キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -153,400 | 262,024 | 622,195 | 760,831 | 1,079,544 | 1,296,462 | 742,907 | 1,117,811 | 1,655,700 | 1,742,882 | 2,649,716 |
| 減価償却費 | 123,141 | 99,323 | 101,854 | 83,575 | 71,134 | 80,075 | 83,589 | 62,089 | 57,136 | 64,761 | 90,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 12 | 22 | -992 | - | - | - | - | - | - | -732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,300 | 78,100 | 32,500 | -47,100 | -200 | -40,600 | -17,900 | 8,700 | 5,000 | 20,700 | -300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | - | 14,500 | - | 2,260 | 1,240 | -4,750 | 2,250 | 500 | 2,000 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236,198 | -127,550 | -76,637 | -4,533 | 23,699 | -257,203 | -8,530 | 21,977 | -349,807 | -180,715 | -287,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,213 | -12,030 | -8,460 | -8,603 | -9,349 | -8,706 | -10,619 | -11,872 | -10,037 | -15,730 | -31,255 |
| 支払利息 | 7,452 | 7,170 | 7,649 | 8,155 | 8,064 | 9,712 | 15,330 | 22,859 | 22,971 | 23,863 | 41,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,946 | 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,624 | -197,510 | -372,581 | -57,606 | -364,771 | -642,149 | 171,473 | -1,350,536 | 1,950,279 | -1,623,038 | 1,168,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235,066 | -242,852 | 367,490 | -101,286 | -416,310 | 211,964 | -332,516 | 260,618 | -860,203 | 304,884 | -280,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,224 | 263,221 | -199,568 | 580,849 | 349,277 | -164,706 | 124,945 | -212,717 | 597,841 | 1,423,809 | -1,482,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,004 | -64,590 | 136,189 | -95,340 | 94,953 | 33,732 | -170,972 | 178,278 | -156,117 | 197,008 | -92,514 |
| その他 | -105,388 | 151,230 | 96,861 | 126,415 | 55,162 | -120,521 | 32,796 | -79,724 | 44,826 | 57,093 | 301,990 |
| 小計 | 267,466 | 214,543 | 552,707 | 1,225,114 | 913,153 | 382,103 | 629,972 | -67,956 | 2,936,000 | 2,018,842 | 2,078,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,515 | 11,404 | 8,271 | 8,572 | 8,705 | 8,136 | 10,016 | 11,154 | 9,236 | 15,809 | 30,948 |
| 利息の支払額 | -7,131 | -6,939 | -7,647 | -8,169 | -8,040 | -9,776 | -15,966 | -23,988 | -22,144 | -26,226 | -44,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,858 | -57,887 | -188,274 | -162,788 | -365,986 | -365,202 | -386,427 | -241,711 | -532,804 | -532,363 | -752,857 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,087 | - | - | - | 19,687 | -19,687 | - | 1,420 | -1,420 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,672 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,000 | -10,526 | -175,702 | -17,673 | - | - | - | -93,326 | - | 1,323 | - |
| 減損損失 | 11,280 | 7,539 | 6,394 | 4,762 | - | 4,083 | 4,220 | 4,214 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | - | - | -6,339 | - | -1,591 | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の受取額 | - | 101,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -18,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の支払額 | -116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,875 | 262,395 | 365,057 | 1,062,729 | 547,833 | 15,261 | 237,595 | -322,501 | 2,390,287 | 1,476,061 | 1,311,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,560 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 | -2,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,934 | -31,389 | -51,733 | -22,834 | -76,400 | -82,943 | -27,335 | -42,295 | -42,635 | -83,102 | -126,667 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,898 | -2,101 | -11,514 | -4,414 | -7,182 | -7,741 | -7,669 | -222 | -1,418 | - | -1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -13,722 | - | -2,660 | -17,450 | -12,510 | -1,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,332 | -2,097 | -1,082 | -5,137 | -7,732 | -3,335 | -1,022 | -16,320 | -2,776 | -15,528 | -9,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,766 | 3,307 | 1,461 | 5,697 | 3,480 | 19,750 | 1,464 | 4,707 | 18,466 | 26,272 | 1,959 |
| その他 | - | -11,805 | -585 | -4,446 | -724 | -2,831 | -7,190 | -756 | - | -1,766 | -374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,594 | 26,469 | 188,702 | 24,003 | - | - | - | 111,434 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -1,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,068 | -19,777 | 123,086 | -9,291 | -90,720 | -92,983 | -43,912 | 51,726 | -47,973 | -137,795 | -139,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | 1,100,000 | 900,000 | 1,000,000 | 300,000 | 400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | -100,000 | -400,000 | -700,000 | -650,000 | -475,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,517 | -2,631 | -12,822 | -875 | -762 | -285 | -795 | -653 | -581 | -353 | -1,514 |
| 配当金の支払額 | -52,131 | -43,409 | -43,364 | -60,537 | -43,229 | -43,223 | -43,221 | -43,214 | -51,852 | -51,845 | -56,162 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 75,587 | - | - | - | 300,000 | 138,612 | -446,883 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,648 | 29,546 | -56,186 | -111,413 | -43,991 | 1,356,491 | 894,595 | 109,248 | -452,433 | -302,199 | 867,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,642 | -1,850 | -2,983 | -1,190 | -872 | -1,325 | 9,157 | 14,993 | 5,785 | 4,264 | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,516 | 270,314 | 428,974 | 940,834 | 412,249 | 1,277,443 | 1,097,435 | -146,533 | 1,895,665 | 1,040,330 | 2,040,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,230,779 | 3,501,093 | 3,930,067 | 4,870,902 | 5,283,151 | 6,560,595 | 7,658,030 | 7,511,497 | 9,407,163 | 10,447,493 | 12,487,624 |