キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,594 | 1,938 | 2,203 | 2,767 | 3,181 | 2,854 | 3,201 | 3,880 | 4,678 | 6,558 | 7,792 |
| 減価償却費 | 626 | 528 | 507 | 478 | 649 | 639 | 611 | 447 | 395 | 331 | 588 |
| 投資有価証券売却益 | -280 | -11 | - | - | - | -41 | -30 | -20 | -128 | -322 | -504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 15 | 104 | -53 | 1 | -1 | -3 | -18 | -5 | 0 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 610 | -1,092 | -2,207 | -259 | 2,856 | -6,695 | -259 | 9 | -2 | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -37 | -39 | -55 | -58 | -62 | -68 | -60 | -64 | -79 | -95 |
| 支払利息 | 28 | 12 | 9 | 6 | 18 | 16 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 支払手数料 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 21 | 16 | 21 | 17 | 47 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -421 | -717 | -150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 557 | 328 | -716 | -414 | 626 | -11 | -272 | -1,697 | 1,582 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,849 | 73 | -105 | 473 | -646 | -404 | -343 | 1,111 | 80 | 376 | 965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | 349 | -167 | 712 | 82 | 187 | 540 | 245 | 170 | -237 | 227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | - | - | - | -3,030 | 2,987 | 104 | -73 | 67 | 28 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | - | - | - | - | 1,357 | 6 | 73 | -913 | -310 | 235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,201 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 929 | 961 |
| その他 | -1,368 | 248 | 104 | 209 | -60 | 395 | -549 | -474 | -460 | -484 | 157 |
| 小計 | 2,110 | 3,229 | 485 | 2,702 | 4,341 | 3,600 | 3,687 | 1,556 | 1,907 | 7,674 | 8,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 | 32 | 69 | 93 | 68 | 72 | 66 | 59 | 81 | 80 |
| 利息の支払額 | -28 | -12 | -8 | -6 | -17 | -17 | -13 | -5 | -6 | -3 | -2 |
| 手数料の支払額 | -13 | -16 | -16 | -17 | -13 | -11 | -16 | -12 | -17 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -850 | -679 | -1,181 | -970 | -1,252 | -1,139 | -284 | -800 | -771 | -1,183 | -2,153 |
| その他 | 40 | 41 | 41 | 59 | 64 | 53 | 116 | 105 | 63 | 82 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | -29 | 108 | -33 | -32 | -10 | 37 | 90 | -10 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,830 | -1,467 | -1,344 | -17 | 3 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 17 | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | - | - |
| 電話加入権評価損 | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,628 | -2,492 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 200 | 446 | - | - | - |
| 減損損失 | 462 | - | - | - | 40 | 80 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | -186 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | -223 | -50 | -184 | - | - | -87 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,296 | 682 | -202 | -843 | 1,351 | -1,008 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託解約損 | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 2,593 | -647 | 1,837 | 3,216 | 2,553 | 3,562 | 910 | 1,235 | 6,639 | 6,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -226 | -101 | -115 | -93 | -93 | -59 | -675 | -18 | -30 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | 292 | 7 | 349 | - | - | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -226 | -72 | -60 | -86 | -158 | -159 | -106 | -86 | -111 | -213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -17 | -15 | -18 | -20 | -28 | -248 | -257 | -1 | -31 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 46 | 44 | 81 | 18 | 80 | 54 | 11 | 220 | 19 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -4 | -678 | -103 | -2 | - | - | - | - | - | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | 15 | - | - | - | - | - | - | 289 | 513 | 713 |
| その他 | -39 | -24 | 32 | 39 | -8 | -28 | -4 | 102 | -9 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -57 | - | - | - | - | - | -68 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 359 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -508 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 267 | - | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -395 | 96 | -178 | 98 | -197 | -67 | -964 | 393 | 361 | 340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,588 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -684 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -118 | -122 | -509 | -875 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | -2,588 | -3,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,614 | 602 |
| 配当金の支払額 | -425 | -423 | -478 | -603 | -875 | -819 | -808 | -989 | -1,274 | -1,659 | -2,406 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -131 | -110 | -68 | -188 | -288 | -230 | -190 | -143 | -67 | -28 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -13 | -27 | -40 | -80 | -210 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -257 | -92 | - | - | - | -21 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 599 | 104 | 5 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 816 | 450 | 1,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,664 | -700 | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,469 | -1,190 | 484 | -1,194 | -1,368 | -1,044 | -2,137 | -1,390 | -2,418 | 886 | -5,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 | -7 | -9 | 1 | -2 | 1 | -12 | -12 | -5 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | 1,002 | -73 | 454 | 1,948 | 1,308 | 1,358 | -1,457 | -802 | 7,882 | 834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,112 | 7,115 | 7,042 | 7,496 | 9,444 | 10,753 | 12,111 | 10,654 | 9,902 | 17,784 | 18,619 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - |