キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,412,322 | 1,859,448 | 4,272,832 | 1,770,379 | 2,178,619 | 806,212 | 2,122,027 | 2,616,836 | 3,192,433 | 3,879,371 | 4,255,005 |
| 減価償却費 | 726,221 | 617,115 | 675,401 | 714,633 | 860,463 | 962,214 | 937,238 | 992,422 | 1,010,991 | 983,926 | 999,996 |
| 減損損失 | - | - | 405,338 | - | - | - | 16,926 | - | - | 62,592 | 825,020 |
| のれん償却額 | 237,208 | 212,195 | 225,667 | 208,075 | 240,708 | 237,745 | 237,327 | 259,832 | 279,033 | 280,078 | 390,926 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,105,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,083 | 21,882 | 25,289 | 7,701 | 7,119 | -45,929 | 97,841 | 86,830 | 74,997 | -16,111 | 38,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 178,246 | 15,706 | -9,520 | 26,521 | 511 | 15,313 | 11,278 | -18,545 | -25,052 | -18,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,756 | 88,701 | 37,414 | -18,553 | 2,485 | 11,276 | 15,942 | 10,204 | 2,300 | 15,913 | 546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,850 | -24,325 | 10,650 | 7,500 | 8,666 | 4,850 | -29,941 | 13,400 | 8,650 | 16,619 | -42,030 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,629 | -5,178 | 5,173 | 10,728 | 9,496 | 8,148 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19,003 | 16,217 | -3,181 | 12,025 | 12,025 | 13,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,053 | -24,366 | -2,734 | 1,973 | -13,219 | 10,863 | 40,330 | 29,442 | -19,490 | -4,647 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,869 | -105,256 | -99,960 | -113,171 | -113,649 | -93,434 | -95,259 | -94,832 | -117,117 | -129,605 | -134,068 |
| 支払利息 | 22,131 | 16,448 | 5,675 | 5,801 | 8,506 | 13,888 | 10,700 | 13,172 | 12,666 | 17,634 | 25,259 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,278 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -96,654 | - | - | -70,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,010 | -38,703 | -44,202 | -66,796 | -69,164 | -37,208 | -65,078 | -73,334 | -52,294 | -28,163 | -42,060 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -630 | -630 | -787 | -682 | -840 | -4,252 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333,135 | -6,845 | -3,208,443 | -36,135 | -325,092 | 16,658 | -330 | -122,599 | -21,382 | 1,569 | -13,930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -699,121 | -124,284 | - | -9,405 | -84,924 | -15,263 | -378,477 | -164,385 | -302,495 | -1,010,610 | -300,966 |
| 固定資産除却損 | 11,704 | 2,221 | 134,021 | 21,964 | 5,034 | 40,152 | 30,879 | 15,236 | 32,065 | 15,621 | 35,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,627 | -353,153 | 98,663 | -699,692 | 40,883 | 1,811,874 | -542,641 | -775,801 | 1,233,622 | 651,625 | 689,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333,308 | -13,196 | -34,102 | -562,287 | 145,907 | 370,029 | 310,449 | -1,785,241 | 688,611 | 1,201,368 | -373,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,601 | 32,344 | -175,568 | 13,713 | 502,316 | -599,590 | 19,780 | 702,848 | -894,323 | -15,417 | -301,106 |
| その他 | 22,603 | 45,067 | -13,974 | 262,508 | 515,858 | -313,206 | 197,485 | -147,792 | 303,643 | -251,406 | -530,663 |
| 小計 | 2,533,654 | 2,322,036 | 2,450,452 | 1,563,338 | 3,933,423 | 3,164,880 | 2,839,112 | 1,582,807 | 5,262,431 | 5,662,579 | 4,301,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,064 | 103,852 | 111,196 | 114,891 | 115,404 | 93,456 | 95,244 | 94,848 | 117,119 | 129,551 | 133,512 |
| 利息の支払額 | -22,251 | -17,781 | -5,353 | -5,709 | -7,628 | -14,036 | -10,767 | -13,395 | -15,321 | -17,267 | -25,102 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,278 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 96,654 | - | - | 70,000 |
| 法人税等の支払額 | -596,218 | -1,016,211 | -754,108 | -1,045,732 | -426,914 | -823,727 | -375,843 | -893,143 | -964,733 | -1,154,686 | -1,528,987 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,438 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,102 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 5,374 | 200 | - | 1,690 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,080 | - | -466 | - | - | - |
