キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,280 | 7,867 | 10,143 | 10,522 | 10,453 | 12,708 | 14,144 | 15,485 | 15,018 | 16,443 | 17,069 |
| 減価償却費 | 1,867 | 2,090 | 2,335 | 2,311 | 1,879 | 2,143 | 2,249 | 2,415 | 2,808 | 3,079 | 3,660 |
| 減損損失 | 204 | 130 | 500 | 336 | 604 | 1,100 | 645 | 801 | 941 | 528 | 403 |
| 負ののれん発生益 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | -27 |
| のれん償却額 | 28 | 32 | 27 | 27 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16 | 95 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -42 | 196 | -168 | -66 | -26 | 40 | 28 | -198 | 3 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 90 | 47 | 84 | 83 | 62 | 66 | 31 | 2 | 78 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -111 | -75 | -76 | 14 | 5 | -24 | 10 | 10 | 1 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -146 | -122 | -109 | -110 | -167 | -228 | -238 | -287 | -339 | -432 |
| 支払利息 | 45 | 29 | 20 | 18 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 23 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -14 | 0 | 5 | 1 | -26 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -25 | -46 | -63 | -57 | -64 | -25 | -31 | -43 | -82 | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 19 | -1 | 0 | -1 | -2 | -7 | -9 | -8 | -84 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -110 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | -64 | -1,166 |
| 固定資産除却損 | 8 | 29 | 45 | 27 | 35 | 15 | 27 | 11 | 23 | 15 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | 84 | -646 | 173 | 881 | -227 | -1,582 | -752 | 1,020 | -154 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,351 | 565 | 418 | -323 | -487 | 377 | 1,156 | 2,254 | -2,042 | 752 | 1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,013 | -1,851 | -1,178 | 400 | -2,407 | 4,740 | -728 | -2,346 | -454 | -383 | -4,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -231 | 57 | 537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,284 | -39 | 29 | 613 | -576 |
| その他 | -215 | 260 | 1,137 | 1,204 | 566 | 2,057 | -221 | 944 | -658 | 490 | -335 |
| 小計 | 8,252 | 9,117 | 12,846 | 14,467 | 11,380 | 22,894 | 14,558 | 18,320 | 15,719 | 20,997 | 15,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 100 | 83 | 73 | 76 | 137 | 201 | 215 | 267 | 322 | 418 |
| 利息の支払額 | -38 | -23 | -14 | -14 | -8 | -9 | -7 | -4 | -6 | -22 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -1,471 | -3,245 | -3,937 | -3,745 | -3,683 | -4,874 | -4,946 | -4,738 | -5,045 | -5,235 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 28 | 27 | 34 | 22 | 18 | 4 | 9 | 26 | 26 | 19 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -214 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 5 | - | 25 | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 170 | -170 | - | - | - |
| 退職給付制度終了益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -5 | - | -25 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 54 | 34 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 120 | -97 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 56 | 43 | -2 | -33 | -33 | - | - | - | - | - |
| 敷金等解約損 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 184 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -184 | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | 7,567 | 9,696 | 10,575 | 7,726 | 19,352 | 9,732 | 13,570 | 11,483 | 16,277 | 10,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,293 | -4,211 | -4,739 | -4,203 | -9,232 | -9,470 | -8,690 | -13,179 | -11,093 | -12,092 | -9,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 141 | 13 | 33 | 35 | 19 | 23 | 45 | 15 | 606 | 914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -76 | -39 | -36 | -610 | -189 | -388 | -512 | -608 | -191 | -684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -250 | -7 | -7 | -906 | -1,300 | -597 | -204 | -6 | -206 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 319 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | 51 | 1,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -240 | - | - | - | -168 | - | - | - | -4,712 | - |
| 貸付けによる支出 | -190 | -31 | - | 0 | -1 | - | -3 | - | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 37 | 2 | 34 | 22 | 112 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183 | -403 | -333 | -264 | -636 | -635 | -566 | -96 | -103 | -214 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 158 | 139 | 386 | 312 | 563 | 530 | 291 | 187 | 98 | 170 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 316 | 254 | 492 | 756 | 226 | -34 | -234 | 226 | 8 | -78 | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | - | - | 34 | - | - | 243 | 6 | 288 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,643 | -4,301 | -4,471 | -3,266 | -10,777 | -11,101 | -9,668 | -13,420 | -11,308 | -16,735 | -8,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -676 | -150 | - | - | - | 0 | -500 | - | -215 | 35,000 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -473 | - | -125 | - | - | -39 | -33 | -413 | - | -572 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -5,000 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -1,156 | -1,336 | -1,453 | -1,591 | -1,752 | -2,395 | -2,629 | -2,769 | -2,957 | -3,144 | -5,398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | 0 | - | - | - | -1 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | -1,963 | -1,454 | -1,719 | -1,753 | -2,396 | -3,169 | -2,802 | -3,588 | 26,855 | 6,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,766 | 1,303 | 3,770 | 5,589 | -4,804 | 5,854 | -3,105 | -2,653 | -3,414 | 26,397 | 8,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,316 | 3,619 | 7,389 | 12,979 | 8,174 | 14,029 | 10,902 | 8,251 | 4,838 | 31,235 | 39,714 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |