キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,803,660 | 3,974 | 3,740 | 4,129 | 4,793 | 3,808 | 3,049 | 3,765 | 5,217 | 4,002 | 7,113 |
| 減価償却費 | 1,100,096 | 1,114 | 1,178 | 1,232 | 1,280 | 1,334 | 1,494 | 1,567 | 1,868 | 1,596 | 1,835 |
| 減損損失 | 37,482 | 135 | 2 | 8 | 1 | 178 | 48 | 48 | 654 | 462 | - |
| のれん償却額 | 457 | 0 | - | - | - | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,097 | - | - | - | - | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,782 | -37 | -8 | -63 | -4 | 1 | -4 | 0 | 5 | -42 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,040 | 66 | 24 | 34 | 17 | -56 | 7 | 29 | -16 | 32 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,356 | -20 | 79 | 61 | 72 | 74 | 77 | 52 | 60 | -4 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,431 | -21 | 103 | -141 | -33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,332 | -97 | -106 | -135 | -139 | -139 | -160 | -197 | -258 | -343 | -377 |
| 支払利息 | 70,786 | 55 | 54 | 44 | 35 | 34 | 47 | 58 | 110 | 102 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,268 | -124 | -127 | -92 | -69 | -72 | -73 | -36 | -34 | 82 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 6,948 | 8 | 3 | 43 | 88 | 27 | 7 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,337 | -11 | 0 | -7 | -1,028 | -22 | -37 | -9 | -12 | -11 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 115,807 | 85 | -33 | 10 | 14 | -20 | 81 | 179 | -228 | 439 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,743 | -1,354 | -601 | 689 | 1,041 | 589 | 105 | -1,469 | 367 | 941 | 1,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,123 | 273 | -507 | -197 | 57 | 358 | -998 | -931 | -102 | 565 | -1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,962 | 917 | 906 | 416 | -1,691 | -56 | -343 | 1,064 | 1,132 | -2,134 | -649 |
| その他 | -187,063 | 144 | 174 | -307 | 604 | 34 | -60 | 548 | -1,677 | 1,084 | 1,267 |
| 小計 | 3,200,356 | 5,043 | 5,051 | 5,724 | 5,041 | 4,973 | 3,350 | 4,780 | 6,407 | 6,894 | 10,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309,964 | 99 | 112 | 137 | 143 | 143 | 165 | 200 | 276 | 359 | 459 |
| 利息の支払額 | -70,601 | -56 | -53 | -38 | -24 | -40 | -55 | -36 | -100 | -101 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -599,460 | -906 | -1,044 | -1,140 | -1,398 | -755 | -1,358 | -778 | -1,257 | -1,437 | -1,645 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -790 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840,257 | 4,180 | 4,066 | 4,683 | 3,761 | 4,321 | 2,102 | 4,165 | 5,325 | 5,714 | 8,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -459 | -384 | -365 | -1,406 | -520 | 712 | -950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017,643 | -1,015 | -1,236 | -1,574 | -2,162 | -939 | -1,098 | -1,058 | -1,301 | -1,795 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,620 | 42 | 8 | 54 | 1,239 | 89 | 103 | 33 | 45 | 14 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,289 | -82 | -59 | -129 | -66 | -29 | -16 | -45 | -70 | -56 | -38 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,212 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -232 | -355 | -2 | -173 | -317 | - | - | - | -107 | - |
| その他 | 15,531 | -138 | -17 | -34 | -93 | -71 | -81 | -5 | -228 | -145 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,178 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -35 | -9 | -10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,815 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,196 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -31 | -152 | -165 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -930 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 34,183 | 0 | 27 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -395 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,170 | -1,514 | -1,644 | -1,724 | -1,873 | -1,808 | -1,462 | -2,506 | -3,897 | -1,379 | -4,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,679 | 420 | -360 | -474 | -267 | -5 | 39 | -89 | -207 | 5 | 140 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -705 | -507 | -513 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,400 | 148 | 200 | 331 | 350 | 299 | 1,500 | 100 | 100 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,839 | -3,591 | -783 | -626 | -793 | -917 | -644 | -1,087 | -314 | -266 | -1,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -558 | -2 | -1 | -96 | -11 | -105 | -125 | -106 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -155,416 | -181 | -258 | -284 | -334 | -243 | -432 | -401 | -500 | -587 | -725 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -222 | - | - | -643 | - | - | -111 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,722 | -64 | -58 | -68 | -214 | -68 | -36 | -174 | -68 | -77 | -103 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 65 | 654 | 146 | 237 | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,602 | -114 | -142 | -183 | -207 | -237 | -296 | -361 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,817 | -1,132 | -1,457 | -1,755 | -1,431 | -574 | -1,693 | -482 | -1,696 | -1,446 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,454 | -204 | 161 | -92 | -5 | -141 | 549 | 596 | 517 | 437 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,814 | 1,329 | 1,126 | 1,111 | 450 | 1,796 | -504 | 1,772 | 248 | 3,326 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,247,926 | 8,577 | 9,717 | 11,137 | 11,588 | 13,385 | 13,381 | 15,153 | 15,402 | 18,728 | 21,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,453 | - | 14 | 308 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |