キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 531,326 | 671,968 | 1,020,082 | 520,159 | -753,112 | -4,916,089 | 852,640 | -1,054,450 | 991,773 | 464,820 | 303,084 |
| 減価償却費 | 873,992 | 832,387 | 849,553 | 924,595 | 1,110,162 | 1,367,207 | 1,084,090 | 1,046,711 | 1,146,111 | 1,179,583 | 1,045,847 |
| 減損損失 | 130,975 | 208,800 | 225,648 | 158,406 | 613,007 | 190,427 | 486,990 | 264,891 | 297,673 | 515,482 | 399,221 |
| のれん償却額 | - | - | 17,096 | 26,851 | 36,605 | 61,611 | 65,438 | 65,438 | 65,438 | 55,684 | 45,929 |
| 長期前払費用償却額 | 19,646 | 26,612 | 32,533 | 26,603 | 38,232 | 34,729 | 26,735 | 23,996 | 31,239 | 18,943 | 22,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,385 | 37,339 | 4,615 | 585 | 9,839 | 3,794 | 13,352 | -38,034 | -34,255 | 66,587 | -938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | -1,890 | -1,406 | 246 | -1,275 | 2,026 | -3,316 | 269 | -59 | 159 | 55,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 683 | -8,257 | -7,028 | -22,721 | 9,216 | -14,334 | -1,193 | -604 | -32,246 | 1,869 | -2,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,938 | -22,147 | -23,640 | -22,843 | -54,539 | -40,705 | -36,311 | -26,810 | -44,354 | -61,214 | -66,468 |
| 支払利息 | 123,436 | 98,045 | 73,255 | 70,804 | 76,593 | 126,720 | 160,925 | 171,327 | 169,014 | 183,380 | 189,319 |
| 借入手数料 | - | - | - | - | - | 172,800 | 29,000 | 2,000 | 2,000 | 42,000 | 2,000 |
| 国庫補助金等 | -83,319 | -24,939 | -34,830 | -38,580 | -26,770 | -68,836 | -82,905 | -69,282 | -77,193 | -62,030 | -45,326 |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 45,623 | 61,413 | 54,162 | 61,043 | 48,390 | - | -43,546 |
| 固定資産除却損 | 53,086 | 35,400 | 40,783 | 85,406 | 56,395 | 42,472 | 13,140 | 48,582 | 19,427 | 22,394 | 48,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,248 | -441,815 | -606,084 | 324 | 947 | -7,063 | -387,968 | - | -681,846 | -4,612 | -3,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,854 | - | -72,910 | 4,122 | -52,958 | - | -134,996 | -9,897 | -173,794 | - | -7,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,726 | -98,703 | -116,377 | -59,890 | 872,280 | 207,623 | -103,473 | -553,781 | -792,457 | -110,139 | 53,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,493 | -177,928 | -49,643 | -130,940 | 70,919 | 147,811 | -142,623 | -60,998 | 111,711 | -153,655 | -48,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,180 | 10,473 | 112,366 | -183,704 | -399,008 | -83,390 | 35,313 | 389,488 | 90,125 | 206,194 | -55,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -340,639 | -431,779 | 48,387 | 122,784 | 156,625 | 113,130 | -6,220 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,513 | -271,433 | -60,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | 1,681 | -9,738 |
| その他 | 301,382 | 25,022 | -38,700 | 404,594 | -41,017 | -222,817 | 122,604 | 56,508 | 163,587 | -138,137 | -83,778 |
| 小計 | 1,450,407 | 859,248 | 1,782,408 | 1,633,462 | 1,277,077 | -5,403,908 | -1,151,584 | -74,875 | 1,502,424 | 2,070,687 | 1,596,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,938 | 22,147 | 23,639 | 22,844 | 54,539 | 40,705 | 36,311 | 26,810 | 44,354 | 61,214 | 66,468 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,525 |
| 利息の支払額 | -124,688 | -103,509 | -70,855 | -70,507 | -78,163 | -126,827 | -155,617 | -170,072 | -168,391 | -183,792 | -189,900 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,590 | -298,864 | -62,148 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 824,460 | 4,026,589 | 959,032 | 29,100 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,883,254 | -3,828,598 | -124,219 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -131,019 | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -57,428 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 131,019 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,024 | -308,119 | 360,094 | -127,556 | 9,576 | -395,188 | 577,023 | 98,606 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -255,007 | -87,091 | -308,166 | -233,494 | -182,958 | -177,301 | -194,577 | -388,700 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 240,913 | - | - | - | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,649 | 690,794 | 1,427,025 | 1,352,305 | 1,070,494 | -4,842,871 | 2,561,120 | 483,213 | 1,468,079 | 1,649,245 | 1,593,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517,295 | -962,652 | -883,244 | -3,951,569 | -1,802,641 | -586,401 | -763,306 | -950,832 | -1,218,943 | -1,373,393 | -1,262,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,071 | 593,356 | 965,316 | 7,805 | 5,805 | 8,073 | 584,966 | - | 1,568,871 | 6,789 | 4,246 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -46,407 | -72,587 | -69,989 | -113,732 | -70,999 | -310,310 | -165,944 | -53,774 | -17,826 | -28,301 | -185,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,357 | -15,257 | -6,139 | -29,517 | -82,068 | -7,986 | -162,960 | -7,268 | -108,737 | -20,584 | -26,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,735 | - | 89,730 | 30,634 | 61,090 | 27,276 | 571,180 | 127,513 | 352,180 | - | 16,392 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,550 | - |
| 貸付けによる支出 | -20,600 | -539 | -9,555 | -95,655 | -11,680 | -1,845 | -28,869 | -60,183 | -51,152 | -205,582 | -1,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,086 | 14,984 | 22,282 | 107,508 | 19,214 | 19,486 | 18,948 | 12,974 | 14,988 | 9,410 | 159,042 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,070 | -56,398 | -173,571 | -98,031 | -62,246 | -56,544 | -46,168 | -155,637 | -121,087 | -20,951 | -72,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272,806 | 302,434 | 199,192 | 396,415 | 215,604 | 716,486 | 483,960 | 289,441 | 157,390 | 27,714 | 163,935 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,615 | -49,666 | -26,711 | -9,975 | -87,158 | -10,526 | -23,655 | -25,237 | -45,690 | -21,204 | -27,584 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 38,794 | 26,557 | 68,836 | 127,905 | 34,282 | 67,193 | 62,030 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -28,622 | -35,019 | -116 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 424,910 | - | 60,750 | 133,308 | 460,760 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 340 | 130 | -430 | 985 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -16,000 | - | -717,271 | -39,839 | - | -347,325 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -190,286 | -363,998 | - | -1,150,318 | - | - | - | - | - |
| 出資金の取得による支出 | -100 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 83,319 | 67,591 | 24,939 | 34,830 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,177 | -194,735 | -58,037 | -4,377,656 | -1,815,786 | -1,293,795 | 287,520 | -233,470 | 564,274 | -1,561,460 | -1,170,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,759,400 | 880,000 | 790,000 | 970,000 | 1,030,000 | 7,010,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,759,400 | -980,000 | -730,000 | -900,000 | -1,090,000 | -6,080,000 | -1,900,000 | -1,200,000 | -1,400,000 | -1,700,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 1,375,000 | 2,160,000 | 5,367,190 | 6,807,810 | 7,957,200 | 8,137,000 | 3,836,800 | 538,000 | 7,163,000 | 798,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818,840 | -3,246,340 | -2,828,282 | -2,731,156 | -2,754,840 | -3,831,508 | -4,097,178 | -3,868,847 | -3,377,454 | -14,517,918 | -2,307,801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -44,330 | - | -2,700 | -145,233 | -103,950 | -280,630 | - | - | -1,234 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,505 | -29,220 | -26,371 | -31,580 | -31,993 | -23,311 | -14,399 | - | - | -702 | -702 |
| 配当金の支払額 | -270,475 | -270,974 | -315,772 | -338,110 | -273,475 | -2,959 | -1,740 | -224 | -315 | -136,810 | -159,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,893 | -5,603 | -8,655 | -2,392 | - | - | - | - | -112 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -190,000 | -370,000 | -430,000 | -430,000 | -430,000 | -240,000 | -60,000 | - | - | - |
| その他 | -1,898 | -1,898 | -1,574 | -2,274 | - | 19 | -39 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 203,000 | - | 1,053 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 261,145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 690,493 | 1,150,000 | 297,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 47,997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,119 | -1,363,332 | -781,909 | 2,160,120 | 3,113,320 | 4,495,489 | 2,803,012 | -92,272 | -2,839,882 | -6,793,666 | -769,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -32,833 | -595 | 336 | 398 | 121 | 256 | 498 | 3,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,352 | -867,273 | 587,078 | -898,063 | 2,367,434 | -1,640,840 | 5,652,052 | 157,592 | -807,271 | -6,705,383 | -343,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,225,408 | 6,358,134 | 6,945,213 | 6,047,149 | 8,414,584 | 6,773,743 | 12,425,796 | 12,583,388 | 11,776,116 | 5,070,733 | 4,727,656 |