キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -436,577 | -1,592,203 | 59,296 | -174,004 | -565,991 | 128,765 | 446,715 | 45,104 | 68,565 | -489,626 | -1,133,858 |
| 減価償却費 | 113,756 | 61,024 | 1,970 | 7,134 | 15,653 | 2,198 | 11,677 | 31,186 | 48,193 | 78,606 | 57,031 |
| 減損損失 | 62,187 | 595,721 | 8,897 | 11,254 | 139,146 | - | - | - | 34,090 | 276,069 | 312,330 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -415 | 27,273 | -25,896 | -1,376 | 10,374 | -10,374 | - | - | - | - | 26,821 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,538 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,353 | -6,060 | - |
| 新株発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,751 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135,638 | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,824 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,419 | -772 | -1,244 | -2,266 | -10,805 | -1,203 | - | - | - | -2,509 | -10,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -725 | -714 | -495 | -725 | -832 | 2,145 | 19,938 | -9,330 | 800 | -2,644 | -13,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -3,119 | -2,796 | -1,869 | -2,068 | -1,979 | -2,008 | -2,523 | -2,825 | -3,638 | -5,400 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,637 | 52,576 | 58,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,207 | 26,822 | -31,355 | 30,432 | 92,990 | -698,908 | 137,448 | -75,744 | -189,150 | 525,931 | 284,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 363,237 | 1,319,750 | 23,785 | -147,675 | 544,409 | -55,461 | -404,769 | -569,365 | -192,366 | 13,415 | 338,807 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -33,214 | -17,987 | 2,787 | 4,731 | 7,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,416 | -9,921 | -43,507 | -93,291 | 46,891 | 441,753 | -10,680 | -244,415 | 134,746 | -465,130 | 15,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,374 | 47,825 | -112,320 | -4,650 | 12,535 | 45,234 | -18,348 | 105,554 | 15,735 | -105,716 | 15,651 |
| その他 | -23,697 | -5,154 | -5,749 | 26,075 | 60,072 | -60,092 | -156,231 | -23,432 | -1,052 | 215,625 | -128,512 |
| 小計 | 246,921 | 576,907 | -151,824 | -329,511 | 573,505 | -135,637 | -311,953 | -734,201 | -5,248 | -24,183 | -80,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,380 | 1,949 | 1,766 | 1,850 | 2,067 | 1,979 | 2,008 | 2,523 | 2,824 | 3,600 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -70,946 | -54,570 | -54,677 | -37,572 | -32,935 | -35,217 | -41,697 | -47,646 | -44,315 | -52,467 | -61,020 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,824 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,803 | 4,741 | - |
| 法人税等の支払額 | -24,879 | -25,228 | -18,624 | -15,037 | -12,980 | -12,243 | -23,317 | -63,445 | -15,646 | -19,290 | -18,686 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,710 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -6,558 | -459 | -10,417 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 563 | 32,071 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -115,014 | -19,345 | 77,999 | - | - |
| 支払利息 | 74,117 | 54,510 | 52,366 | 37,817 | 35,566 | 35,196 | 41,204 | 45,993 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -222,110 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -12,843 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 14,962 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | - | -5,810 | - | -1,140 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 15,437 | 6,270 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,346 | 499 | 1,193 | 3,581 | 1,765 | 3,609 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,448 | 12,231 | -1,443 | 5,631 | 2,423 | -9,912 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,376 | 50,876 | -42,150 | -38,169 | 51,447 | 53,267 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,695 | -4,216 | 3,826 | -2,860 | -2,347 | -1,392 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70 | 479 | -452 | 13 | 137,144 | -10,602 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 12,843 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -14,962 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 24,985 | -29,938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 13,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 5,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | -47,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,475 | 499,057 | -223,360 | -380,270 | 529,657 | -183,237 | -374,959 | -842,770 | 8,417 | -107,424 | -155,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -329,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,399 | -51,423 | -6,945 | -42,099 | -56,296 | -2,823 | -78,790 | -67,916 | -47,710 | -217,344 | -55,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -3,586 | -1,744 | -14,583 | -6,792 | -4,420 | -19,893 | -6,235 | -13,295 | -5,719 | -2,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -53,661 | -27,519 | -10,411 | -25,030 | -5,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,656 | 150,158 | 133,971 | 45,982 | 3,481 | 16,369 | 40,177 | 14,598 | 6,879 | 1,285 | 14,155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,809 | -7,141 | -905 | -350 | -4,300 | -3,244 | - | - | - | -23,764 | -1,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -4,609 | -45,182 | - | - | -19,296 | -2,226 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,638 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -183,328 | -169,471 | - | -12,000 | -24,000 | -50,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 329,328 | 170,471 | - | 8,000 | 28,000 | 50,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,180 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,108 | - | - |
| その他 | -12,750 | -4,405 | - | -521 | 521 | -500 | -9,886 | -11,963 | -6,922 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 241,913 | - | - | - | 340,450 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -2,480 | -7,980 | -27,050 | -7,870 | -5,406 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -18,398 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の取得による支出 | -1,796 | -7,747 | -15,257 | -4,442 | -16,654 | -1,146 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -21,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増加 | -308,000 | -110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の減少 | 294,000 | 119,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,870 | 101,179 | 469,981 | -44,483 | -85,449 | -37,772 | 177,214 | -99,036 | -54,532 | -144,232 | -382,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,000 | 256,746 | -234,830 | -20,000 | 8,280 | 58,080 | 381,700 | 521,288 | -76,145 | 154,134 | 62,663 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | - | - | 20,000 | 30,000 | - | 15,000 | 300,000 | 100,000 | 283,190 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,897 | -372,353 | -286,767 | -161,430 | -64,254 | -33,008 | -22,515 | -37,068 | -79,579 | -127,605 | -133,228 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | -55,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,130 | -13,932 | -12,565 | -4,617 | -4,060 | -5,298 | -5,021 | -6,056 | -5,507 | -4,479 | -2,710 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,576 | -22,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 202,650 | - | 43,000 | 101,727 | 18,246 | 1,624 | - | - | 888,999 |
| 配当金の支払額 | -88 | -245 | -142 | - | - | - | - | -100,664 | -20,290 | -30,387 | -1,047 |
| その他 | - | - | - | - | -2 | 0 | -145 | -22 | -19 | -2,780 | 1,625 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | 10,159 | 56,330 | 33,249 | - | - | - |
| 長期割賦未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,813 | -101,839 | -9,134 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 880 | - | - | 4,867 | 1,611 | 1 | 1 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -139 | -70 | -21 | -52 | -13 | - | - | - | - | - |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -42,389 | -29,686 | -23,674 | -20,005 | -13,309 | -3,180 | - | - | - | - | - |
| セールアンドリースバック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,852 | -159,611 | -354,519 | -186,074 | -398 | 133,333 | 442,391 | 810,510 | -130,673 | 346,494 | 723,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -33 | 26 | -16 | -23 | 33 | 6 | 30 | 63 | 4 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,543 | 440,592 | -107,872 | -610,845 | 443,785 | -87,642 | 244,653 | -131,266 | -176,724 | 94,841 | 185,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 401,799 | 842,391 | 734,519 | 123,673 | 567,459 | 479,817 | 724,470 | 593,204 | 416,479 | 504,166 | 689,991 |