キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 458,748 | 436,921 | 325,188 | 13,351 | 185,047 | 2,059,975 | 1,027,196 | 682,115 | 296,283 | 260,226 | -360,661 |
| 減価償却費 | 1,128,205 | 1,037,368 | 1,017,063 | 1,086,439 | 1,201,260 | 1,178,048 | 1,172,043 | 1,196,687 | 1,304,858 | 1,168,282 | 1,242,079 |
| 減損損失 | 72,434 | 60,057 | 43,251 | 41,057 | 56,979 | 54,669 | 185,164 | 254,870 | 64,091 | 135,968 | 507,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,864 | 48 | 5,406 | -7,922 | 3,576 | 36,922 | 5,316 | -880 | -16,162 | 27,224 | -13,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,064 | -10,218 | 13,622 | -114,471 | -7,180 | 7,858 | -33,910 | -31,240 | 28,271 | -71,359 | 37,035 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | -7,961 | 1,188 | 3,665 | -781 | 109 | -121 | 1,415 | -11,910 | -2,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,487 | -28,247 | -26,648 | -25,332 | -20,747 | -22,942 | -22,145 | -25,556 | -25,761 | -23,393 | -45,793 |
| 支払利息 | 183,883 | 160,553 | 136,554 | 119,355 | 104,890 | 81,662 | 62,156 | 61,542 | 73,650 | 85,978 | 138,931 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -17,071 | -116,748 | -26,471 | -449 | -10,918 | 7 | 50 | -65,610 | 1,068 | 1,676 | 98 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 66,613 | 97,264 | 34,570 | 60,874 | 25,508 | 142,225 | 64,529 | 56,309 | 56,989 | 25,229 | 63,268 |
| 受取保険金 | -880 | -275 | -45,756 | -296,135 | -3,180 | -6,677 | -33,936 | -15,662 | -6,857 | -6,848 | -20,010 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,836 |
| 事業整理損 | - | - | - | 27,432 | - | - | - | - | - | - | 10,846 |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | -98,590 | -121 | - | -15,740 | - | -18,518 | - | -450 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | - | 41,800 | 8,028 | - | - | - | 5,573 | - | 34,976 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,317 | -1,124 | -1,714 | -9,720 | -87,123 | -39,331 | 40,101 | -82,724 | -69,968 | 4,276 | -70,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,734 | -227,478 | -266,033 | -248,721 | -25,678 | 289,635 | -374,544 | -1,351,348 | -512,034 | 490,309 | 520,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,483 | 37,302 | 1,846 | 14,968 | 236,614 | 946,868 | -383,371 | 415,834 | -370,360 | -137,054 | -204,950 |
| その他 | -335,396 | 216,998 | 21,068 | 143,452 | 359,096 | 160,942 | -360,232 | 11,019 | 234,246 | 105,518 | 138,539 |
| 小計 | 941,526 | 1,662,371 | 1,229,286 | 921,733 | 2,015,911 | 4,891,974 | 1,333,033 | 1,099,772 | 958,090 | 2,089,102 | 1,927,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 7,581 | 8,000 | 8,498 | 7,337 | 11,142 | 11,953 | 16,314 | 16,475 | 15,426 | 17,210 |
| 利息の支払額 | -185,617 | -161,484 | -136,159 | -119,003 | -106,168 | -82,892 | -63,217 | -61,550 | -72,323 | -82,567 | -132,115 |
| 保険金の受取額 | 880 | 275 | 45,241 | 296,361 | 3,469 | 6,677 | 33,845 | 15,105 | 7,505 | 5,655 | 21,205 |
| 事業整理損による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -698 |
| 法人税等の支払額 | -416,295 | -114,265 | -199,468 | -139,503 | -33,655 | -160,411 | -951,872 | -275,591 | -286,546 | -84,133 | -168,673 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,534 | 1,093 | 3,394 | 45,862 | - | - | 143 | 1,090 | 85,623 | 4 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -186 | -299 | -198 | 824 | - | -82,976 | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -6,236 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | -5,869 | - | - | -576 | -4,800 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 6,236 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 161,300 | 6,047 | 3,088 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 16,690 | 52 | - | 7,349 | - | 11,525 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | - | -1,188 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -16,690 | -52 | - | -7,349 | -11,525 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 21,565 | 239,459 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -39,903 | -180,425 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -2,675 | -50,765 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損による支払額 | - | - | - | -9,250 | -1,896 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -2,325 | - | -1,108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | - | -8,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過去勤務費用償却益 | - | - | -471,702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行損 | - | - | 462,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 2,325 | - | 1,108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 17,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,675 | 1,405,065 | 946,427 | 918,815 | 1,930,861 | 4,676,827 | 363,743 | 800,430 | 624,291 | 2,029,106 | 1,663,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,903,737 | -1,307,548 | -979,452 | -1,613,188 | -875,095 | -734,420 | -1,016,641 | -2,853,100 | -1,421,814 | -1,506,119 | -2,543,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,775 | 220,757 | 60,393 | 450 | 29,730 | 30 | 0 | 269,776 | 505 | 17,720 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -513,074 | -29,645 | -3,923 | -5,338 | -49,103 | -540 | -16,565 | -1,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,212 | 22,257 | 22,366 | 25,360 | 1,955 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 153 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | 91,957 | 6,755 | - | 15,740 | - | 18,518 | - | 450 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -567,871 | -504,684 | -727,294 |
| その他 | 138,048 | 174,213 | 160,965 | 126,722 | 102,966 | 23,672 | -117,802 | -256,552 | 69,763 | 94,239 | 256,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -106,400 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 188,139 | 281,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,701 | -890,820 | -547,588 | -1,599,827 | -763,333 | -819,200 | -1,122,199 | -2,887,139 | -1,762,597 | -1,913,569 | -3,015,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 | 100,000 | -400,000 | 1,000,000 | -2,300,000 | 300,000 | 800,000 | 500,000 | -1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 2,200,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 1,400,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 4,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137,026 | -2,257,596 | -2,361,085 | -2,486,477 | -2,500,485 | -3,489,670 | -2,393,940 | -2,524,806 | -2,773,244 | -2,969,872 | -4,073,192 |
| リース債務の返済による支出 | -156,346 | -77,068 | -55,486 | -83,444 | -87,638 | -106,784 | -98,551 | -90,954 | -90,498 | -54,564 | -102,877 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,796 | -12,408 | -42,243 | -71,257 | -88,115 | -86,339 | -80,404 | -73,564 | -65,343 | -43,377 | -16,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,306 | -124 | -331 | -274 | -85 | -195 | -152 | -91 | -61 | -142 | -107 |
| 配当金の支払額 | -25,313 | -60,318 | -80,523 | -80,350 | -80,560 | -80,362 | -120,395 | -121,145 | -121,265 | -81,064 | -80,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,209 | -407,516 | -539,670 | 678,195 | -356,885 | -3,763,351 | 306,556 | 1,989,438 | 1,049,587 | -49,021 | 1,926,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,815 | 106,728 | -140,830 | -2,816 | 810,642 | 94,275 | -451,900 | -97,270 | -88,718 | 66,516 | 574,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 982,488 | 1,089,216 | 948,386 | 945,569 | 1,756,212 | 1,850,488 | 1,398,587 | 1,301,317 | 1,212,599 | 1,279,115 | 1,853,155 |