キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 65,684 | 109,970 | 112,288 | 135,577 | 182,591 | 99,078 | 191,481 | 176,702 | 114,702 | 66,316 | 95,629 |
| 減価償却費 | 84,614 | 73,768 | 82,567 | 74,590 | 70,589 | 69,318 | 57,458 | 74,771 | 77,409 | 77,560 | 74,247 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | -718 | 360 | 3,396 | 336 | -808 | -3,261 | -1,135 | -29 | 15 | -62 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 6,636 | 9,954 | 9,954 | 3,318 | 6,593 | 9,890 | 9,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 10,220 | -6,255 | 9,315 | -8,387 | -21,423 | -901 | 31,024 | -16,994 | -24,906 | 9,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,141 | -4,897 | -7,291 | -311 | 1,396 | -13,480 | -15,406 | -36,046 | 6,835 | -6,536 | -1,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,716 | -19,045 | -19,627 | -18,815 | -19,837 | -20,501 | -18,292 | -20,736 | -21,375 | -24,586 | -26,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 44 | 41 | 60 | 16 | -19 | 40 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 80 | -1,200 | 3,850 | -274 | -18,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,302 | - | -4,415 | - | - | -43,862 | - | 15 | - | -63,128 | -80,065 |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,733 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -118,069 | - | - | - | - | -9,034 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 10,208 | 9,283 | 2,224 | 1,526 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,664 | -180,482 | 116,982 | -299,615 | 878,411 | 122,026 | 18,331 | -146,250 | 297,922 | -159,265 | 619,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,882 | 64,468 | -52,320 | 36,464 | -295,895 | 208,867 | -218,840 | -346,224 | 173,643 | 68,112 | -344,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,046 | 30,395 | 3,640 | 6,962 | -3,704 | 69,205 | -66,603 | -18,166 | 57,732 | 88,001 | -138,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -22,286 | 2,877 | 1,351 | -2,553 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,414 | 35,041 | 34,693 | 150,919 | -584,261 | -348,326 | -16,166 | 353,798 | -401,369 | -224,270 | -179,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282 | 186 | 525 | -1,510 | -537 | 123 | -844 | -10,460 | 263 | -86 | 876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,784 | 5,041 | -13,089 | 12,201 | -18,807 | 77,497 | -88,838 | 34,820 | 21,821 | -38,082 | 6,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -38,566 | 12,547 | 23,807 | -40,071 | -11,109 |
| 小計 | -55,502 | 143,439 | 308,308 | 154,230 | 61,514 | 194,483 | -332,189 | 158,813 | 388,226 | -218,741 | 55,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,716 | 19,045 | 19,627 | 18,815 | 19,837 | 20,501 | 18,292 | 20,736 | 21,375 | 24,586 | 26,842 |
| 法人税等の還付額 | 3,766 | 1,880 | 2,464 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 10,054 | 16,063 | 1,562 | 1,757 | 7,823 |
| 法人税等の支払額 | -11,096 | -27,292 | -21,890 | -36,273 | -68,606 | -77,916 | -30,094 | -33,093 | -77,852 | -52,146 | -28,562 |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,256 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 118,069 | - | - | - | - | 9,034 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 117,181 | 114,075 | 1,017 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -145,208 | -87,065 | - | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 157,837 | 105,380 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 58,537 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -246,465 | - | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -157,837 | -105,380 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,693 | -11,363 | - | -649 | - | -38,239 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 225 | 200 | - | 78 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,853 | -2,095 | -1,409 | -1,656 | -16,389 | 21,188 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,779 | 80 | -179 | 102 | -255 | -3,390 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 218 | -6,787 | 22,982 | -1,175 | -48,605 | -31,272 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | -400 | -1,000 | 8,500 | -3,700 | -14,000 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 14,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用 | 1,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用の支払額 | -568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -14,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別修繕費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別修繕費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,399 | 137,072 | 308,510 | 138,651 | 132,694 | 98,292 | -325,242 | 163,536 | 333,312 | -257,765 | 61,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,136 | -10,467 | -63,283 | -10,825 | -25,839 | -62,037 | -31,911 | -5,134 | -26,681 | -25,378 | -1,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,590 | 71,274 | - | 650 | - | 748,820 | - | 1,200 | - | 1,171 | 456,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -5,170 | -2,941 | -420 | -8,710 | -7,880 | -72,138 | -7,720 | -4,980 | -5,170 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,826 | -19,170 | -15,448 | -20,201 | -18,990 | -34,445 | -18,951 | -23,981 | -65,971 | -58,881 | -13,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,444 | - | 18,143 | - | - | 93,422 | 5,242 | 429 | - | 125,618 | 144,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 957 | 1,114 | 944 | 1,474 | 344 | 186 | - | 880 | 480 | 480 | 480 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 214 | - | 226 | - | 171 | 112 | 12,289 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -2,182 | - | -2,121 | - | - | -203 | -2,163 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,123 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,850 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | - | -400 | - | - | -250 | -180 | -2,130 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -138,780 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 6,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,379 | 37,579 | -63,985 | -25,241 | -53,196 | 735,920 | -256,718 | -36,285 | -100,293 | 43,843 | 585,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -738 | -391 | -570 | -281 | -811 | -53 | - | -199 | -178 | -129 | -55 |
| 配当金の支払額 | -28,365 | -28,410 | -28,640 | -28,643 | -28,669 | -28,909 | -28,846 | -29,070 | -29,096 | -29,443 | -29,497 |
| リース債務の返済による支出 | -1,460 | -1,993 | -1,993 | -1,937 | -2,835 | -4,671 | -8,780 | -10,416 | -9,628 | -12,166 | -11,958 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | - | - | - | - | - | -135,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,564 | -30,796 | -31,205 | -30,862 | -32,316 | -33,634 | -172,627 | -39,686 | -38,902 | -41,738 | -41,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,584 | 143,855 | 213,320 | 82,547 | 47,181 | 800,578 | -754,587 | 87,564 | 194,115 | -255,661 | 605,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 248,916 | 392,772 | 606,092 | 688,640 | 735,821 | 1,536,400 | 781,812 | 869,377 | 1,063,493 | 807,832 | 1,412,936 |