キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 139 | -293 | 297 | 255 | 77 | -462 | -598 | -713 | -93 | 97 | 278 |
| 減価償却費 | 178 | 185 | 163 | 175 | 201 | 207 | 234 | 245 | 186 | 179 | 173 |
| 減損損失 | 102 | 302 | 59 | 54 | 59 | 14 | 236 | 212 | 29 | 88 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -54 | 120 | -33 | -85 | 0 | 0 | 0 | 54 | -26 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -40 | -7 | -1 | - | - | - | - | -197 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -83 | 0 | 0 | - | -13 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 7 | -184 | -33 | 333 | -57 | -19 | -32 | -80 | 49 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 1 | 69 | 105 | -16 | 182 | 12 | 132 | -153 | -159 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 57 | -8 | 103 | -196 | -36 | -66 | 19 | 39 | -50 | -9 |
| その他 | -95 | 93 | 190 | -82 | -197 | 28 | -20 | 118 | 2 | -29 | 39 |
| 小計 | 424 | 300 | 668 | 537 | 175 | -123 | -305 | 96 | -11 | -83 | 401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 | 21 | 21 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -102 | -99 | -167 | -48 | -121 | -67 | -93 | -92 | -92 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 4 | - | - |
| 子会社清算損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -115 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | -3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 228 | 593 | 391 | 153 | -229 | -358 | -97 | -87 | -155 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -19 | -41 | -5 | -14 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -222 | -268 | -182 | -370 | -206 | -294 | -244 | -245 | -224 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 5 | - | 8 | 6 | 162 | 0 | 0 | - | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -505 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -107 | -7 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 0 | 84 | 56 | 211 | - | - | - | - | 239 | 31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 147 | 92 |
| その他 | -10 | 179 | 49 | 21 | -77 | 113 | 103 | 24 | -37 | -61 | 48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 29 | 35 | 15 | 19 | 37 | 8 | 309 | 13 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 700 | - | 300 | - | 100 | 300 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 161 | -142 | 199 | -7 | -79 | 273 | -16 | -166 | 94 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -38 | 0 | -57 | -76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -121 | -121 | -118 | -100 | -19 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 | -225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -219 | -346 | -176 | -177 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 168 | 105 | 413 | -31 | -327 | -84 | -115 | -249 | -60 | 293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,975 | 2,144 | 2,249 | 2,662 | 2,631 | 2,303 | 2,219 | 2,103 | 1,854 | 1,793 | 2,086 |