キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 501,779 | 257,215 | -281,787 | 155,282 | 606,313 | 176,189 | 526,154 | 1,513,871 | 1,406,087 | 234,017 |
| 減価償却費 | 115,034 | 113,254 | 101,249 | 41,239 | 68,954 | 94,894 | 70,568 | 82,445 | 99,146 | 102,568 |
| ソフトウエア償却費 | 89,329 | 70,188 | 57,237 | 26,765 | 29,476 | 65,850 | 81,935 | 117,074 | 127,554 | 130,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,686 | -3,956 | -21,614 | 34,557 | 28,001 | 1,523 | -35,206 | -2,263 | -3,378 | -15,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,967 | 311 | -55,263 | -25,866 | 107,771 | -48,566 | 41,238 | 142,997 | 7,462 | -185,813 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,474 | 62 | 111 | 322 | -576 | -2,393 | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,674 | -14,674 | - | - | 380 | -380 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,634 | -10,367 | -34,882 | -31,165 | -23,937 | -6,048 | -47,726 | -13,773 | -23,813 | -15,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,169 | -10,443 | -10,049 | -10,505 | -10,871 | -9,495 | -11,407 | -14,189 | -16,197 | -18,796 |
| 支払利息 | 44,901 | 32,857 | 22,551 | 16,565 | 14,274 | 17,803 | 15,579 | 14,479 | 14,329 | 22,741 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,264 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -156,998 | - | - | -19,735 | -14,327 | -10,586 | - | - | -146,745 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,175 | -105,190 | -40,498 | -150,804 | 111,340 | 111,854 | -116,089 | -418,940 | -491,737 | -533,298 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,106 | - | -306,212 | 117,599 | 177,812 | 3,800 | 7,000 | - | - | -15,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,930 | -22,128 | 66,858 | -90,441 | 52,799 | 20,586 | 54,622 | 259,703 | -202,810 | -146,237 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -105,823 | -140,631 | 162,347 | -304,581 | 89,801 | 7,662 | -19,350 | 145,564 | -32,559 | 114,410 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 509 | -11,561 | 31,603 | -33,306 | -17,713 | 932 | 20,189 | -5,140 | -1,444 | 15,970 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 47,011 | -402,394 | -2,415 | -2,212 | -16,855 | -20,877 | 417,643 | -1,408 | -58 | -1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,888 | -361,354 | -309,346 | 988,577 | -285,999 | -873,688 | -92,878 | 30,919 | -410,377 | -747,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,761 | -98,192 | -38,484 | 75,385 | -23,637 | -65,897 | 15,715 | 484,470 | -331,813 | -113,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,076 | 8,737 | 47,940 | -70,525 | 130,993 | -54,090 | 40,125 | 102,293 | -151,172 | 54,974 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,517 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 83,991 | 92,716 | -182,619 | 95,690 | -78,296 | 123,632 | 41,520 | -190,308 | 24,282 | -17,675 |
| その他 | 59,107 | -4,322 | 14,815 | -67,090 | 13,189 | 3,573 | 63,638 | 69,667 | -106,333 | 92,776 |
| 小計 | 1,169,071 | -1,509,069 | 883,516 | -1,558,555 | 1,065,314 | -809,744 | 1,663,730 | -898,144 | 2,075,821 | -697,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,393 | 10,328 | 10,017 | 10,506 | 10,872 | 9,576 | 11,477 | 14,189 | 16,197 | 18,796 |
| 利息の支払額 | -44,298 | -33,050 | -22,110 | -16,186 | -14,377 | -18,444 | -15,618 | -14,371 | -14,415 | -23,404 |
| 法人税等の支払額 | -62,741 | -288,146 | -114,969 | -49,691 | -116,074 | -218,843 | -114,499 | -252,521 | -876,745 | -138,515 |
| 減損損失 | 11,759 | - | 398,243 | - | - | - | 1,990 | 77,139 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,286,862 | 2,149,461 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -5,689 | 13,702 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -124,306 | -31,832 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,422 | -722,817 | 1,255,680 | -2,281,150 | 249,980 | -228,125 | 631,764 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -386,375 | 31,867 | 104,162 | -39,328 | -98,591 | 7,265 | -1,199 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 124,306 | 31,832 | - | - | - |
| 保険積立金解約損益（△は益） | - | - | - | - | -25,145 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -20,388 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | - | -77,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金返還益 | - | - | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | 13,688 | -5,859 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,424 | -1,819,939 | 756,453 | -1,613,927 | 945,735 | -913,149 | 1,576,922 | -1,150,847 | 1,200,857 | -840,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,265 | -39,700 | -6,762 | -12,967 | -75,231 | -53,765 | -52,551 | -87,987 | -251,777 | -66,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 133,212 | - | - | 4,990 | - | 10,028 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -3,005 | -2,060 | -6,457 | -68,147 | -68,022 | -106,031 | -105,222 | -50,582 | -49,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,417 | -13,061 | -9,231 | -9,535 | -9,492 | -6,303 | -8,030 | -10,248 | -11,365 | -12,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 223,580 | - | - | 31,070 | 28,848 | 15,783 | 306 | 120 | 227,051 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,754 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,361 | -9,331 | -1,597 | -2,499 | -21,773 | -1,543 | -7,831 | -23,181 | -71,735 | -1,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,842 | 383,293 | 28,791 | 3,407 | 2,332 | 6,245 | 12,530 | 4,774 | 87,763 | 4,625 |
| その他 | -1,838 | -832 | -1,420 | -1,202 | -167 | -314 | 41,382 | -1,461 | 114 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2,650 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,034 | -23,016 | -12,540 | -13,140 | -9,158 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 509,399 | - | - | - | - | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 15,698 | 28,902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,211 | 553,428 | 1,778 | 97,416 | 365,432 | -92,205 | -99,758 | -223,021 | -267,679 | 103,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 740,000 | 650,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 1,000,000 | 4,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -573,800 | -886,500 | -610,200 | -849,331 | -997,669 | -1,037,500 | -913,300 | -887,400 | -1,053,600 | -3,072,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 560,000 | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 1,300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,597 | -751,580 | -577,960 | -392,540 | -342,750 | -415,631 | -488,454 | -511,185 | -562,966 | -602,925 |
| リース債務の返済による支出 | -144,083 | -125,170 | -113,764 | -73,613 | -78,383 | -87,110 | -83,759 | -93,537 | -89,741 | -69,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -96 | -153 | -143 | - | - | - | -12 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -85,282 | -88 | -73,062 | -177,889 | -176,421 |
| 社債の償還による支出 | -252,500 | -255,000 | -230,000 | -195,000 | -262,500 | -130,000 | -85,000 | -20,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 195,673 | 197,182 | 394,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,730 | -521,164 | -387,911 | -310,628 | -81,302 | 544,476 | -370,602 | -285,198 | -484,197 | 1,219,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,905 | -1,787,675 | 370,320 | -1,827,139 | 1,229,865 | -460,879 | 1,106,561 | -1,659,068 | 448,979 | 481,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,721 | 3,596,046 | 3,966,367 | 2,139,227 | 3,369,093 | 2,908,214 | 4,014,775 | 2,355,707 | 2,804,686 | 3,286,264 |