キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,721 | 2,796 | 3,468 | 3,724 | 4,019 | 3,422 | 5,109 | 7,878 | 8,766 | 11,110 | 9,829 |
| 減価償却費 | 432 | 436 | 416 | 415 | 543 | 588 | 572 | 547 | 598 | 626 | 708 |
| のれん償却額 | 33 | 94 | 44 | 25 | 5 | 4 | - | 17 | 34 | 34 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 61 | 116 | 152 | 168 | 148 | 164 | 59 | 86 | 51 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 | 48 | 14 | 16 | -39 | 78 | 86 | 5 | 78 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 87 | -1 | 6 | -101 | -55 | -7 | 4 | 16 | -9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -55 | -55 | -59 | -49 | -46 | -55 | -72 | -89 | -128 | -164 |
| 支払利息 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | -10 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | -600 |
| 固定資産除却損 | - | 75 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 66 |
| 受取賃貸料 | - | - | - | -112 | -121 | -121 | -121 | -129 | -135 | -133 | -131 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -283 | -32 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753 | 3,471 | -3,835 | -1,343 | -144 | 3,091 | -7,661 | -4,110 | -1,211 | -4,939 | 6,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,635 | -310 | -1,071 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,271 | -3,585 | 4,229 | 2,125 | -158 | -1,674 | 13,756 | 5,331 | 1,793 | 5,606 | -3,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -87 | -128 | -78 | 223 | 200 | -273 | 133 | 89 | 119 | -412 |
| その他 | 72 | -46 | 219 | -256 | 718 | -44 | -81 | 15 | 298 | -83 | 135 |
| 小計 | 3,648 | 4,259 | 4,276 | 4,826 | 4,732 | 5,707 | 10,333 | 8,046 | 9,922 | 10,870 | 13,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 55 | 55 | 59 | 49 | 46 | 54 | 72 | 89 | 128 | 163 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
| 利息の支払額 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -1,081 | -1,295 | -1,224 | -1,432 | -1,301 | -990 | -1,779 | -3,068 | -2,867 | -4,003 |
| 保険解約損益（△は益） | -39 | -82 | -30 | -91 | - | - | -104 | -99 | -26 | - | - |
| 減損損失 | - | 187 | 12 | 488 | 74 | - | - | 15 | - | - | - |
| 商品の増減額（△は増加） | -55 | 922 | -268 | -229 | -61 | 274 | -1,042 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -29 | 34 | 49 | -528 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 132 | - | 4 | -28 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -50 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 3,232 | 3,035 | 3,660 | 3,349 | 4,451 | 9,397 | 6,335 | 6,940 | 8,239 | 9,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -131 | -176 | -640 | -541 | -771 | -924 | -3,966 | -1,156 | -1,404 | -2,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 | 31 | 663 | 634 | 572 | 828 | 845 | 1,270 | 1,288 | 1,509 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -520 | -353 | -160 | -311 | -119 | -144 | -111 | -87 | -262 | -219 | -2,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 557 | 275 | 273 | 390 | 188 | 100 | 62 | 70 | 80 | 130 | 868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -158 | -3,250 | -3,148 | -1,651 | -152 | -363 | -413 | -3,057 | -1,882 | -1,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 101 | 75 | 2 | 386 | 2 | 16 | - | 140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -268 | -104 | -143 | -144 | -147 | -145 | -350 | -266 | -275 | -828 | -1,419 |
| 保険積立金の解約による収入 | 213 | 230 | 67 | 296 | 61 | 48 | 342 | 307 | 140 | 248 | 741 |
| その他 | 52 | 12 | -40 | 108 | 35 | 83 | 178 | -25 | 108 | 123 | 132 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 257 | 12 | 13 | 13 | 18 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -616 | - | - | - | - | - | - | -208 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 269 | 50 | 150 | 34 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 9 | -3,248 | -2,648 | -1,199 | -395 | 63 | -3,727 | -3,116 | -2,542 | -3,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | - | - | -5 | -10 | - | - | - | - | -311 | 79 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -456 | 0 | -473 | -821 | -999 | -1,000 | -1,028 | -736 | -1,365 | -1,337 |
| 配当金の支払額 | -377 | -390 | -404 | -502 | -642 | -672 | -697 | -988 | -1,610 | -2,198 | -2,432 |
| その他 | -56 | -58 | -2 | -51 | -51 | -97 | -44 | -74 | -54 | -8 | -63 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -983 | -407 | -1,032 | -1,525 | -1,769 | -1,742 | -2,091 | -2,400 | -3,882 | -3,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -115 | 41 | -14 | 7 | 3 | 57 | 168 | 49 | 38 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 2,141 | -578 | -35 | 631 | 2,290 | 7,775 | 685 | 1,472 | 1,852 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,270 | 15,412 | 14,833 | 14,798 | 15,430 | 17,721 | 25,496 | 26,181 | 27,654 | 29,506 | 31,357 |