キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,440 | 5,011 | 5,988 | 5,833 | 5,608 | 6,029 | 8,359 | 9,537 | 9,139 | 9,474 | 8,615 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,259 | 1,465 | 1,738 | 1,974 | 2,262 | 2,162 | 2,357 | 2,970 | 3,310 | 3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 | -22 | -24 | -27 | -27 | -34 | -48 | -59 | -54 | -75 |
| 支払利息 | 27 | 23 | 23 | 23 | 24 | 32 | 25 | 24 | 27 | 40 | 88 |
| 減損損失 | - | - | - | 89 | - | 220 | 125 | 360 | 351 | 88 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -599 | -503 | -253 | 377 | -172 | -599 | -864 | 4 | 685 | -253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -3,812 | -3,569 | -1,587 | -3,919 | 2,134 | -4,166 | -7,580 | -2,002 | -6,489 | 2,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443 | 48 | 819 | 145 | 551 | -957 | 19 | -573 | -314 | 2,629 | -5,005 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 328 | 328 | - | - | - | 89 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -60 | - | - | - | - | - | -111 | -82 | - |
| その他 | 418 | 345 | 846 | -46 | -92 | 2,864 | 28 | -983 | 392 | 348 | -1,269 |
| 小計 | 5,577 | 2,255 | 4,985 | 5,917 | 4,496 | 12,503 | 6,170 | 2,173 | 10,389 | 9,949 | 8,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 34 | 46 | 54 | 47 | 71 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 | -23 | -23 | -23 | -32 | -25 | -24 | -27 | -40 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 281 | 1 | 9 | 0 | 84 | 792 | 274 | 573 | 501 | 137 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -1,668 | -1,649 | -2,165 | -2,086 | -2,257 | -2,837 | -3,982 | -3,196 | -2,766 | -3,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -211 | -77 | -57 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,486 | 586 | 3,343 | 3,753 | 2,498 | 11,033 | 3,616 | -1,213 | 7,721 | 7,326 | 5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -500 | -300 | -800 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,500 | - | 1,100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -2,943 | -1,513 | -4,044 | -3,152 | -2,969 | -2,213 | -2,257 | -3,020 | -1,439 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 | -16 | -16 | -36 | -18 | -6 | -44 | -27 | -14 | -3 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | -587 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | -140 | -125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 256 | 377 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -42 | -17 | -41 | -70 | -20 | -109 | -88 | -4 | -30 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 13 | 0 | 12 | 24 | 15 | 45 | 0 | 36 | 0 | 25 |
| その他の支出 | -32 | -36 | -52 | -73 | -58 | -62 | -65 | -541 | -73 | -76 | -1,505 |
| その他の収入 | 48 | 90 | 86 | 145 | 156 | 148 | 161 | 155 | 177 | 173 | 180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 150 | 646 | 1 | 151 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -3,407 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -2,775 | -1,453 | -4,107 | -6,493 | -3,004 | -3,185 | -1,618 | -2,884 | -849 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | -1,414 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,798 | 3,000 | 4,693 | 6,495 | 2,146 | 1,669 | 5,642 | 7,500 | 3,500 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -1,945 | -2,434 | -3,068 | -3,329 | -3,427 | -3,234 | -6,241 | -7,243 | -5,878 | -6,031 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2,107 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -43 | -33 | -41 | -43 | -68 | -68 | -62 | -70 | -85 | -49 |
| 配当金の支払額 | -772 | -928 | -1,024 | -1,248 | -1,253 | -1,164 | -1,295 | -2,105 | -2,190 | -1,954 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 2,879 | -492 | 333 | 1,867 | -2,514 | -2,929 | -2,767 | -2,004 | -3,417 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 | 691 | 1,398 | -20 | -2,127 | 5,514 | -2,498 | -5,599 | 2,832 | 3,058 | -511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,010 | 10,701 | 12,099 | 12,079 | 9,951 | 15,465 | 12,967 | 7,367 | 10,199 | 13,258 | 12,747 |