キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,070 | 56,882 | 40,014 | 25,097 | 38,406 | 77,513 | 69,531 | 43,584 | 39,234 | 42,867 | 24,269 |
| 減価償却費 | 21,783 | 19,460 | 19,621 | 18,925 | 20,719 | 21,470 | 23,686 | 24,621 | 25,575 | 26,456 | 29,318 |
| 減損損失 | 7,781 | 6,083 | 5,515 | 9,965 | 8,742 | 14,030 | 3,961 | 6,445 | 7,943 | 6,279 | 5,244 |
| のれん償却額 | 452 | 138 | 86 | 516 | 58 | 383 | 742 | 504 | 568 | 558 | 474 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,721 | -1,163 | - | - | - | - | -265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | -242 | -2,982 | -536 | 440 | 7 | -218 | 234 | 341 | -41 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 899 | 1,787 | 1,715 | 1,182 | 1,338 | 931 | -953 | 1,527 | 1,043 | 1,550 | 1,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,189 | -1,087 | -1,100 | -964 | -741 | -826 | -1,045 | -942 | -866 | -1,199 |
| 支払利息 | 1,742 | 1,452 | 1,318 | 1,242 | 1,399 | 1,360 | 1,421 | 1,472 | 1,720 | 2,289 | 3,218 |
| 為替差損益（△は益） | 3,842 | 1,927 | -597 | 324 | 430 | 255 | -360 | -101 | -112 | -1,112 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -562 | -1 | 0 | -556 | -1,708 | -41 | -216 | -211 | - | -1,433 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 358 | 583 | 552 | 128 | 47 | 1,098 | 587 | 197 | -1,093 | -163 | -10,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,566 | 2,106 | 11,198 | -16,951 | 12,456 | -9,816 | -65 | -831 | -7,397 | -17,330 | 7,897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,193 | -3,877 | -2,698 | -2,109 | 6,400 | 2,068 | 1,049 | -4,536 | 3,872 | -3,611 | -2,259 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,416 | -1,810 | -2,067 | -821 | 125 | -432 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,203 | -16,687 | -3,155 | -4,197 | 3,392 | 19,427 | 3,041 | 1,430 | -23,217 | 19,876 | 15,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,273 | 2,354 | 13,483 | 15,729 | -11,701 | 4,733 | -11,443 | -5,620 | 7,819 | -14,771 | -858 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,911 | -4,124 | -1,463 | 2,453 | 383 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,033 | 2,253 | 1,104 |
| その他 | -1,467 | 2,430 | 2,508 | -495 | 2,650 | 2,526 | -10,420 | 3,143 | 7,128 | -4,057 | -1,236 |
| 小計 | 8,150 | 69,359 | 81,996 | 45,282 | 77,726 | 138,146 | 76,570 | 57,683 | 57,114 | 60,762 | 72,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 254 | 303 | 400 | 260 | 207 | 334 | 571 | 420 | 783 | 908 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -1,463 | -1,332 | -1,249 | -1,412 | -1,365 | -1,422 | -1,468 | -1,708 | -2,298 | -3,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,167 | -24,295 | -19,277 | -8,409 | -14,140 | -14,707 | -54,397 | -13,046 | -1,267 | -7,681 | -20,187 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -6,788 | -8,186 | - | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | -839 | -2,046 | -1,663 | -315 | 254 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | 5,656 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,854 | -6,281 | -2,955 | 4,337 | 635 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,942 | -1,239 | 687 | -2,730 | -1,135 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,484 | 4,010 | 371 | -3,063 | 4,787 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -288 | -58 | 426 | -431 | -382 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,435 | 559 | 19 | 1,668 | -3,832 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 4,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 43,855 | 61,689 | 36,023 | 62,433 | 122,281 | 21,084 | 43,740 | 54,559 | 51,566 | 49,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -901 | -480 | -494 | -228 | -94 | -136 | -672 | -672 | -772 | -72 | -1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208 | 1,996 | 336 | 338 | 58 | - | 636 | 636 | 636 | 136 | 970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,288 | -17,455 | -10,049 | -13,172 | -19,104 | -22,765 | -28,797 | -20,363 | -25,570 | -40,248 | -43,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | 489 | 283 | 1,586 | 463 | 163 | 141 | 427 | 4,028 | 4,234 | 16,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -786 | -345 | -603 | -714 | -526 | -756 | -1,172 | -772 | -997 | -1,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -3,647 | -1,626 | -5 | -4 | -3,925 | -1,105 | -3 | -508 | -579 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,311 | 288 | 38 | 1,590 | 3,416 | 92 | 425 | 679 | 387 | 1,475 | 258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -53 | - | -1,618 | -148 | - | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 137 | - | 1,467 | 4,765 | 24 | 539 | - | - | 384 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,595 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,923 | -3,051 | -996 | -1,767 | -822 | -1,619 | -2,264 | -3,169 | -5,039 | -4,892 | -6,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,798 | 8,601 | 8,234 | 9,142 | 6,647 | 8,160 | 10,286 | 5,291 | 5,414 | 4,729 | 4,565 |
| 貸付けによる支出 | -2,190 | -5,734 | -7,697 | -8,486 | -1,260 | -2,214 | -266 | -221 | -47 | -55 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 979 | 1,389 | 4,122 | 1,058 | 1,040 | 682 | 520 | 291 | 520 | 192 |
| その他 | -376 | 462 | -387 | 1,403 | 535 | -105 | 1,154 | -140 | 13 | 534 | -126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -589 | -10 | -767 | -97 | -1,574 | -1 | -4,841 | -328 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 968 | - | 540 | - | 216 | - | 1,067 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,437 | -15,279 | -12,668 | -8,469 | -8,234 | -14,777 | -22,265 | -25,209 | -21,911 | -35,143 | -32,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,785 | 9,460 | 6,457 | 11,348 | -47,000 | -20,790 | 16,470 | 53,939 | 8,862 | 18,255 | -5,121 |
| 長期借入れによる収入 | 56,480 | 40,600 | 50,000 | 21,269 | 115,309 | 40,100 | 41,000 | 75,336 | 46,346 | 58,240 | 52,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,591 | -61,325 | -60,173 | -47,499 | -45,650 | -56,647 | -53,731 | -59,205 | -58,512 | -65,922 | -64,756 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | -15,996 | -3 | -1 | -31,955 | -5 | -78,925 | -8,383 | -1 | -15,431 |
| リース債務の返済による支出 | -2,740 | -3,600 | -2,716 | -2,735 | -4,638 | -4,573 | -4,573 | -5,266 | -5,308 | -5,665 | -5,807 |
| 配当金の支払額 | -4,524 | -9,625 | -10,461 | -10,460 | -10,571 | -8,809 | -14,743 | -15,041 | -8,495 | -8,998 | -9,012 |
| その他 | -85 | -85 | -248 | -3 | -2 | -540 | -1,063 | -291 | -102 | 29 | -438 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -65,560 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 22,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,187 | 194 | 218 | 622 | 24 | 380 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,732 | -24,382 | -32,920 | -27,461 | -58,091 | -82,837 | -16,647 | -29,453 | -25,592 | -4,060 | -48,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | -307 | 243 | -244 | -9 | -151 | 484 | 810 | 468 | 399 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,124 | 3,887 | 16,345 | -151 | -3,901 | 24,515 | -17,343 | -10,111 | 7,522 | 12,760 | -31,278 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 351 | - | - | 1,123 | 847 | - | - | 310 | - | 1,017 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | - | - | - | - | - | 53 | 128 | 30 | 442 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,664 | 34,981 | 51,326 | 51,175 | 48,397 | 73,760 | 56,470 | 46,486 | 54,350 | 67,553 | 37,293 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |