キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,141 | 14,390 | 14,470 | 14,347 | 14,185 | 11,559 | 16,988 | 15,259 | 17,908 | 22,651 | 22,626 |
| 減価償却費 | 2,376 | 2,449 | 2,784 | 3,643 | 4,902 | 6,588 | 6,957 | 6,690 | 6,229 | 6,087 | 5,577 |
| 減損損失 | 60 | 31 | - | 86 | - | - | - | - | 45 | - | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 816 | 183 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | -3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -32 | -26 | -31 | -34 | -37 | -42 | -57 | -76 | -80 | -96 |
| 支払利息 | - | - | 11 | 45 | 68 | 84 | 88 | 87 | 99 | 246 | 618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -3,466 | - | -115 | -2,778 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,411 | -1,491 | -2,488 | -1,503 | -506 | 486 | -3,540 | -3,398 | -2,813 | -3,200 | -2,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,257 | -4,038 | -2,786 | -5,162 | -5,871 | 2,048 | -1,036 | -2,906 | -5,449 | -4,378 | -12,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | 8 | 1,633 | 561 | 531 | -87 | 909 | 2,505 | 1,582 | 1,648 | 4,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -686 | 487 | -327 | -268 | 2,638 | -1,650 | 2,071 | -1,216 | 303 | -278 | -2,208 |
| その他 | 590 | 470 | -219 | 242 | -57 | 418 | 430 | 148 | 770 | 162 | 797 |
| 小計 | 11,664 | 12,288 | 13,161 | 11,045 | 15,856 | 19,411 | 19,414 | 17,113 | 19,476 | 20,260 | 15,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 32 | 27 | 30 | 37 | 36 | 42 | 58 | 74 | 81 | 97 |
| 利息の支払額 | - | - | -8 | -43 | -68 | -84 | -88 | -88 | -101 | -245 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -2,371 | -5,860 | -4,247 | -4,104 | -4,827 | -4,295 | -3,392 | -4,905 | -4,595 | -7,074 | -6,968 |
| 土壌汚染処理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - |
| 土壌汚染処理費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - |
| 立退補償金 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 立退補償金の支払 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 11 | 111 | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,124 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,336 | 6,459 | 8,932 | 6,928 | 10,998 | 15,068 | 15,926 | 12,178 | 14,802 | 13,021 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -6,692 | -12,461 | -13,994 | -15,400 | -8,052 | -7,875 | -3,818 | -11,171 | -19,287 | -18,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 124 | 25 | 0 | - | - | 4,946 | 3 | 184 | 3,662 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -1,086 | -1,804 | -3,370 | -3,921 | -817 | -720 | -1,114 | -1,944 | -2,479 | -3,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | - | -13 | - | -440 | - | -999 | -499 | - | - | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -786 | -296 | -2,214 | -486 | - | - | - | - | - | -147 | - |
| その他 | -5 | -56 | -259 | -291 | -44 | 127 | 52 | 27 | -231 | -14 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 49 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,083 | -7,806 | -16,628 | -18,144 | -19,707 | -8,743 | -4,596 | -5,165 | -13,113 | -18,267 | -21,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | 10,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -8,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 | -4 | -2 | - | - | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -2,258 | -2,571 | -2,505 | -2,439 | -2,275 | -2,241 | -2,109 | -3,064 | -3,260 | -3,862 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,000 | - | - | -7,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -1 | -2 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -2,262 | 7,424 | 12,492 | 14,558 | 7,722 | -2,243 | -9,110 | 1,932 | 3,238 | 19,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -4 | 1 | -4 | 31 | -33 | 18 | 48 | 63 | 57 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,677 | -3,613 | -269 | 1,273 | 5,881 | 14,014 | 9,105 | -2,049 | 3,684 | -1,950 | 6,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,296 | 10,682 | 10,412 | 11,685 | 18,330 | 32,344 | 41,449 | 39,400 | 43,085 | 41,135 | 47,408 |