キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,264,478 | 4,820,918 | 4,093,356 | 3,654,401 | 4,727,927 | -2,931,519 | 3,105,159 | 2,648,755 | 4,667,151 | 4,309,449 | 7,203,543 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,208,166 | 3,221,663 | 3,284,087 | 3,638,243 | 4,029,198 | 4,388,439 | 4,043,696 | 3,841,363 | 4,543,653 | 5,653,106 | 6,869,685 |
| 減損損失 | 448,558 | 145,102 | 259,845 | 570,295 | 816,587 | 3,044,774 | 3,282,817 | 1,256,013 | 1,238,781 | 854,445 | 1,186,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,088 | 54,252 | -76,886 | 17,746 | 57,154 | 237,742 | 6,192 | 77,825 | -857 | 72,789 | 90,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,595 | -28,765 | -34,676 | -24,277 | -24,378 | -19,791 | -17,751 | -16,873 | -22,838 | -42,331 | -72,389 |
| 支払利息 | 119,297 | 84,351 | 57,358 | 43,061 | 53,709 | 86,163 | 78,704 | 86,438 | 112,612 | 199,925 | 412,092 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,825 | 23,778 | 7,614 | -11,544 | -109,971 | -52,558 | 36,699 | -86,928 | -79,057 | -21,394 | 13,564 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,409 | 35,728 | 14,278 | 1,586 | 7,878 | 46,043 | 39,998 | 18,564 | 11,740 | 328 | 15,115 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 736,321 | 929,005 | 667,763 | 923,446 | 1,008,498 | 918,022 | 1,130,904 | 1,651,481 | 1,793,093 | 2,314,323 | 2,072,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,542 | -51,623 | -184,693 | -576,517 | -851,763 | 67,714 | -452,033 | -581,552 | -1,349,060 | -691,929 | -1,034,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347,911 | -349,102 | -123,698 | -1,572,269 | -31,041 | -303,221 | -3,679,396 | 507,059 | 1,388,805 | -3,573,323 | -681,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,993 | 52,532 | 230,287 | 288,582 | 20,646 | 245,822 | -463,705 | 331,701 | 441,577 | 1,635,498 | -723,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -570,821 | 64,649 | -16,512 | 951,591 | 1,104,862 | -2,371,618 | -60,614 | 1,423,826 | -158,629 | -637,350 | 1,401,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,311,049 | 96,301 | 532,673 | 682,074 | - | -28,758 | 28,758 | - |
| その他 | 327,994 | 100,364 | 378,528 | 83,690 | 1,716 | -276,958 | 493,649 | 337,960 | 1,785,378 | 413,643 | 1,078,144 |
| 小計 | 7,594,100 | 9,102,855 | 8,556,653 | 6,676,984 | 10,907,326 | 2,211,847 | -1,871,242 | 9,504,442 | 14,343,591 | 10,515,941 | 17,830,547 |
| 法人税等の支払額 | -1,021,041 | -2,014,016 | -1,832,957 | -1,591,610 | -1,764,533 | -1,882,703 | -582,120 | -2,848,021 | -1,107,488 | -2,193,344 | -2,482,547 |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -1,399,879 | -10,097,638 | -1,991,194 | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 203,879 | 11,293,638 | 1,991,194 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573,059 | 7,088,839 | 6,723,696 | 5,085,374 | 9,142,792 | 533,023 | 8,840,274 | 8,647,614 | 13,236,102 | 8,322,597 | 15,347,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -2,083,036 | -3,879,210 | -3,531,404 | -6,387,386 | -8,499,217 | -5,917,782 | -5,289,995 | -5,894,331 | -9,157,816 | -14,354,111 | -16,296,976 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | - | 988,875 | 25,528 | 330,775 | 137,435 | 73,074 | 2,103 | 93,540 | 269,614 | 41,556 | 6,139 |
| 店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出 | -414,116 | -607,738 | -650,811 | -654,077 | -764,616 | -521,686 | -607,213 | -778,175 | -1,594,448 | -2,077,137 | -1,819,550 |
| 店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入 | 281,922 | 365,685 | 168,305 | 149,185 | 201,835 | 465,986 | 455,927 | 166,917 | 68,066 | 148,341 | 109,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,618 | 2,979 | 11,091 | 2,577 | 3,146 | 5,123 | 2,392 | 2,775 | 7,176 | 21,087 | 36,139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -157,578 | - | -243,224 | - | - | - | -322,531 | -1,225,914 | -530,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,219,998 |
| その他 | -63,553 | -62,430 | -103,753 | -118,276 | -159,432 | -324,897 | -262,683 | -160,854 | -1,158,732 | -293,713 | 212,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275,165 | -3,191,837 | -4,238,622 | -6,677,202 | -9,324,074 | -6,220,180 | -5,699,469 | -6,570,128 | -11,888,671 | -17,739,892 | -26,502,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,230,129 | 1,184,926 | 2,840,000 | 4,800,101 | 5,500,000 | 4,101,179 | - | 4,025,350 | 6,500,000 | 11,000,000 | 22,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440,150 | -1,016,360 | -2,952,160 | -4,800,000 | -5,500,000 | - | -4,188,035 | -4,000,000 | -6,525,766 | -11,000,000 | -22,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | 1,700,000 | 6,300,000 | 5,800,000 | 7,256,572 | 5,000,000 | 4,200,000 | 8,500,000 | 14,500,000 | 26,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,485,875 | -3,056,950 | -2,948,956 | -2,856,762 | -2,201,968 | -2,635,040 | -3,424,046 | -3,939,089 | -4,503,351 | -5,784,747 | -7,670,687 |
| リース債務の返済による支出 | -392,980 | -564,772 | -613,566 | -652,383 | -649,652 | -449,620 | -311,313 | -369,121 | -661,582 | -919,168 | -991,759 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,676,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -632 | -734 | -1,094 | -140 | -660 | -982 | -1,513 | -782 | -1,208 | -646 |
| 利息の支払額 | -115,439 | -82,165 | -55,447 | -43,725 | -52,898 | -91,146 | -78,939 | -85,840 | -109,753 | -193,586 | -440,617 |
| 配当金の支払額 | -457,368 | -476,422 | -476,418 | -457,354 | -457,350 | -457,349 | -457,343 | -457,338 | -457,527 | -457,523 | -457,519 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 191 | - | 31,898 | 141 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,962,008 | -4,012,377 | -2,507,282 | 2,288,781 | 2,437,989 | 7,724,125 | -3,460,660 | -595,655 | 2,741,378 | 7,143,766 | 25,615,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,968 | -17,084 | -9,242 | -8,720 | -4,706 | -9,391 | 19,490 | 6,414 | 5,999 | 20,392 | 5,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,916 | -132,459 | -31,451 | 688,232 | 2,252,001 | 2,027,576 | -300,364 | 1,488,246 | 4,094,808 | -2,253,136 | 14,466,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,787,594 | 5,655,134 | 5,623,683 | 6,311,916 | 8,563,917 | 10,591,494 | 10,291,129 | 11,779,375 | 16,020,428 | 13,767,291 | 28,234,158 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,243 | - | - |