キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,239,729 | 791,721 | 959,495 | 1,967,540 | 1,358,401 | -577,075 | 1,656,533 | 1,561,129 | 4,779,640 | 6,642 | 5,217 |
| 減価償却費 | 1,462,113 | 1,803,225 | 2,033,149 | 1,802,517 | 1,854,138 | 1,891,995 | 1,947,865 | 2,010,863 | 1,999,320 | 1,919 | 1,915 |
| 減損損失 | 106,856 | 289,414 | 855,382 | 331,511 | 589,498 | 548,442 | 520,310 | 471,452 | 266,507 | 266 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | 2,122 | -177 | 1,258 | -1,183 | 5,547 | 879 | 6,660 | -20,185 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,000 | -52,000 | 117,000 | 13,000 | -174,000 | 40,000 | 44,000 | 5,000 | 4,200 | 149 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,158 | -24,557 | -27,631 | -30,222 | -32,865 | -29,479 | -31,168 | -44,437 | -64,049 | -73 | -85 |
| 支払利息 | 119,547 | 111,008 | 113,481 | 100,147 | 86,401 | 91,979 | 93,663 | 92,653 | 87,315 | 69 | 81 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,851 | 16,081 | 20,065 | - | 5,745 | 16,305 | 47,583 | - | 31,992 | 13 | -28 |
| 賃貸借契約解約損 | 27,527 | 14,955 | 37,996 | 8,677 | 57,714 | 60,155 | 39,435 | 44,528 | 3,192 | 18 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,845 | -201,207 | 1,289 | -121,545 | 139,507 | -320,625 | -224,832 | -661,090 | -695,200 | 133 | 746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,580 | -202,666 | 65,330 | 29,072 | -117,526 | 42,402 | -17,262 | -335,973 | 201,956 | -175 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,264 | 292,584 | 99,587 | 55,156 | -339,261 | 245,782 | 257,431 | 808,484 | -349,970 | 286 | -154 |
| その他 | 198,324 | 358,579 | 397,258 | 303,228 | 194,101 | 138,477 | 480,595 | 1,454,632 | 693,886 | -628 | -122 |
| 小計 | 3,282,110 | 3,183,309 | 4,537,528 | 4,454,982 | 3,645,112 | 1,606,237 | 2,789,604 | 5,088,906 | 6,931,337 | 8,623 | 7,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,496 | 190 | 315 | 1,264 | 3,749 | 367 | 333 | 1,599 | 12,802 | 70 | 45 |
| 利息の支払額 | -118,774 | -108,407 | -111,971 | -100,452 | -86,968 | -93,331 | -94,359 | -91,765 | -87,177 | -68 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -213,979 | -543,321 | -430,532 | -776,263 | -534,349 | -455,217 | -207,478 | -639,901 | -677,764 | -1,836 | -2,707 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | 50,430 | -7,560 | -5,360 | -7,560 | -7,560 | -7,560 | -7,560 | -7,270 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 48,086 | 32,514 | - | - | - | - | 72,501 | - | 37,084 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -1,429,004 | -487,658 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | 220,218 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,466,269 | 487,658 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -220,218 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -588,864 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 32,000 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -541,110 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 541,110 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -127,140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -3,942 | -78,746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 51,510 | 12,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,998,939 | 2,564,285 | 3,995,339 | 3,579,530 | 3,027,543 | 1,599,166 | 4,026,872 | 4,676,277 | 6,216,283 | 6,787 | 4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798,135 | -1,566,156 | -1,314,924 | -982,504 | -978,594 | -1,380,762 | -1,218,731 | -1,835,756 | -1,095,186 | -1,864 | -2,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,425 | -45,331 | -54,482 | -120,781 | -252,695 | -173,287 | -217,626 | -174,787 | -27,467 | -67 | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -578,837 | -958,998 | -548,414 | -598,459 | -411,560 | -709,826 | -748,866 | -411,455 | -91,371 | -132 | -222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214,394 | 197,849 | 280,588 | 272,732 | 250,115 | 281,161 | 345,160 | 308,868 | 398,299 | 301 | 275 |
| 投資不動産の売却による収入 | 132,000 | - | - | - | - | - | 111,046 | 8,639 | - | 50 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -184,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | -383 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289 |
| 関係会社への長期貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 |
| その他 | -46,260 | -38,304 | 52,740 | -71,953 | -156,524 | -100,668 | -121,615 | -82,827 | -90,538 | -59 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 337,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080,530 | -2,595,622 | -1,246,582 | -1,500,966 | -1,549,259 | -2,083,384 | -1,850,632 | -2,187,318 | -906,265 | -1,772 | -4,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,124 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,015,210 | 1,610,838 | - | - | 4,171,124 | 2,000,000 | 500,000 | - | - | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,770 | -1,308,380 | -1,703,327 | -1,222,275 | -1,051,744 | -786,365 | -1,233,197 | -1,051,378 | -1,230,226 | -1,231 | -1,316 |
| リース債務の返済による支出 | -832,011 | -1,040,538 | -1,147,028 | -1,122,091 | -1,131,371 | -1,120,553 | -1,143,481 | -1,178,848 | -1,103,307 | -940 | -758 |
| 配当金の支払額 | -88,293 | -132,432 | -114,772 | -185,392 | -264,839 | -44,139 | -132,417 | -132,415 | -264,844 | -1,412 | -1,324 |
| その他 | -1,174 | -273 | -1,342 | -1,307 | -395 | -161 | -154 | -1,129 | -1,092 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,250 | -466,414 | -1,355,632 | -2,531,066 | -2,448,349 | 2,219,904 | -509,250 | -1,863,772 | -2,599,470 | -3,585 | 16,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,279 | -111 | 4,588 | 14,367 | -1,558 | 60,747 | 67,008 | 67,580 | 148,452 | -24 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,120 | -497,862 | 1,397,713 | -438,134 | -971,624 | 1,796,433 | 1,733,998 | 692,767 | 2,859,000 | 1,404 | 16,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,975,179 | 3,477,316 | 4,875,030 | 4,436,895 | 3,465,271 | 5,261,705 | 6,995,703 | 7,688,470 | 10,547,471 | 11,952 | 28,492 |