キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 526,056 | 314,655 | 323,281 | 277,046 | 279,833 | -2,307,146 | 410,547 | -296,964 | -70,819 | -26,477 | 95,941 |
| 減価償却費 | 286,697 | 275,863 | 253,673 | 216,091 | 162,869 | 154,378 | 172,748 | 182,484 | 189,971 | 201,473 | 186,371 |
| 減損損失 | 30,718 | 93,670 | 245,617 | 220,794 | 222,114 | 491,737 | 142,164 | 147,597 | 153,589 | 154,028 | 203,917 |
| 長期前払費用償却額 | 30,283 | 26,960 | 27,638 | 27,296 | 24,124 | 31,441 | 20,984 | 19,802 | 21,034 | 23,511 | 25,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,693 | -4,210 | -38,141 | -5,655 | 28,679 | 9,770 | 16,395 | -29,165 | 16,065 | 17,825 | 18,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | -11,830 | 2,500 | 3,260 | -4,970 | -53,140 | 25,130 | -29,350 | 21,050 | 460 | 15,910 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -507 | 1,603 | 1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,135 | 3,575 | 11,183 | 8,228 | 9,823 | -173 | 378 | 1,449 | 1,282 | 1,608 | 6,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,166 | -3,573 | -3,745 | -4,878 | -7,381 | -7,410 | -4,478 | -1,644 | -1,570 | -1,583 | -1,947 |
| 支払利息 | 758 | 672 | 595 | 529 | 460 | 6,175 | 15,125 | 16,543 | 15,359 | 19,832 | 24,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -579,220 | - | - | - | -402 |
| 固定資産廃棄損 | 6,392 | 10,213 | 7,622 | 7,914 | 19,045 | 5,893 | 1,083 | 5,188 | 2,718 | 1,417 | 2,939 |
| 受取補償金 | -195,000 | -91,403 | -203,957 | - | -73,878 | -118,250 | -20,000 | - | -47,407 | - | -51,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,796 | 444 | 97 | -74,568 | -3,936 | 12,353 | -24,309 | -66,737 | -37,127 | -25,363 | -25,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 641 | -6,342 | 1,968 | 9,995 | 1,558 | 953 | -431 | -6,936 | 184 | -3,142 | -5,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,095 | 7,739 | 2,169 | -9,894 | -23,078 | -11,940 | 10,784 | 35,012 | 10,872 | 7,858 | 7,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,592 | -30,303 | 3,918 | 25,278 | 4,088 | -49,416 | 94,822 | 25,491 | -15,369 | -11,688 | 18,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,268 | 4,126 | -17,847 | 1,679 | -8,701 | -27,833 | 49,658 | -5,176 | -8,278 | -7,862 | 2,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,721 | 35,793 | -1,293 | -19,922 | 7,920 | -106,414 | 14,921 | -24,777 | 35,974 | -5,430 | 3,952 |
| その他 | 13,142 | 12,802 | 18,570 | -24,635 | -34,047 | 142,506 | -9,024 | 35,879 | -6,875 | -7,271 | 9,102 |
| 小計 | 666,403 | 638,936 | 635,487 | 660,433 | 605,818 | -1,853,035 | -796,239 | -169,907 | 305,321 | 340,798 | 537,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 2,367 | 2,406 | 4,565 | 9,392 | 9,485 | 5,080 | 766 | 763 | 1,017 | 1,436 |
| 利息の支払額 | -747 | -663 | -595 | -528 | -460 | -7,109 | -17,913 | -16,736 | -15,478 | -18,967 | -24,132 |
| 補償金の受取額 | 195,000 | 91,403 | 93,740 | 110,217 | - | 192,128 | 20,000 | - | 47,407 | - | 51,894 |
| 法人税等の支払額 | -242,118 | -227,669 | -107,361 | -225,365 | -165,506 | -102,731 | -12,848 | -27,314 | -21,790 | -27,048 | -27,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,175 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -29,209 | -1,096,653 | -178,042 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 29,209 | 1,096,653 | 178,042 | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2,949 | -1,991 | 1,060 | 1,060 | 1,293 | 2,688 | -1,550 | -559 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -35,315 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 115,374 | 778 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 1,626 | 2,440 | 813 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,000 | 447 | -1,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,294 | 504,373 | 623,676 | 549,322 | 449,242 | -1,732,052 | 410,106 | -34,370 | 316,223 | 295,800 | 539,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 4,550 | 4,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,854 | -262,376 | -399,760 | -323,737 | -328,457 | -321,253 | -328,829 | -309,677 | -409,571 | -241,065 | -162,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,971 | -51,675 | -111,804 | -20,760 | -40,321 | -68,055 | -22,800 | -46,797 | -119,502 | -74,559 | -30,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,845 | 53,048 | 61,748 | 31,130 | 13,772 | 221,259 | 106,253 | 18,003 | 92,002 | 17,505 | 1,269 |
| その他 | -34,274 | -34,440 | -28,142 | -28,238 | -20,954 | -25,150 | -24,374 | -24,067 | -22,336 | -26,840 | -20,425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 267,974 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 582,943 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,968 | 43,975 | 43,982 | 43,985 | 43,988 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -43,975 | -43,982 | -43,985 | -43,988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | -208,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,411 | -278,099 | -572,611 | -544,759 | -326,622 | -187,850 | 586,516 | -357,189 | -454,057 | -320,409 | -207,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -60,000 | -260,000 | -80,000 | -180,000 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,400 | -70,800 |
| リース債務の返済による支出 | -49,352 | -49,418 | -49,487 | -45,599 | -1,225 | -5,424 | -58,467 | -61,424 | -62,224 | -63,035 | -58,432 |
| 配当金の支払額 | -60,431 | -78,561 | -79,262 | -85,271 | -85,434 | -85,491 | -150 | -18,423 | -18,355 | -18,516 | -18,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,400 | -2,400 | -5,160 | -3,600 | -3,600 | - | -1,325 | -2,304 | -3,677 | -4,978 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,720,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 67,050 | 22,350 | - | 5,184 | 3,456 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -134,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,583 | -108,030 | -131,150 | -130,846 | -86,804 | 1,625,484 | 381,381 | -141,173 | -162,883 | -300,629 | -432,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,300 | 118,243 | -80,085 | -126,284 | 35,815 | -294,418 | 1,378,004 | -532,733 | -300,718 | -325,238 | -101,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,089,531 | 2,207,775 | 2,127,689 | 2,001,405 | 2,037,221 | 1,742,802 | 3,120,807 | 2,588,073 | 2,287,355 | 1,962,116 | 1,861,011 |