キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 917,541 | 1,051,446 | 1,167,744 | 1,484,969 | 1,746,425 | 1,791,332 | 1,608,844 | 1,988,559 | 2,421,072 | 2,903,758 | 3,057,727 |
| 減価償却費 | 75,012 | 65,782 | 60,284 | 60,834 | 62,293 | 57,575 | 76,385 | 82,005 | 86,651 | 72,920 | 92,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -23 | -2,357 | 68 | -23 | 42,231 | -40,540 | -1,945 | 41 | 614 | -238 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,943 | -73,239 | -44,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,172 | -10,924 | -12,424 | -14,276 | -13,311 | -12,468 | -15,133 | -20,165 | -23,858 | -31,047 | -36,582 |
| 支払利息 | 12,374 | 9,575 | 7,470 | 4,634 | 3,469 | 2,618 | 2,011 | 2,988 | 2,257 | 1,334 | 2,024 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125,000 | -19,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,986 | - | - | - | -6,852 | - | - | -9,517 | - | - | -19,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 25,730 | - | - | - | - | 74,500 | 25,494 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -45,151 | -25,075 | 68,280 | 39,319 | 28,694 | -20,354 | -30,400 | 8,782 | 1,304 | -40,879 | -45,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044,665 | -1,029,388 | -1,369,958 | -899,464 | -35,744 | -414,878 | 434,350 | -2,310,001 | -44,629 | -1,243,593 | 740,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,599 | 81,554 | -54,003 | -85,384 | -231,567 | 245,075 | -440,626 | -714,249 | 46,325 | -62,595 | 299,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,129 | -73,606 | 27,026 | -108,150 | -36,756 | 79,418 | -177,072 | 38,120 | 182,588 | -260,380 | -851,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738,761 | 555,427 | 629,706 | 347,743 | 140,528 | 1,127,592 | -358,888 | 1,382,189 | -994,251 | -136,424 | -2,482,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,553 | 33,315 | -25,381 | 21,491 | 68,127 | 35,961 | -158,420 | 119,214 | 128,918 | -91,759 | 17,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,498 | 105,959 | 57,998 | 156,872 | -62,595 | 138,736 | 334,591 | 467,985 | -223,942 | 327,338 | 116,161 |
| その他 | 2,695 | -67,197 | -6,444 | -5,946 | -33,738 | -9,190 | -13,241 | -13,904 | -61,226 | 18,830 | 1,387 |
| 小計 | 1,265,660 | 737,688 | 595,912 | 1,044,949 | 1,683,784 | 3,078,800 | 1,241,008 | 970,794 | 1,451,306 | 1,334,378 | 853,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,754 | 10,964 | 12,585 | 14,544 | 13,658 | 13,004 | 15,250 | 21,054 | 24,388 | 31,051 | 38,158 |
| 利息の支払額 | -12,361 | -8,905 | -7,303 | -3,327 | -3,651 | -2,646 | -1,895 | -2,489 | -2,171 | -1,242 | -1,804 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,000 | 19,935 |
| 法人税等の支払額 | -486,394 | -353,138 | -403,083 | -498,739 | -551,752 | -682,550 | -679,282 | -464,994 | -789,601 | -763,959 | -1,109,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,515 | -6,082 | 22,225 | -43,528 | 28,701 | 14,619 | 18,617 | -49,267 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,966 | 12,498 | -8,683 | 552 | 403 | 530 | 530 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 34,427 | 34,427 | 34,427 | 17,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,658 | 386,609 | 198,111 | 557,428 | 1,142,038 | 2,406,607 | 575,080 | 524,364 | 683,921 | 725,227 | -199,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -37,334 | -17,160 | -17,914 | -16,964 | -16,666 | -17,112 | -19,696 | -21,029 | -22,338 | -24,609 | -25,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,560 | 25,525 | 17,797 | 16,853 | 16,557 | 17,000 | 19,504 | 20,892 | 22,192 | 24,448 | 25,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,107 | -31,436 | -20,003 | -33,184 | -30,245 | -27,795 | -242,276 | -93,638 | -13,321 | -75,644 | -64,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,189 | -7,787 | -5,208 | -6,891 | -7,804 | -128,917 | -25,420 | -30,344 | -5,839 | -5,215 | -38,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,864 | -103,325 | -104,178 | -3,698 | -41,319 | -53,996 | -207,475 | -249,414 | -4,726 | -204,901 | -5,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,756 | - | - | - | 16,852 | - | - | 19,680 | - | - | 26,754 |
| その他 | -565 | -270 | -278 | -205 | -103 | -1,518 | -1,125 | -835 | -1,078 | -4,154 | -261,238 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 120,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,746 | -134,453 | -129,785 | -44,089 | 37,269 | -112,338 | -356,490 | -354,689 | -25,111 | -290,075 | -342,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 700,000 | 100,000 | - | 500,000 | 200,000 | - | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -310,000 | -260,000 | -769,794 | -241,664 | -126,664 | -431,672 | -209,998 | -126,664 | -446,664 | -79,221 |
| リース債務の返済による支出 | - | -3,264 | -3,264 | -3,264 | -4,566 | -5,514 | -5,514 | -2,250 | -2,250 | -2,250 | -2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -61 | - | -101 | -150 | -52 | - | -25 | - | -358 | -71 |
| 配当金の支払額 | -138,840 | -138,871 | -178,252 | -163,338 | -233,794 | -202,180 | -277,620 | -246,822 | -366,967 | -538,115 | -538,433 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 150,000 | -50,000 | -100,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,135 | -402,197 | -341,516 | -186,497 | -380,175 | -334,412 | -64,807 | -309,097 | -595,882 | -887,389 | -519,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,592 | -6,937 | 1,773 | -6,545 | -9,753 | 1,534 | 14,002 | 4,558 | 3,424 | 4,853 | 5,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,454 | -156,979 | -271,417 | 320,294 | 789,378 | 1,961,390 | 167,784 | -134,863 | 66,351 | -447,384 | -1,056,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,801,451 | 3,644,472 | 3,373,054 | 3,693,349 | 4,482,728 | 6,444,118 | 6,611,903 | 6,477,039 | 6,543,391 | 6,096,007 | 5,039,726 |