キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,207,490 | 1,227,603 | 1,209,453 | 2,256,974 | 1,895,671 | 2,458,041 | 2,976,409 | 2,482,451 | 2,349,626 | 2,018,135 | 6,152,134 |
| 減価償却費 | 565,810 | 546,801 | 600,279 | 768,445 | 985,578 | 993,826 | 1,058,704 | 1,197,719 | 1,288,857 | 1,316,847 | 1,290,295 |
| のれん償却額 | 205,224 | 220,243 | 236,587 | 207,930 | 207,930 | 250,576 | 230,951 | 232,166 | 230,076 | 203,983 | 134,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,751 | -18,814 | -638 | - | 4,373 | 932 | 483 | -264 | -3,932 | -1,592 | 2,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,423 | 23,015 | 56,245 | 61,299 | -24,483 | -53,237 | 77,235 | 5,163 | 117,154 | 138,324 | 147,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,456 | -21,685 | -47,142 | 20,137 | 61,686 | -132,596 | 60,035 | -382 | 21,573 | -32,023 | -19,819 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 18,598 | 17,393 | 14,506 | 18,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,752 | -9,162 | -9,695 | -11,762 | -13,696 | -18,473 | -19,864 | -20,291 | -38,480 | -55,948 | -33,568 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 50,975 | 95,719 | 129,017 | 157,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,376 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -239,869 | -10,155 | -378,028 | 362,892 | -296,900 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 108,609 | -314,751 | -28,699 | -19,363 | 122,898 | 88,700 | 9,758 | 242,183 | 155,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 25,991 | - | 203,871 | - | 10,080 | 15,916 | - | 532,085 | 75,678 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -437,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,802,043 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -337,984 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,982 | 920,642 | -455,535 | -351,293 | 85,559 | -1,060,877 | -49,503 | -730,518 | -235,019 | -812,934 | -2,225,275 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 179,188 | 267,633 | -664,505 | -604,992 | 240,378 | -856,479 | -949,673 | -1,946,228 | -999,552 | -599,552 | -453,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736,146 | 275,704 | 475,433 | -359,749 | 766,912 | -494,026 | 285,323 | 683,763 | -377,686 | 348,350 | 273,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,783 | -418,889 | 1,144,185 | -529,378 | -482,799 | 342,002 | 125,149 | 539,281 | 982,810 | -109,048 | 2,041,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,276 |
| その他 | 34,842 | 2,446 | -361,070 | 381,540 | 149,881 | -100,108 | -35,264 | 97,783 | -79,319 | -311,958 | 310,035 |
| 小計 | 1,636,650 | 3,041,531 | 2,292,204 | 1,728,271 | 3,848,293 | 1,320,296 | 3,716,692 | 2,689,742 | 3,535,074 | 2,588,875 | 4,783,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,517 | 9,578 | 9,490 | 11,419 | 11,210 | 13,923 | 19,724 | 18,181 | 38,940 | 57,331 | 32,311 |
| 利息の支払額 | -6,248 | -542 | -2,669 | -7,174 | -13,046 | -28,351 | -32,590 | -51,002 | -88,551 | -138,000 | -161,438 |
| 法人税等の還付額 | 57,358 | 4,391 | 19,372 | 84 | - | 121,770 | 14,999 | 1,035 | - | - | 132,727 |
| 法人税等の支払額 | -192,325 | -567,207 | -308,736 | -622,885 | -729,815 | -590,761 | -976,954 | -977,793 | -863,987 | -796,499 | -728,414 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 57,760 | 980 | 2,039 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -44,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,953 | 2,487,751 | 2,009,662 | 1,109,714 | 3,116,642 | 836,877 | 2,741,872 | 1,680,162 | 2,621,476 | 1,711,705 | 4,058,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -400,069 | -203,681 | -300,000 | -200,000 | -114,400 | -35,200 | - | -265,712 | -141,965 | -208 | -100,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 304,900 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 2,815 | 35,830 | - | 560 | 504,401 | 58,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,197 | -237,686 | -677,699 | -611,529 | -678,752 | -662,025 | -639,052 | -1,076,068 | -704,668 | -590,951 | -844,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,172,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,654 | -172,461 | -304,894 | -436,407 | -473,291 | -377,086 | -639,794 | -493,926 | -499,379 | -605,300 | -594,698 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -154,851 | -97,782 | -139,529 | -85,533 | -82,885 | -134,731 | -215,673 | -116,640 | -90,801 | -198,879 | -110,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,778 | -233,050 | -313,195 | -391,388 | -470,911 | -80,120 | -100,120 | -50,120 | -120 | -120 | -180,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,146 | 15,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558,701 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,395,099 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,308 | -78,449 | - | - | - | -844,454 | - | - | - | - | -197,943 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 568,410 | - | - | - | - | - | - | 1,582,647 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,400 | 96,400 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -78,873 | -97,375 | -101,303 | -101,885 | -121,825 | -123,447 | -118,898 | -81,286 | -56,037 | -67,328 | -25,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,576 | 21,374 | 22,181 | 98,815 | 34,291 | 45,683 | 110,901 | 213,356 | 135,700 | 118,431 | 198,149 |
| その他 | 19,250 | -61,637 | -48,192 | -170,713 | -50,001 | -38,969 | 22,656 | -2,707 | -1,605 | 145,975 | -141,138 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 154,884 | 6,041 | 39,114 | 23,400 | 44,500 | 40,005 | 397,455 | 180,602 | 6,140 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 41,070 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 67,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,875 | -834,343 | -887,863 | -1,575,243 | -1,713,276 | -2,207,530 | -1,150,625 | -1,692,504 | -1,444,577 | -410,034 | 5,792,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -9,000 | -50,578 | 361,000 | 2,409,200 | 1,801,706 | 454,075 | 6,943 | 4,055,625 | -1,273,527 | -5,361,586 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,500,000 | 1,000,000 | 373,312 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -23,015 | -174,998 | -366,664 | -882,603 | -521,690 | -530,016 | -763,296 | -690,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -404,747 | -3,871,491 | -2,203,033 | - | - | - | - | -432,938 | -2,117,318 |
| 配当金の支払額 | -245,533 | -244,946 | -315,229 | -615,709 | -529,103 | -618,094 | -771,052 | -918,132 | -930,823 | -943,244 | -921,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -30,000 | -22,166 | -21,450 | -75,639 | -73,458 | -28,700 | -34,919 | -43,450 |
| その他 | -8,383 | -1,566 | 32,054 | -17,982 | 1,022 | 8,280 | 14,239 | -2,580 | -8,876 | -8,259 | -8,199 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,200,000 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -315,424 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 228,104 | - | - | 24,568 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -34,353 | -489 | - | -1,019 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,916 | -289,866 | -533,901 | -649,180 | 288,234 | 685,719 | -900,066 | -517,244 | 808,503 | -3,382,889 | -7,952,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,565 | -31,025 | 20,768 | -50,013 | -11,570 | -56,803 | 356,678 | 183,541 | 122,989 | 178,269 | 43,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,596 | 1,332,516 | 608,666 | -1,164,722 | 1,680,029 | -741,736 | 1,047,857 | -346,045 | 2,108,391 | -1,902,949 | 1,942,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,512,003 | 4,844,519 | 5,453,186 | 4,288,463 | 6,174,541 | 5,432,804 | 6,480,661 | 6,134,616 | 8,243,008 | 6,340,058 | 8,282,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 206,047 | - | - | - | - | - | - |