キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,411,071 | 1,485,175 | 1,643,751 | 1,888,753 | 1,945,775 | 1,498,488 | 1,600,333 | 1,676,876 | 1,858,219 | 2,267,420 | 1,906,067 |
| 減価償却費 | 1,574,483 | 1,548,830 | 1,572,329 | 1,548,603 | 1,654,354 | 1,682,413 | 1,701,580 | 1,588,075 | 1,529,145 | 1,512,797 | 1,572,089 |
| 減損損失 | 660,845 | 434,858 | 699,807 | 118,969 | 138,066 | 497,200 | 710,783 | 273,079 | 454,533 | 94,469 | 65,644 |
| のれん償却額 | 63,692 | 61,551 | 45,165 | 43,099 | 39,244 | 39,014 | 37,891 | 67,246 | 81,923 | 44,032 | 60,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,042 | -8,763 | -4,888 | 21,283 | -33,903 | -4,997 | -1,893 | 800 | -600 | 700 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,056 | 27,431 | -27,891 | 8,750 | -7,854 | -1,458 | -13,309 | 25,938 | 4,065 | 11,758 | 2,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,637 | -31,690 | 7,418 | -90,549 | 13,234 | -126,845 | 2,290 | -5,472 | -47,864 | -76,101 | -73,759 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,301 | 8,799 | -4,476 | 10,724 | 11,130 | -19,880 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -45,187 | 25,587 | -20,154 | -19,506 | -14,039 | -18,697 | -20,258 | -16,116 | -7,129 | -3,187 | -2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,660 | -13,696 | -63,653 | -72,261 | -74,057 | -74,348 | -74,599 | -74,970 | -75,792 | -80,084 | -81,407 |
| 支払利息 | 231,561 | 195,984 | 165,856 | 138,767 | 117,442 | 95,011 | 73,382 | 70,136 | 46,262 | 36,416 | 45,081 |
| 固定資産除却損 | 149,097 | 206,212 | 140,835 | 126,114 | 64,591 | 87,338 | 183,883 | 137,625 | 74,222 | 60,120 | 99,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124,748 | 42,697 | - | 160,459 | - | - | -34,445 | - | - | -20,918 | -10,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -24,100 | -4,643 | - | -59,542 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,706 | -97,228 | -33,141 | 74,163 | -126,536 | 122,619 | 143,740 | -69,020 | -41,703 | 109,221 | -21,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339,484 | 405,330 | 198,137 | 133,465 | 96,563 | 612,288 | 131,867 | 76,829 | 91,022 | 44,747 | -6,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,095 | -12,432 | -30,188 | -177,173 | -42,682 | -331,793 | 358,391 | 508,921 | 84,725 | -720,279 | -67,600 |
| その他 | -552,475 | -268,933 | 138,293 | 113,152 | -157,555 | -239,982 | 96,547 | 151,348 | 175,590 | 488,780 | 24,275 |
| 小計 | 3,757,004 | 4,139,360 | 4,416,476 | 4,021,945 | 3,364,404 | 4,062,622 | 4,880,886 | 4,402,176 | 4,237,347 | 3,721,482 | 3,491,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,685 | 13,757 | 53,198 | 50,972 | 52,341 | 50,853 | 52,968 | 52,158 | 53,754 | 71,044 | 76,044 |
| 利息の支払額 | -230,933 | -193,062 | -163,461 | -137,484 | -114,543 | -94,491 | -74,118 | -66,889 | -47,905 | -36,084 | -45,941 |
| 法人税等の支払額 | -525,951 | -500,756 | -322,777 | -645,978 | -566,730 | -653,044 | -700,692 | -744,386 | -526,175 | -795,715 | -570,518 |
| 固定資産譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | 222,068 | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | -258,541 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 483,835 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,300 | 5,854 | 10,300 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | -53,670 | -25,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 174,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 44,479 | 17,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013,805 | 3,459,299 | 3,983,436 | 3,289,453 | 3,219,307 | 3,365,938 | 4,159,044 | 3,643,058 | 3,717,020 | 2,960,727 | 2,951,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,330 | -1,887,522 | -1,043,884 | -1,333,196 | -1,613,643 | -1,425,539 | -1,818,488 | -871,898 | -974,629 | -931,156 | -2,897,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,224 | 210,280 | 90,000 | 302,945 | 115,725 | - | 118,953 | - | - | 72,496 | 145,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,607 | -69,602 | -55,272 | -27,522 | -184,669 | -39,450 | -24,489 | -42,314 | -71,027 | -164,722 | -161,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -470,400 | - | - | - | - | -4,300 | -1,200 | -1,185 | -1,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 84,392 | 13,462 | - | 79,491 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,900 | -10,258 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,915 | -159,392 | -36,844 | -44,940 | -15,178 | -57,737 | -63 | -13,493 | -5,250 | -1,955 | -9,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536,828 | 819,351 | 447,671 | 493,140 | 462,048 | 472,438 | 460,884 | 446,103 | 352,685 | 232,613 | 236,498 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,797 | 69,831 | 22,706 | 34,918 | 21,261 | 660,830 | 70,429 | 48,472 | 53,283 | 9,165 | 93,315 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -541,751 | -588,001 | -449,049 | -466,648 | -162,767 | -109,357 | -341,825 | -279,088 | -441,824 | -119,074 | -95,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -181,944 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,756 | -1,605,057 | -1,495,071 | -1,041,302 | -1,377,224 | -508,816 | -1,440,205 | -885,001 | -1,132,862 | -834,585 | -2,688,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690,000 | -40,000 | -1,070,000 | -430,000 | 730,000 | -200,000 | -700,000 | 824,111 | -800,000 | 500,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,600,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,139,472 | -6,855,743 | -6,318,515 | -5,856,319 | -5,170,861 | -4,537,238 | -4,081,697 | -4,174,985 | -2,712,516 | -2,343,458 | -1,511,596 |
| リース債務の返済による支出 | -240,574 | -237,750 | -230,861 | -256,616 | -301,299 | -266,858 | -276,940 | -272,925 | -258,567 | -278,208 | -289,216 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 580 | - | 1,203 | - | 4,236 | 32,417 | - | 1,984 |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -57,747 | -57,747 | -57,747 | -115,494 | -57,747 | -63,521 | -69,296 | -92,395 | -138,599 | -161,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | - | -30,094 | - | - | -17,131 | -21,860 | - | -64,419 | - | - |
| その他 | -76,848 | -36,711 | -76,974 | -49,671 | -44,259 | -44,286 | -40,542 | 1,270 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -19,182 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,707,101 | -1,630,352 | -2,286,591 | -2,652,172 | -1,904,314 | -2,624,458 | -3,206,143 | -2,489,989 | -2,697,880 | -2,262,666 | -252,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,052 | 223,889 | 201,772 | -404,021 | -62,230 | 232,663 | -487,305 | 268,067 | -113,722 | -136,524 | 9,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,180 | 1,073,069 | 1,274,842 | 870,820 | 808,589 | 1,041,253 | 553,948 | 822,016 | 708,293 | 571,768 | 581,519 |