キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,558 | 4,474 | 8,255 | 7,754 | 5,905 | 10,801 | 11,008 | 11,854 | 10,283 | 12,951 | 14,368 |
| 減価償却費 | 3,845 | 4,167 | 4,031 | 3,726 | 4,415 | 3,859 | 4,160 | 4,305 | 4,962 | 5,648 | 6,389 |
| 減損損失 | 463 | 2,161 | 480 | 215 | 1,950 | 418 | 238 | 897 | 534 | 462 | 1,188 |
| のれん償却額 | 167 | 217 | 100 | 319 | 250 | 295 | 394 | 381 | 321 | 366 | 968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -251 | 3 | -7 | -52 | -205 | -43 | 44 | -57 | 10 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 10 | -77 | -74 | 326 | 396 | 324 | 19 | 16 | 0 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -163 | -182 | -141 | -129 | -107 | -130 | -148 | -211 | -252 | -209 |
| 支払利息 | 44 | 35 | 40 | 27 | 74 | 65 | 76 | 69 | 91 | 168 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -7 | -148 | -365 | -267 | -70 | 672 | 509 | -99 | -433 | -292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | 354 | 248 | 96 | 249 | 110 | 101 | 68 | 2 | 30 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | 0 | -1,477 | -485 | 0 | 8 | - | - | - | - | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 133 | 3 | 16 | 82 | 8 | 4 | 351 | 9 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | -2,129 | -4,796 | -1,002 | 8,044 | -4,231 | -5,652 | -1,529 | 5,743 | -3,402 | -3,662 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,060 | 458 | 653 | 1,268 | 1,066 | 545 | 497 | 506 | -346 | 756 | -149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 1,433 | -1,847 | -2,513 | -138 | 2,574 | -2,311 | -2,286 | -1,280 | -1,745 | -1,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | -178 | 7,795 | 334 | -9,500 | 1,351 | 3,440 | -186 | 4,090 | -7,375 | 905 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,030 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,971 | - | -533 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -93 | - | - | - | - | 132 | -21 |
| その他 | 307 | 1,700 | 2,851 | -37 | -490 | 3,514 | -1,571 | 789 | -2,022 | 1,575 | 1,548 |
| 小計 | 13,728 | 12,399 | 16,746 | 9,435 | 11,654 | 19,408 | 11,212 | 14,408 | 19,303 | 7,872 | 18,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 180 | 203 | 147 | 144 | 128 | 145 | 206 | 227 | 304 | 310 |
| 利息の支払額 | -44 | -36 | -41 | -27 | -74 | -53 | -80 | -70 | -97 | -155 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -3,451 | -3,147 | -643 | -4,432 | -1,235 | -2,319 | -5,565 | -3,856 | -5,000 | -4,077 | -4,261 |
| 店舗整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - | - |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | -891 | - | - | - |
| 受取保険金 | -158 | -92 | -130 | -1,088 | -114 | - | - | - | - | - | - |
| 商品自主回収関連損失 | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 158 | 92 | 130 | 346 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 | -21 | -41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗整理損 | - | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -749 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -4 | -76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,564 | 9,488 | 16,394 | 4,447 | 10,603 | 17,163 | 5,712 | 10,687 | 14,431 | 3,944 | 14,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -819 | -306 | -85 | -146 | -113 | -12 | -12 | -13 | -24 | -504 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851 | 619 | 201 | 16 | 279 | 164 | - | - | 72 | 513 | 74 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,895 | -4,842 | -3,587 | -4,618 | -3,429 | -3,996 | -6,300 | -7,182 | -9,149 | -8,926 | -17,008 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 53 | 23 | 1,484 | 567 | 31 | 65 | 334 | 102 | 161 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -194 | -578 | 0 | - | -35 | -403 | -1,303 | -310 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 885 | - | 2,572 | 742 | 4 | 9 | - | - | - | - | 899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170 | -1,603 | -291 | -1,171 | -577 | -174 | -1,078 | - | -43 | -5,929 | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | - | - | - | 386 | - | - | 51 | - | 966 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -334 | -1,907 | - | -618 | -1,079 | -24 | - | - | -447 | -4,957 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -1,000 | -8 | 0 | - | -326 | -100 | 0 | - | -3,369 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 63 | 601 | 761 | 12 | 13 | 163 | 164 | 3,896 | - | 322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242 | -358 | -194 | -905 | -278 | -387 | -288 | -209 | -324 | -531 | -1,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 445 | 638 | 933 | 974 | 320 | 233 | 321 | 572 | 300 | 186 | 165 |
| その他 | -115 | 160 | -224 | -104 | 76 | -384 | -51 | -67 | -138 | -139 | 511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,098 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -42 | -68 | - | - | -141 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -445 | -109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,984 | -7,147 | -2,915 | -3,078 | -3,370 | -6,085 | -7,710 | -7,652 | -449 | -18,020 | -23,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 732 | 610 | -754 | -839 | -2,308 | 4,830 | -5,356 | -119 | -126 | -698 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 340 | 2,100 | - | 636 | 2,064 | 3,206 | 3,000 | - | 22,470 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626 | -883 | -2,392 | -1,123 | -540 | -1,473 | -1,161 | -1,078 | -1,958 | -1,360 | -3,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,248 | -2,712 | -1 | -2,916 | -2,088 | 0 | -3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -1 | -25 | - | -3 | -378 | -690 | -7 | 0 | -247 | -26 |
| 配当金の支払額 | -5,118 | -5,041 | -4,952 | -4,952 | -4,827 | -4,793 | -4,734 | -4,674 | -4,681 | -5,471 | -4,711 |
| その他 | -33 | 231 | 186 | -44 | -552 | -557 | -563 | -615 | -645 | -923 | -810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,154 | -7,457 | -5,840 | -9,876 | -9,684 | -309 | -12,300 | -3,495 | -7,413 | 13,973 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -73 | 23 | -11 | -28 | 82 | 145 | 212 | 206 | 5 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,638 | -5,190 | 7,661 | -8,518 | -2,480 | 10,851 | -14,152 | -247 | 6,775 | -96 | -11,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,579 | 31,388 | 39,050 | 30,531 | 28,051 | 38,903 | 24,751 | 24,503 | 31,278 | 31,181 | 19,929 |