キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -607,412 | 215,595 | -579,022 | -1,522,199 | -772,394 | 733,723 | -1,215,704 | 424,647 | 1,391,416 | 1,321,125 | 1,416,742 |
| 減価償却費 | 288,507 | 254,137 | 210,054 | 169,712 | 76,345 | 57,337 | 50,075 | 172,328 | 102,316 | 96,098 | 93,645 |
| 減損損失 | 362,312 | 201,672 | 311,004 | 388,763 | 332,545 | 50,494 | 79,752 | 17,677 | 4,084 | 400 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 19,088 | 2,295 | 5,188 | 245 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,506 | 74 | 2,754 | -18,253 | -1,032 | -2,217 | 3,124 | 144,130 | 78,952 | 76,316 | -49,959 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -23,834 | 3,252 | -3,252 | - | - | 12,700 | -8,200 | 20,098 | 4,586 | 5,948 | 41,706 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,802 | -17,113 | -184 | 81,651 | -58,219 | -5,502 | -10,006 | -2,937 | -3,581 | -1,952 | -12,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,416 | -103,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | -106 | -61 | -201 | -181 | -175 | -221 | -121 | 422 | -21 | 77 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | -842 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,395 | -18,416 | - | 8,784 | 2,576 | 8,940 | -7,560 | -6,933 | -1,150 | 2,892 | 25,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,814 | -168,660 | -153,374 | -185,596 | -142,796 | -105,735 | -66,052 | -75,129 | -84,297 | -83,794 | -93,644 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 13,123 | 21,777 | 14,736 | 74 | 66 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -1,135 | 1,952 | 1,343 | -2,060 | -1,947 | 514 | 5,602 | 17,790 | -114,641 | 24,282 | 1,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,019 | 59,975 | 67,950 | 54,826 | -140,458 | 144,982 | 128,143 | -81,279 | -39,936 | 1,913 | -181,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,362 | 605,081 | -413,795 | 530,264 | -295,251 | -99,896 | 295,755 | 454,157 | -225,842 | -275,973 | -28,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,678 | -652,558 | 383,786 | -996,286 | -510,998 | 213,122 | -384,558 | -48,171 | 241,392 | 181,285 | -113,870 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,578 | 544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 124,798 | 174,916 | 144 | -168,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 278,767 | -286,939 | 115,149 | -51,793 | 12,757 | 43,339 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 142,866 | -143,416 | 25,187 | -895 | -6,877 | -2,352 |
| その他 | -157,467 | 72,336 | -1,818 | 98,005 | 38,221 | 107,673 | -111,997 | 434 | 90,310 | -14,229 | -17,680 |
| 小計 | -467,729 | 163,195 | -176,548 | -1,391,603 | -1,476,782 | 624,058 | -2,215,299 | 1,242,049 | 1,496,809 | 1,267,874 | 850,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,043 | 169,738 | 153,259 | 185,514 | 143,035 | 106,195 | 66,052 | 75,129 | 84,087 | 82,303 | 92,353 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -13,123 | -21,777 | -16,401 | -74 | -66 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -144,478 | -105,882 | -113,590 | -126,782 | -121,053 | -1,235 | -359,019 | -93,044 | -359,715 | -360,049 | -319,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,316 | -617 | -8,302 | -10,666 | -10,510 | -14,365 | -34,543 | -85,648 | -75,139 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8,837 | 426 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -460,130 | - | - | - | -1,302,033 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 212,825 | -335,565 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 176,912 | -213,853 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 6,370 | 3,900 | 2,080 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 14,069 | - | 7,750 | 5,239 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 345 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 52,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446,817 | 227,052 | -136,879 | -1,332,871 | -1,454,800 | 715,895 | -2,530,044 | 1,207,733 | 1,221,107 | 990,062 | 623,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,613 | -278,608 | -195,867 | -138,513 | -69,633 | -55,346 | -24,289 | -150,164 | -40,827 | -17,033 | -24,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,900 | -117,737 | -22,655 | -7,607 | -19,003 | -37,333 | -138,410 | -7,150 | -915 | -8,937 | -8,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,506 | -45,885 | -83,476 | -50,103 | -22,565 | -6,059 | -12,124 | -300 | -1,635 | -3,521 | -81,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257,105 | 145,898 | 125,246 | 193,051 | 325,108 | 137,061 | 224,077 | 153,021 | 35,680 | 20,568 | 44,942 |
| その他 | -118,697 | -79,963 | -77,325 | -113,246 | -69,341 | -35,405 | -82,444 | -40,744 | -10,023 | -31,241 | -24,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 613,977 | - | - | - | 1,917,865 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,611 | 237,680 | -254,077 | -116,418 | 144,563 | 1,920,781 | -33,190 | -45,337 | -17,720 | -40,165 | -94,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -41 | -33 | -54 | -9 | - | -30 | -4 | -18 | -6 | -51 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | - | - | - | 17 | 4 | 6 | 2 | 11 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -41 | -33 | -54 | 7 | 4 | -24 | -2 | -7 | -6 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,028 | -13,590 | 2,342 | -5,647 | -1,628 | 2,559 | 11,877 | -9,001 | 790 | 3,601 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,513 | 451,101 | -388,647 | -1,454,992 | -1,311,857 | 2,639,241 | -2,551,382 | 1,153,391 | 1,204,170 | 953,491 | 528,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,694,874 | 5,145,976 | 4,757,329 | 3,302,336 | 1,990,478 | 4,629,720 | 2,078,337 | 3,231,728 | 4,435,899 | 5,389,391 | 5,918,226 |