キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 186,797 | 251,417 | 133,066 | 122,995 | 252,331 | 170,078 | 222,145 | 94,587 | 301,502 | -104,509 | -14,047 |
| 減価償却費 | 136,025 | 139,794 | 145,328 | 138,922 | 138,564 | 136,940 | 137,815 | 135,798 | 133,429 | 138,925 | 136,801 |
| 減損損失 | - | - | 87,278 | 25,684 | 36,890 | - | 131,300 | 21,372 | 48,197 | 200,386 | 340,119 |
| のれん償却額 | 692 | 692 | 542 | - | 1,142 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 6,903 | 10,625 | 7,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | -2,397 | -5,297 | -10,356 | -10,892 | -6,565 | -2,379 | 8,415 | -2,229 | -123 | 1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,705 | -3 | 16 | 3,261 | 4,306 | -1,832 | 14,094 | -4,741 | 1,360 | 4,738 | -175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -58 | 113 | -69 | -17 | 3 | -41 | 262 | -222 | -16 | 9 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,686 | 16,524 | 2,629 | 10,493 | -23,999 | -10,510 | -34,838 | -32,041 | -9,980 | -12,202 | -11,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,436 | -2,621 | -526 | -686 | 3,634 | 10,213 | -35,810 | -41,251 | -36,685 | -78,126 | -68,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -389 | 16,819 | 17,133 | 17,228 | 16,422 | 16,062 | 9,454 | 4,839 | 17,044 | 18,010 | -1,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,904 | -22,363 | -27,959 | -29,897 | -32,364 | -26,647 | -26,878 | -27,468 | -39,774 | -38,942 | -68,960 |
| 支払利息 | 8,454 | 6,067 | 6,006 | 5,462 | 4,296 | 3,877 | 3,500 | 3,203 | 3,822 | 5,472 | 14,581 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,438 | -31,635 | -101,560 | 2,580 | -41,071 | -17,961 | -9,380 | -16,229 | -43,460 | -58,105 | -235,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,732 | - | - | 1,353 | 24,580 | 17,233 | 21,050 | 174 | - | 18,245 | 157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,400 | -16,974 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,834 | -81,542 | -102,866 | -56,323 | 87,169 | 138,439 | -174,382 | 232,625 | 42,912 | 398,185 | -1,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,224 | -1,993 | 2,875 | -87,736 | -104,343 | 72,373 | 10,088 | -236,463 | -37,154 | 24,679 | 5,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,950 | 35,102 | 8,618 | -107,066 | 137,764 | 23,837 | 17,726 | -100,058 | 100,019 | -23,805 | 25,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,452 | -9,705 | 267,685 | 120,336 | -345,836 | -35,635 | -7,035 | 119,507 | 325,283 | -917,883 | -3,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,849 | 27,624 | -20,625 | 2,720 | 19,409 | 11,725 | -15,406 | -38,834 | 57,790 | -45,094 | 8,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,677 | 41,893 | -50,502 | 165,518 | -155,145 | 12,834 | -19,186 | 69,911 | -63,748 | -30,814 | 26,400 |
| 小計 | 394,559 | 321,927 | 361,694 | 329,642 | 14,862 | 522,586 | 250,326 | 197,596 | 614,368 | -505,941 | 163,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,514 | 21,091 | 26,304 | 33,176 | 33,229 | 26,642 | 27,162 | 27,475 | 39,774 | 38,914 | 68,880 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | 1,195 | - | - | - | - | - | - | 4,572 | - |
| 利息の支払額 | -8,242 | -5,922 | -6,112 | -5,237 | -4,286 | -3,979 | -3,442 | -3,191 | -3,608 | -5,737 | -14,765 |
| 法人税等の支払額 | -87,867 | -98,795 | -181,371 | -93,924 | -100,757 | -132,900 | -72,644 | -171,314 | -52,673 | -70,329 | -64,609 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | -61,859 | -78 | 5,172 | 2,003 | 3,548 | 3,615 | -97 | 1,030 | 1,360 | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,477 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,049 | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,964 | 238,301 | 201,710 | 263,657 | -56,953 | 412,349 | 201,402 | 50,565 | 659,910 | -538,520 | 153,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -253,108 | -145,396 | -137,248 | -179,671 | -163,143 | -140,747 | -164,405 | -133,103 | -113,901 | -112,751 | -154,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,164 | 163,674 | 129,000 | 149,315 | 163,994 | 110,250 | 153,353 | 234,216 | 106,000 | 152,007 | 100,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,061 | -185,021 | -62,204 | -96,052 | -158,463 | -87,154 | -43,291 | -60,554 | -88,846 | -175,843 | -132,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708 | 200,020 | 675 | 16,304 | 47 | 30 | 50 | 499 | 57,267 | 460 | 316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -709 | -189 | -9 | -450 | -1,790 | -410 | -2,349 | -232 | -987 | -1,655 | -550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,415 | -6,624 | -361 | -620 | -2,400 | -1,700 | - | -7,448 | -25,668 | -49,276 | -25,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,320 | -111,309 | -194,534 | -264,260 | -117,857 | -237,948 | -95,682 | -270,164 | -489,809 | -293,203 | -470,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,281 | 148,431 | 392,082 | 99,112 | 217,636 | 194,003 | 130,444 | 121,645 | 533,116 | 233,430 | 638,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,101 | -2,919 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,623 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 1,254 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13,962 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,461 | 63,586 | 127,401 | -276,321 | -75,937 | -163,675 | -20,626 | -115,140 | 12,693 | -199,750 | -44,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,168 | -38,935 | 116,080 | -100,473 | 52,917 | -78,000 | 1,722 | 18,018 | 101,260 | 532,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 535,000 | 240,000 | 330,000 | 490,000 | 300,000 | 700,000 | 260,000 | 280,000 | 310,000 | 230,000 | 395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,038 | -402,995 | -373,189 | -356,096 | -359,544 | -443,297 | -419,760 | -400,634 | -426,666 | -328,274 | -270,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -701 | -44,090 | -382 | -714 | -194 | -24 | -384 | -210 | -183 | -57,419 | -171 |
| 配当金の支払額 | -54,727 | -54,718 | -53,835 | -71,772 | -53,815 | -44,842 | -44,842 | -53,801 | -44,830 | -44,826 | -47,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,426 | -8,002 | -8,159 | -8,156 | -16,016 | -7,230 | -2,869 | -400 | -400 | -842 | -3,122 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -287 | -686 | -696 | -352 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -25,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,385 | -313,970 | 10,515 | -47,198 | -76,651 | 136,319 | -206,819 | -157,724 | -61,171 | 330,639 | 229,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,005 | -8,867 | 5,985 | -11,837 | -3,673 | -1,549 | 10,564 | 7,926 | 3,980 | 19,233 | 6,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,113 | -20,950 | 345,610 | -71,699 | -213,214 | 383,444 | -15,479 | -214,373 | 615,411 | -388,398 | 344,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,060,888 | 1,039,939 | 1,385,549 | 1,313,850 | 1,100,636 | 1,484,080 | 1,468,602 | 1,254,229 | 1,869,640 | 1,481,242 | 1,825,523 |