キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,448 | 127,357 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,143 | 69,509 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,104 | -3,087 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,234 | 4,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,265 | -4,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | -72 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,205 | 5,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,095 | -8,405 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,423 | -8,027 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,269 | -1,205 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,016 | 4,974 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,293 | 189,190 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,024 | 2,380 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,471 | 2,496 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,119 | -4,292 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,619 | -41,344 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 481 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,994 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,384 | 148,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,264 | -97,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,512 | 86,237 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,432 | -41,412 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 244 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,876 | -3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 | -25 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,276 | -1,690 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,773 | 3,903 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | 637 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -599 | -541 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | -986 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 100 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -883 | -937 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127,856 | -55,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 短期借入れ（３ヶ月超）による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,152 |
| 短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,330 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,319 | -36,066 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,715 | -17,280 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,665 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,295 | -86,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,022 | 9,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,001 | 145,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,619 | 87,822 | 92,783 | 100,490 | 105,069 | 130,696 | 141,779 | 138,913 | 123,904 | - | - |
| 減価償却費 | 10,799 | 12,312 | 13,030 | 14,218 | 16,561 | 17,831 | 23,785 | 26,186 | 27,111 | - | - |
| 減損損失 | 488 | 10 | 5,417 | 653 | 4,090 | 8,351 | 579 | 4,769 | 10,230 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,559 | 2,772 | 2,559 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 | -19 | 0 | 21 | - | 2 | -7 | 1 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 662 | 733 | -355 | 836 | -177 | 701 | -1,032 | 3,874 | -1,810 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 266 | 202 | 400 | -1,880 | 389 | 540 | 255 | 124 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 270 | 324 | 390 | 63 | 591 | 422 | -3,116 | 0 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -468 | -487 | -519 | -559 | -539 | -518 | -913 | -1,844 | - | - |
| 支払利息 | 76 | 59 | 69 | 101 | 283 | 294 | 387 | 401 | 521 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -37 | -511 | -588 | -566 | -1,435 | -929 | -542 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | -571 | -70 | 84 | -216 | 58 | -62 | 122 | -1,759 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | 256 | 368 | 172 | 81 | 49 | 61 | 0 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,138 | -1,816 | -866 | -2,365 | -3,664 | -991 | 2,294 | -39,324 | -24,050 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,157 | -3,742 | -3,743 | -10,014 | -2,687 | 4,867 | -4,058 | -33,301 | 12,592 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | 1,409 | 2,544 | 1,061 | 219 | -99 | -9,185 | -414 | 9,184 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,935 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 23,799 | 5,246 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,363 | 2,447 | -520 | 509 | 1,011 | 6,486 | -9,029 | 1,463 | 5,077 | - | - |
| その他 | -1,307 | 470 | -4,835 | 5,933 | 4,595 | 16,173 | -2,309 | -628 | 9,859 | - | - |
| 小計 | 78,411 | 99,334 | 99,895 | 111,892 | 122,637 | 184,575 | 144,270 | 124,202 | 188,257 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 465 | 435 | 569 | 1,214 | 1,098 | 1,361 | 1,736 | 3,158 | - | - |
| 利息の支払額 | -79 | -56 | -55 | -98 | -280 | -262 | -403 | -417 | -524 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -26,692 | -29,311 | -30,085 | -41,125 | -34,112 | -34,610 | -61,562 | -40,043 | -47,946 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,228 | 7,512 | 6,677 | 10,474 | 9,856 | 79 | 1,899 | 5,919 | 647 | - | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -499 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | -397 | - | - | - | - | - |
| 解約損失引当金戻入益 | - | - | - | - | - | -352 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | -307 | - | - | - | - | - | - |
| 解約損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - |
| 退店違約金等の支払額 | -17 | -15 | -26 | -48 | -286 | - | - | - | - | - | - |
| 退店違約金等 | 35 | 148 | 46 | 255 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -3,842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -643 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,343 | 77,930 | 76,840 | 81,664 | 99,337 | 150,879 | 85,565 | 91,398 | 143,593 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,848 | -6,581 | -6,320 | -1,694 | -18,374 | -15,267 | -56 | -5,789 | -20,793 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,870 | 7,361 | 8,372 | 1,679 | 2,285 | 534 | 30,185 | 2,502 | 7,193 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,021 | -34,966 | -60,888 | -22,363 | -17,482 | -17,145 | -101,520 | -113,933 | -118,664 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,708 | 292 | 239 | 517 | 40 | 1,918 | 17 | 3,263 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -4,155 | -3,084 | -5,788 | -9,550 | -3,094 | -1,642 | -2,471 | -3,297 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,677 | - | -23,300 | 0 | - | - | -200 | -11,989 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 17 | 10 | 38 | 5 | - | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -1,678 | -655 | -1,590 | -1,032 | -1,289 | -857 | -546 | -253 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 128 | 202 | 97 | 277 | 108 | 1,620 | 2,010 | 1,395 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,101 | -2,856 | -1,696 | -1,134 | -1,157 | -1,417 | -1,082 | -2,681 | -1,644 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 356 | 56 | 280 | 202 | 346 | 421 | 599 | 308 | 1,018 | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 549 | 387 | - | 145 | 41 | 40 | - | 12 | 26 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | -255 | -247 | -231 | - | - |
| 預り敷金の受入による収入 | 595 | 1,145 | 193 | 203 | 154 | 66 | 322 | 957 | 411 | - | - |
| 預り敷金の返還による支出 | - | - | -138 | -33 | -92 | -29 | -142 | -147 | -118 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -464 | -2,103 | -361 | -122 | -158 | -354 | -150 | -762 | -380 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -40 | -1,191 | -170 | -132 | -296 | -339 | - | - | 0 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 18 | 38 | 35 | 36 | 45 | 220 | 202 | 248 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -48,942 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -158,304 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -23 | -26 | -11 | -15 | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -192 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 4,473 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金等による収入 | 431 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,899 | -42,047 | -82,751 | -30,424 | -44,486 | -195,985 | -119,980 | -132,538 | -131,824 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,222 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,392 | -1,504 | -625 | -2,003 | -2,009 | -2,000 | -18,534 | -35,068 | -43,068 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -188 | -187 | -187 | -1,382 | -1,588 | -1,651 | -1,961 | -1,044 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 | -3 | -4 | -4,907 | -21 | -9 | -2 | -2 | - | - |
| 配当金の支払額 | -6,509 | -7,753 | -10,272 | -10,527 | -11,663 | -12,497 | -15,360 | -16,064 | -16,713 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 287 | 88 | 46,000 | 49,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2 | -30 | -95,715 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,148 | 3,036 | 1,822 | 1,094 | 1,006 | 1,447 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5,009 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,943 | -6,414 | 655 | -11,340 | -13,862 | 30,309 | 17,729 | 36,903 | -20,606 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -227 | 143 | -768 | -250 | -507 | 2,936 | 2,276 | 1,035 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,080 | 29,240 | -5,111 | 39,130 | 40,737 | -15,304 | -13,748 | -1,960 | -7,801 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,794 | 66,035 | 60,923 | 100,053 | 140,791 | 125,487 | 127,076 | 125,115 | 117,313 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,337 | - | - | - | - |