キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 843,744 | 481,343 | 276,189 | 519,587 | 594,021 | 2,234,325 | 1,737,015 | 1,777,144 | 2,103,556 | 2,204,842 | 2,223,650 |
| 減価償却費 | 1,140,216 | 1,101,919 | 1,154,887 | 1,058,994 | 1,051,843 | 1,058,362 | 1,245,636 | 1,282,187 | 1,315,812 | 1,409,494 | 1,555,784 |
| 減損損失 | 17,334 | 320,930 | 545,360 | 272,643 | 356,798 | 74,285 | 78,761 | 65,703 | 292,855 | 161,350 | 75,585 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,821 | 195,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,980 | 41 | 323 | 77 | -440 | -5 | 35 | -191 | 1,043 | -23 | -994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,041 | -43,069 | 37,645 | -21,764 | 47,232 | 136,708 | -148,312 | 249 | 6,728 | -23,536 | -2,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | -1,579 | -155 | 638 | 2,217 | -810 | 763 | -411 | 278 | -719 | 547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,555 | -64,823 | -11,934 | -27,192 | 34,049 | 68,817 | -22,539 | -61,597 | 58,207 | 16,319 | -10,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,839 | -30,142 | -29,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,560 | 6,910 | -24,899 | -670 | 6,360 | 12,460 | 8,170 | -2,320 | 9,980 | -114,820 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,684 | -17,459 | -17,547 | -14,477 | -11,309 | -12,799 | -13,848 | -14,975 | -18,887 | -27,777 | -41,415 |
| 支払利息及び支払保証料 | 57,994 | 41,493 | 33,629 | 28,581 | 24,218 | 18,475 | 18,115 | 19,073 | 22,023 | 38,463 | 52,410 |
| 設備投資支援金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,000 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,200 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,956 | 12,976 | - | 5,366 | 6,849 | - | - | - | - | - | 102,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,239 | -39,732 | -120,172 | -116,691 | -421,189 | 53,162 | -184,007 | -146,081 | -376,615 | -213,883 | -194,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582,479 | 371,196 | -134,769 | -91,357 | 294,946 | -9,354 | -224,159 | -173,961 | 312,128 | -186,989 | 262,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,976 | 238,888 | -79,953 | 22,981 | 607,033 | -213,098 | 423,081 | -19,059 | 513,091 | 405,363 | -278,541 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,926 | 67,044 | -14,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,926 | -34,894 | 127,333 | -1,603 | 31,596 | 159,419 | -242,244 | 180,548 | 184,148 | -45,482 | -49,132 |
| その他 | 13,755 | 50,544 | 166,428 | 157,890 | 150,863 | 221,359 | -118,033 | -91,580 | 111,644 | 85,474 | 45,924 |
| 小計 | 1,674,166 | 2,394,078 | 1,864,937 | 1,969,971 | 2,767,134 | 3,800,831 | 2,642,720 | 3,094,902 | 4,392,751 | 3,940,799 | 3,759,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,684 | 17,459 | 17,547 | 14,477 | 11,309 | 12,799 | 13,848 | 14,975 | 18,887 | 27,777 | 41,258 |
| 利息及び保証料の支払額 | -56,989 | -41,481 | -32,898 | -28,498 | -24,622 | -18,489 | -18,097 | -19,177 | -21,995 | -39,440 | -52,828 |
| 法人税等の支払額 | -337,080 | -263,065 | -192,350 | -297,548 | -276,261 | -426,698 | -755,757 | -459,810 | -606,729 | -824,759 | -790,899 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -15,102 | -10,477 | - | - |
| 損害賠償引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -83,923 | 83,923 | - | - | -4,090 | 4,090 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -150,000 | -90,000 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 88,379 | 321,188 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,479 | -3,613 | -3,504 | -3,302 | -5,192 | -475 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -26,996 | - | -23,653 | -4,276 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 1,510 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 26,996 | - | 23,403 | 4,276 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,780 | 2,133,987 | 1,657,235 | 1,681,805 | 2,481,835 | 3,368,442 | 1,732,714 | 2,540,891 | 3,782,915 | 3,104,377 | 3,031,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -978,255 | -1,978,685 | -756,350 | -759,623 | -738,956 | -1,182,039 | -1,633,375 | -861,560 | -1,049,436 | -1,346,188 | -2,953,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,527 | -40,864 | -147,702 | -27,022 | -54,710 | -39,917 | -349,719 | -23,595 | -27,304 | -17,903 | -174,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,070 | 162,320 | 2,613 | 8,110 | 3,629 | 5,000 | 27,952 | 10,600 | 132 | 3,920 | 625,215 |
| 設備投資支援金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,000 |
| その他 | -13,494 | -16,361 | -8,475 | 12,066 | 12,584 | 811 | 2,375 | -9,601 | -407 | -11,640 | -2,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 33,630 | 3,669 | 19,523 | 18,586 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,833,200 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,511 | 7,767 | 4,603 | - | 161 | 167 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,694 | -1,865,823 | -905,311 | -766,469 | -777,290 | -1,182,347 | -1,949,097 | -864,634 | -2,891,630 | -1,371,812 | -2,545,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -590,000 | - | 340,000 | -280,000 | -360,000 | -500,000 | - | 300,000 | -308,099 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,000,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,876,877 | -1,530,729 | -1,699,265 | -1,656,264 | -1,636,431 | -1,536,939 | -1,473,095 | -1,470,399 | -1,501,220 | -1,770,242 | -1,602,481 |
| リース債務の返済による支出 | -428,656 | -412,418 | -450,075 | -474,968 | -481,531 | -447,017 | -438,868 | -436,679 | -423,829 | -430,524 | -462,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | - | - | - | -18 | -81 | - | -64 | - | -88 | - |
| 配当金の支払額 | -149,586 | -149,816 | -149,776 | -149,597 | -149,650 | -149,494 | -199,772 | -149,686 | -174,034 | -224,218 | -274,959 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -63,000 | -27,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,166 | 254,036 | -1,026,618 | -740,831 | -1,147,632 | -1,093,534 | -1,411,736 | -556,829 | 700,914 | -1,233,174 | -1,640,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,919 | 522,200 | -274,693 | 174,504 | 556,911 | 1,092,561 | -1,628,119 | 1,119,427 | 1,592,199 | 499,390 | -1,154,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 801,458 | 1,323,658 | 1,048,964 | 1,223,468 | 1,780,380 | 2,872,942 | 1,244,822 | 2,364,250 | 3,956,449 | 4,455,840 | 3,301,577 |