キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,893 | 9,223 | 9,719 | 10,204 | 9,658 | 15,657 | 27,882 | 16,942 | 15,646 | 16,201 | 13,735 |
| 減価償却費 | 2,571 | 2,456 | 2,362 | 2,323 | 2,660 | 4,761 | 11,930 | 10,843 | 10,753 | 10,993 | 12,364 |
| のれん償却額 | - | 68 | 82 | 101 | 122 | 628 | 1,648 | 1,534 | 1,534 | 1,546 | 1,791 |
| 減損損失 | 275 | 220 | 97 | 254 | 488 | 1,141 | 2,911 | 1,741 | 2,719 | 1,331 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | -5 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -11 | -4 | 12 | -1 | -2 | -32 | 28 | -218 | 8 | 32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -126 | -114 | -129 | -195 | -205 | -294 | -303 | -279 | -298 | -93 |
| 支払利息 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 387 | 1,394 | 1,181 | 1,069 | 1,159 | 1,103 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -9 | 0 | -80 | 54 | -6 | 12 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -53 | -21 | -89 | -89 | -170 | -237 | -205 | -186 | -200 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,442 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -17 | -3 | - | - | - | -10,232 | -641 | -3,702 | -8 | -666 |
| 固定資産除却損 | 62 | 183 | 108 | 63 | 20 | 45 | 367 | 206 | 46 | 155 | 248 |
| 店舗閉鎖損失 | 215 | 33 | 93 | 223 | 214 | 230 | 627 | 498 | 201 | 1,176 | 212 |
| 店舗譲渡益 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | 39 | 31 | 22 | 23 | 40 | 66 | 125 | 133 | 87 | 143 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -8 | -184 | -31 | -784 | -849 | 1,102 | -870 | 1 | -654 | -1,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 356 | -181 | 486 | -398 | 352 | 3,300 | -3,408 | 1,085 | 91 | -2,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 333 | -132 | -25 | -38 | -76 | -1,188 | -741 | 1,326 | 576 | -638 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -253 | 649 | -73 | 356 | -2,607 | -357 | -3,767 | -3,720 | 11,263 | 2,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -394 | -216 | -45 | 436 | -84 | -6,135 | -2,784 | 2,372 | -1,154 | 42 | 2,801 |
| その他 | -37 | 1 | -38 | -173 | 115 | 251 | 300 | -72 | -528 | -360 | 469 |
| 小計 | 11,422 | 11,624 | 12,521 | 13,477 | 12,003 | 11,874 | 35,488 | 27,434 | 23,898 | 39,574 | 30,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 121 | 108 | 123 | 181 | 184 | 286 | 276 | 258 | 282 | 79 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 | -2 | 0 | -3 | -317 | -1,279 | -1,027 | -1,038 | -1,195 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -3,995 | -3,193 | -3,093 | -3,213 | -3,693 | -5,216 | -9,062 | -6,892 | -6,323 | -7,649 | -6,610 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 605 | -26 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -214 | 100 | -259 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -2,691 | -501 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,525 | 706 | - | - | - |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | - | 1,241 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -435 | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡益 | - | - | - | - | -17 | -31 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - | - |
| テナント退店収入 | - | -129 | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,488 | 8,546 | 9,549 | 10,386 | 8,487 | 6,525 | 27,960 | 20,497 | 16,794 | 31,011 | 23,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -2,362 | -4,101 | -5,402 | -6,974 | -6,544 | -39,345 | -18,539 | -14,626 | -16,030 | -20,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 155 | 26 | 65 | 32 | 103 | 20,581 | 4,989 | 8,146 | 15,669 | 20,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -45 | -35 | -38 | -60 | -293 | -2,437 | -620 | -1,319 | -1,495 | -1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,097 | -4,303 | -56 | -1,453 | -136 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 156 | 317 | 6 | 4 | 7,441 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176 | -228 | -343 | -418 | -212 | -124 | -1,292 | -587 | -140 | -2,718 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227 | 210 | 493 | 264 | 314 | 842 | 886 | 771 | 337 | 383 | 340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -9 | -10 | -1 | -63 | -19 | -223 | -98 | -26 | -296 | -198 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,581 | 803 | 668 | 2,074 | 1,014 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | -430 | -520 | -312 | -616 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240 | - | -188 | - | -55 | -90,297 | - | - | - | - | -6,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | - |
| その他 | -62 | -140 | 5 | 34 | 86 | 336 | 93 | 259 | 326 | 116 | -139 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -2,532 | -389 | -15 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 353 | 112 | 437 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,846 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -164 | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 2,407 | 2,592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 1,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | -4,315 | -774 | -6,979 | -8,453 | -98,027 | -19,554 | -13,122 | -6,951 | 5,093 | -7,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 1,500 | -2,300 | - | 3,012 | 99,630 | -48,430 | -16,000 | -6,100 | -5,200 | 7,057 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 79,000 | 33,000 | 58,250 | 30,000 | 15,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 | -500 | -500 | - | - | -30,216 | -27,000 | -52,801 | -56,931 | -33,035 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -529 | -2,228 | -1,903 | -1,693 | -1,749 | -1,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -2,619 | -18 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -730 | -1,013 | -1,013 | -1,216 | -1,216 | -1,216 | -1,419 | -1,622 | -1,622 | -2,492 | -2,491 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,339 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -178 | -203 | -257 | -314 | -343 | -386 | -429 | -443 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -963 | 0 | - | 0 | - | - |
| その他 | 42 | 0 | -4 | 23 | 0 | -54 | 0 | 0 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 586 | 106 | 253 | 276 | 337 | 602 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -166 | -311 | -222 | -149 | -140 | -127 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 1,998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -398 | -3,991 | 174 | 1,678 | 96,996 | -3,680 | -13,955 | -15,366 | -36,390 | -13,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 | 0 | -3 | -2 | -7 | 22 | 44 | 18 | 17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149 | 3,830 | 4,784 | 3,577 | 1,710 | 5,487 | 4,748 | -6,535 | -5,504 | -268 | 2,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,163 | 9,993 | 14,777 | 18,354 | 20,118 | 25,605 | 30,353 | 23,818 | 18,313 | 18,044 | 20,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - |