キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 777,826 | 721,188 | 879,972 | 858,718 | 926,897 | 1,047,872 | 945,319 | 1,007,233 | 1,249,655 | 1,094,020 | 906 |
| 減価償却費 | 116,232 | 102,993 | 104,690 | 104,310 | 108,589 | 103,934 | 119,785 | 101,336 | 136,542 | 125,414 | 117 |
| 減損損失 | - | 8,107 | - | - | - | - | - | - | - | 2,849 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,581 | 14,042 | 11,686 | 17,397 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,320 | -73,440 | 15,300 | 15,620 | 13,400 | 17,390 | 17,930 | 18,020 | 20,060 | -312,510 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 2,260 | 7,050 | -10,478 | 12,981 | 33,704 | -11,317 | -3,487 | 10,945 | -17,066 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -3,500 | 2,000 | -1,500 | 2,500 | -1,500 | 2,500 | 500 | 5,800 | -6,780 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,940 | -21,120 | -20,782 | -20,990 | -24,030 | -24,904 | -11,626 | -12,262 | -12,843 | -13,280 | -22 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,976 | 637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,675 | -92,660 | -207,982 | -119,614 | 154,978 | -2,182 | -109,820 | -221,243 | 121,757 | 8,359 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,318 | 861,446 | 864,908 | 522,491 | -765,655 | -82,408 | 1,519,606 | 782,897 | -420,186 | -114,773 | -1,571 |
| その他 | -71,875 | 52,870 | 67,917 | 145,056 | 44,937 | -29,457 | 30,684 | 26,723 | 76,451 | 201,475 | -70 |
| 小計 | 1,029,520 | 55,874 | 1,860,975 | 1,332,033 | 1,252,197 | 932,358 | 307,813 | 634,064 | 2,243,122 | 1,096,082 | -195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,838 | 22,118 | 21,682 | 20,668 | 23,998 | 24,895 | 12,197 | 12,245 | 12,635 | 12,855 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -402,442 | -263,217 | -279,867 | -393,382 | -278,284 | -365,367 | -412,796 | -293,057 | -429,852 | -505,118 | -297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,125 | - | - | -2,430 | - | -279,686 | - | -2,083 | -76,660 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,463 | -1,523,918 | 130,731 | -162,270 | 773,102 | 443,701 | -2,180,573 | -1,077,611 | 1,119,914 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -25,254 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,603 | 16,115 | 8,696 | 3,121 | -2,365 | -755 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 6,861 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | -116,494 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -176,854 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 51,624 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 8,472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 777 | 5,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -83,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,916 | -185,224 | 1,602,791 | 959,320 | 997,911 | 643,511 | -92,784 | 353,251 | 1,825,905 | 603,818 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,911 | -31,455 | -40,237 | -45,702 | -94,608 | -216,507 | -54,575 | -63,595 | -89,713 | -24,316 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,610 | -19,813 | -18,120 | -31,941 | -23,398 | -21,210 | -20,320 | -136,304 | -87,815 | -43,638 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,228 | -308,245 | -1,993 | -303,011 | -122,892 | -101,480 | -297 | -100,000 | -100,000 | - | -100 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,461 | -1,629 | -2,051 | -2 |
| 投資不動産の売却による収入 | 123,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,293 | - | - | 2,790 | - | 307,587 | - | 2,643 | 90,660 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,100 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | 400,000 | 100,000 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | -6,972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,827 | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,934 | 141,229 | 226,376 | -377,865 | -240,899 | 68,388 | 324,806 | -198,717 | -208,597 | -66,205 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -86 | -111 | -24 | -205 | -143 | -92 | -124 | -136 | -84 | -92 | 0 |
| 配当金の支払額 | -129,414 | -129,278 | -129,511 | -184,619 | -212,523 | -203,547 | -231,006 | -221,935 | -222,074 | -337,572 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,500 | -129,389 | -129,536 | -184,824 | -212,666 | -203,640 | -231,131 | -222,072 | -222,158 | -337,665 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 38 | 2 | 16 | -18 | -65 | -6 | -51 | -108 | 188 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,410 | -173,346 | 1,699,634 | 396,647 | 544,326 | 508,194 | 883 | -67,590 | 1,395,040 | 200,137 | -745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,379,756 | 7,206,409 | 8,906,043 | 9,302,691 | 9,847,017 | 10,355,212 | 10,321,361 | 10,253,770 | 11,648,811 | 11,848,948 | 11,103 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 8,707 | - | - | - | - |