キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,939 | 4,582 | 4,910 | 4,261 | 4,672 | 5,133 | 13,064 | 11,167 | 8,682 | 7,609 | 7,150 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,503 | 1,543 | 1,622 | 2,662 | 2,559 | 2,421 | 2,411 | 2,324 | 2,572 | 2,375 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - |
| 減損損失 | 7 | 2 | 1 | 135 | 173 | 147 | 85 | 491 | 103 | 184 | 1 |
| のれん償却額 | 19 | 33 | 44 | 47 | 61 | 61 | 36 | 61 | 54 | 65 | 169 |
| 負ののれん発生益 | - | -175 | -28 | - | - | -52 | -11 | - | -54 | -56 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -147 | -132 | -32 | -37 | -98 | -67 | -10 | 78 | -239 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 55 | 41 | 7 | 70 | -38 | 151 | -9 | 76 | 6 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 | 11 | 10 | 5 | -5 | 2 | -7 | 17 | -2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -130 | -159 | -160 | -108 | -196 | -29 | 72 | -171 | -112 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -290 | 19 | 89 | 7 | 55 | -21 | -55 | 50 | 36 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 | -202 | -123 | -119 | -146 | -141 | -161 | -162 | -179 | -230 |
| 支払利息 | 522 | 445 | 405 | 399 | 403 | 394 | 351 | 363 | 341 | 355 | 362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -10 | - | -9 | 0 | -1 | - | -9 | -76 | -7 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 101 | 108 | 161 | 36 | 76 | 44 | 60 | 28 | 39 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -22 | -93 | -45 | 12 | -54 | -19 | -102 | -17 | -74 | -7 |
| 無形固定資産除却損 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583 | 591 | -2,413 | 945 | 7,278 | 3,813 | -11,912 | 1,575 | 2,118 | 7,553 | 1,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352 | 1,771 | -1,295 | -3,296 | -204 | 3,634 | -2,541 | 710 | 5,351 | -112 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,884 | 2,863 | 9,902 | 2,511 | -11,443 | -5,238 | 12,668 | -1,758 | 8,026 | -9,747 | -566 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 42 | -159 | -223 | 102 | -186 | 839 | -94 | 200 | -77 | -639 | 255 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | -2 | 2 | 3 | 94 | 0 | 2 | 14 | -1 | 1 | 23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -373 | 825 | -580 | 900 | 442 | -656 | 798 | -179 | -563 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71 | 1,211 | 940 | 1,630 | 3,021 | -554 | -2,548 | -336 | 460 | 1,094 | -842 |
| 小計 | 2,539 | 11,369 | 13,886 | 7,641 | 7,020 | 10,622 | 10,603 | 14,105 | 26,651 | 7,886 | 8,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 105 | 200 | 123 | 119 | 146 | 142 | 160 | 165 | 181 | 235 |
| 利息の支払額 | -523 | -439 | -412 | -401 | -408 | -391 | -342 | -359 | -344 | -359 | -373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259 | -1,953 | -1,766 | -2,082 | -2,233 | -1,805 | -2,257 | -5,286 | -4,740 | -2,580 | -3,294 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 1 | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | 2 | 1 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -327 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -257 | -166 | -78 | -96 | -122 | -127 | -65 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 66 | 48 | - | 20 | 0 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,202 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 2,119 | 243 | 36 | 16 | - | - | - |
| 補助金収入 | -32 | -107 | -58 | -26 | -2,361 | -147 | -36 | -105 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 127 | - | - | 327 | - | - |
| 補助金の受取額 | 6 | 107 | 58 | 26 | 2,361 | 147 | 36 | 105 | - | - | - |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -72 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -127 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | - | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 9,188 | 11,967 | 5,307 | 6,858 | 8,846 | 8,182 | 8,725 | 22,059 | 5,128 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -371 | -417 | -244 | -254 | -227 | -211 | -256 | -301 | -225 | -184 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 456 | 449 | 254 | 265 | 187 | 301 | 370 | 246 | 339 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,022 | -2,539 | -2,718 | -7,376 | -5,970 | -2,792 | -1,781 | -2,464 | -2,551 | -1,723 | -1,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -17 | -93 | -33 | -22 | -25 | -13 | -5 | -18 | -14 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 219 | 624 | 234 | 51 | 230 | 329 | 807 | 72 | 156 | 305 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 39 | - | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -26 | -35 | -20 | -19 | -37 | -39 | -4 | -284 | -88 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1 | -1 | -2 | -7 | -13 | -50 | -97 | -15 | -58 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 25 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 26 | 158 | 32 | 24 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,258 | - | -323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -186 | -392 | - | -277 | -522 | - | - | -903 | - |
| 貸付けによる支出 | -135 | -594 | -960 | -572 | -180 | -92 | -377 | -372 | -105 | -42 | -452 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 582 | 778 | 480 | 192 | 98 | 370 | 490 | 107 | 38 | 388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92 | 136 | - | - | 32 | 407 | 182 | 117 | 4 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,156 | - | - | - |
| 無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -42 | -103 | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | -25 | -57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | -2,220 | -2,504 | -7,779 | -5,886 | -2,523 | -1,855 | 721 | -3,832 | -2,448 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 592 | -555 | 255 | 4,677 | -5,558 | -1,310 | -547 | 516 | -805 | -3,994 | -1,952 |
| 長期借入れによる収入 | 8,445 | 9,380 | 9,258 | 8,826 | 13,214 | 8,567 | 7,520 | 7,530 | 7,034 | 5,710 | 5,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,156 | -9,932 | -9,868 | -9,284 | -9,432 | -9,775 | -9,449 | -9,625 | -9,076 | -8,508 | -7,433 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 7,500 | 12,500 | 7,100 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -7,500 | -11,000 | -8,100 | -8,000 | -9,000 | -17,000 | -19,000 | -16,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -324 | 0 | -79 | -356 | -339 | 0 | -1,853 | -13 | 0 | -2,937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184 | -213 | -226 | -252 | -298 | -343 | -363 | -379 | -411 | -426 | -435 |
| 配当金の支払額 | -440 | -467 | -523 | -492 | -554 | -571 | -745 | -1,043 | -1,156 | -1,300 | -1,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -6 | -7 | -9 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 | -22 | -75 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60 | -50 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -654 | -2,145 | 3,311 | -2,010 | -2,779 | -3,591 | -5,862 | -4,437 | -8,529 | -9,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181 | 6,314 | 7,318 | 838 | -1,037 | 3,543 | 2,735 | 3,584 | 13,789 | -5,849 | -6,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,901 | 24,215 | 32,294 | 33,371 | 32,515 | 36,058 | 38,794 | 42,378 | 56,168 | 50,319 | 43,954 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 761 | 106 | 111 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 132 | 69 | - | - | - | - | - | - |