キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,369 | 2,700 | 3,020 | -4,853 | 1,031 | -7,721 | 13,334 | 8,975 | 8,260 | 6,364 | 7,940 |
| 減価償却費 | 5,433 | 5,915 | 6,286 | 6,700 | 7,715 | 7,191 | 6,292 | 6,138 | 6,262 | 6,830 | 7,651 |
| 減損損失 | 933 | 1,409 | 1,298 | 5,107 | 2,479 | 4,528 | 2,840 | 1,259 | 936 | 1,036 | 1,035 |
| のれん償却額 | 221 | 237 | 217 | 215 | 238 | 247 | 256 | 196 | 113 | 123 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 53 | -17 | -122 | -32 | 15 | 59 | 332 | 66 | -117 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 15 | 128 | -170 | 78 | 0 | 16 | -30 | 121 | -62 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 | -44 | 0 | -13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 30 | 4 | -26 | 23 | -6 | -22 | 96 | -70 | 38 | 5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -3 | 13 | -14 | -7 | 8 | -27 | -10 | -3 | -241 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -329 | -312 | -264 | -148 | -85 | -89 | -174 | -226 | -212 | -167 |
| 支払利息 | 293 | 248 | 181 | 176 | 540 | 525 | 478 | 411 | 338 | 320 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -204 | -130 | -8 | 1,001 | 119 | 109 | 163 | -28 | -195 | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,487 | -2 | -7 | -188 | -37 | -21 | -289 | -406 | -57 | -30 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 233 | 155 | 267 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -591 | -234 | -518 | -85 | -549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668 | -316 | -2,169 | -90 | -2,007 | 1,823 | -339 | -449 | 1,085 | -420 | -739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,712 | 3,041 | 32 | -630 | -637 | -253 | 684 | -1,374 | -41 | 363 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | -749 | 1,084 | -361 | 593 | -2,107 | 371 | 705 | 721 | 1,388 | -945 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,967 | 478 | -334 | -393 | 1,577 | 402 | -929 | 41 | 687 | -137 | 559 |
| その他の資産・負債の増減額 | 598 | 474 | 1,044 | -74 | 2,383 | 1,457 | 430 | -488 | 896 | 1,379 | 1,399 |
| 小計 | 2,317 | 11,479 | 10,528 | 5,232 | 14,597 | 3,427 | 9,851 | 8,917 | 18,535 | 16,439 | 16,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 378 | 353 | 269 | 145 | 94 | 95 | 179 | 165 | 149 | 233 |
| 利息の支払額 | -299 | -253 | -182 | -181 | -522 | -526 | -464 | -415 | -364 | -282 | -369 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 591 | 234 | 508 | 85 | 549 |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -1,500 | -1,324 | -2,489 | - | - | - | -5,334 | -75 | -3,086 | -2,507 |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 1,002 | 14,499 | 3,664 | 1,301 | - | - |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -3,275 | -13,125 | -4,881 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,661 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - |
| 出資金清算益 | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 611 | 6 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -556 | -6 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -183 | -719 | -1,123 | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 10,104 | 9,374 | 2,830 | 14,038 | 2,722 | 23,442 | 7,245 | 20,071 | 13,304 | 14,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,882 | -2,873 | -652 | -245 | -79 | -101 | -90 | -647 | -243 | -45 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,190 | 2,890 | 862 | 1,177 | 259 | 111 | 349 | 835 | 52 | 390 | 423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,656 | -7,699 | -7,461 | -7,371 | -7,747 | -4,318 | -2,967 | -6,072 | -9,371 | -13,345 | -10,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3,048 | 83 | 55 | 362 | 97 | 48 | 453 | 27 | 505 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -560 | -637 | -830 | -1,058 | -391 | -304 | -250 | -328 | -302 | -527 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -162 | -107 | -205 | -142 | -179 | -552 | -254 | -184 | -246 | -189 | -161 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 42 | 69 | - | 56 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,038 | -921 | -904 | -836 | -1,043 | -253 | -359 | -461 | -454 | -617 | -527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 702 | 575 | 631 | 422 | 760 | 761 | 815 | 445 | 441 | 384 | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -579 | - | -32 | -110 | - | - | - | - | -2,678 | - |
| 貸付けによる支出 | -129 | -508 | -120 | -360 | -163 | -78 | -32 | -44 | -9 | -192 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 426 | 155 | 173 | 85 | 688 | 4,588 | 318 | 308 | 483 | 377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5 | - | - | - | 330 | 146 | 29 | 1,425 | 935 | 580 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -38 | -128 | -809 | -55 | - | -148 | -76 | - | -27 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 794 | 728 | 582 | 582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -27 | -24 | -160 | -45 | -39 | -238 | -185 | -148 | -54 | -459 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -1,242 | -1,858 | -32 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -402 | - | - | - |
| その他 | 4 | 3 | 20 | - | 14 | 1 | 46 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 97 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -154 | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,365 | -6,526 | -8,379 | -9,034 | -8,453 | -5,168 | -333 | -4,014 | -8,307 | -14,398 | -10,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,103 | -1,954 | -1,650 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | 114 | 475 | 384 | 162 | 13,045 | -16,549 | -616 | - | 1,993 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300 | 11,720 | 6,000 | 11,196 | 10,951 | 14,132 | - | - | 3,050 | 3,000 | 3,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,230 | -8,468 | -7,512 | -6,485 | -6,401 | -6,050 | -6,825 | -10,408 | -8,967 | -7,716 | -6,514 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 | -4 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,295 | -1,291 | -1,290 | -1,296 | -655 | -329 | -650 | -838 | -1,289 | -1,355 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -167 | -94 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,086 | -1,090 | -1,197 | -1,299 | -3,105 | -2,680 | -2,361 | -2,351 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 108 | 79 | 108 | - | 40 | 26 | - | - | - | - |
| その他 | -2 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -150 | -17 | -19 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,843 | 1,085 | -4,200 | 2,461 | 288 | 17,810 | -26,042 | -14,196 | -8,957 | -5,973 | -3,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -220 | 40 | -169 | -34 | -67 | 348 | 149 | 45 | 316 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,360 | 4,443 | -3,165 | -3,912 | 5,839 | 15,296 | -2,584 | -10,815 | 2,851 | -6,750 | 1,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,498 | 22,941 | 19,573 | 15,660 | 21,500 | 36,796 | 34,211 | 23,396 | 26,275 | 19,524 | 20,931 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -202 | - | - | - | - | - | - | - | - |