| クレーム解決金 | - | - | - | - | - | - | - | 48,648 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 46,658 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クレーム解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -36,709 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -63,301 | -111,854 | -4,205 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 42,004 | 96,277 | 19,572 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,022 | - | - | - | 599 | 16,080 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,178 | 7,570 | 7,386 | 1,739 | 5,323 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,640 | 14,419 | 16,492 | 19,488 | -14,611 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | 98,897 | 43,420 | 5,699 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損益（△は益） | 458,658 | -83,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,248 | 1,391,896 | 1,802,187 | 626,787 | 3,614,285 | 2,462,577 | 2,644,023 | 850,634 | 4,399,496 | 4,620,177 | 2,994,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 242,899 | 251,723 | 1,261,189 | 549,028 | 220,295 | 88,596 | 91,921 | 9,596 | 14,394 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,604 | -27,871 | -65,769 | -139,863 | -30,313 | -27,811 | -35,038 | -19,189 | -13,531 | -13,184 | -10,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 865,498 | 209,288 | 117,473 | 13,383 | 120,721 | 61,929 | 473,619 | 193,429 | 371,540 | 1,169,849 | 403,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,070 | -386,153 | -600,962 | -3,556,622 | -901,293 | -251,301 | -784,947 | -517,000 | -491,815 | -519,729 | -854,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049,020 | 2,944,419 | 3,933,854 | 154,274 | 615,253 | 34,274 | 967 | 213,964 | 91,515 | 443 | 187,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -32,590 | -124,290 | -69,556 | -219,228 | -81,873 | -67,976 | -93,987 | -50,696 | -44,783 | -105,841 |
| 貸付けによる支出 | - | -105,750 | - | -100,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,026 | 52,469 | 56,838 | 86,966 | 16,792 | 7,200 | 6,800 | 6,000 | 6,000 | 42,000 | 109,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,154,961 | - | - | - | - | - | - | -4,571,492 |
| その他 | -40,215 | -31,090 | -40,645 | -24,580 | -8,918 | -8,762 | -4,729 | -10,251 | -12,680 | -10,326 | -23,086 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167,881 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -104,040 | -224,457 | -531,728 | -540,206 | -28,211 | - | -79,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 29,287 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -261,500 | - | -57,121 | -101,442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 87,723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 977,114 | 2,728,887 | 2,939,372 | -5,171,418 | 110,828 | -16,761 | -401,707 | -135,113 | 77,810 | 638,663 | -5,015,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -4,810,300 | -130,000 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -168,635 | -168,756 | -119,304 | -82,729 | -58,009 | -41,903 | -21,165 | -229,818 | -245,738 | -263,161 | -259,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,396 | -375,396 | -375,396 | -571,962 | -1,235,221 | -553,334 | -530,000 | -394,620 | -280,008 | -280,008 | -680,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -340,109 | -276,965 | -892,131 | - | -151,148 | -31,120 | -63,496 | -449,455 | -471,036 | -750,433 | -1,060,893 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | 13,221 | - | - | - | 254,194 | 156,958 | - |
| 配当金の支払額 | -397,659 | -452,184 | -656,304 | -743,597 | -713,334 | -732,691 | -384,063 | -842,681 | -1,241,295 | -1,544,333 | -1,792,051 |
| 社債の償還による支出 | - | -200,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -200,000 | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -150,370 | -181,607 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 168,014 | 2,702 | 976 | 1,870 | - | 31,120 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,978,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,784 | -4,301,906 | -2,572,159 | 2,303,581 | -2,694,493 | -1,878,299 | -1,380,332 | -1,916,575 | -1,983,884 | -2,680,977 | -4,142,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,651 | -387,580 | 284,475 | -9,774 | -146,070 | 9,444 | 106,057 | 577,131 | 119,968 | -127,272 | 104,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011,229 | -568,702 | 2,453,875 | -2,250,823 | 884,549 | 576,961 | 968,040 | -623,922 | 2,613,391 | 2,450,590 | -6,058,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,858,896 | 8,322,707 | 10,776,583 | 8,525,759 | 9,442,330 | 10,052,070 | 11,020,111 | 10,396,188 | 13,009,580 | 15,460,171 | 9,401,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 63,022 | - | - | 32,021 | 32,779 | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -30,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |