キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 730,591 | 677,121 | 848,631 | 285,211 | -1,106,402 | -2,417,797 | 1,545,691 | 1,110,990 | 1,261,097 | 1,712,313 | 2,372,708 |
| 減価償却費 | 501,110 | 543,081 | 522,213 | 528,921 | 588,886 | 503,260 | 395,802 | 385,011 | 529,561 | 739,519 | 942,461 |
| 減損損失 | 254,213 | 234,890 | 285,926 | 327,962 | 1,278,991 | 817,094 | 779,817 | 443,107 | 458,400 | 376,315 | 751,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -351 |
| 為替差損益（△は益） | 18,903 | -1,046 | -16,584 | -53 | -19,257 | 14,758 | -25,381 | -38,937 | -7,604 | 6,772 | -385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -52,204 | -190,014 | - | -25,300 | -69,556 | -26 | - | -1,232 | 17,232 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,253 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,999 | -9,055 | -49,245 | -9,863 | -62,557 | 65,728 | 11,208 | 33,276 | 264,436 | -129,607 | 74,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 49,970 | 10 | -20 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,400 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 45 | -98 | 5,767 | 55,607 | 16,154 | 54,160 | 45,032 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -1,806 | 2,526 | 11,325 | 4,542 | -14,284 | -4,940 | 10,711 | -10,711 | - | 4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,779 | -29,197 | -24,206 | -17,930 | -20,115 | -18,267 | -17,209 | -28,552 | -27,419 | -35,529 | -37,134 |
| 支払利息 | 11,152 | 6,669 | 3,370 | 2,605 | 3,457 | 14,179 | 8,053 | 6,376 | 4,429 | 2,357 | 1,280 |
| 固定資産除却損 | 27,967 | 23,623 | 18,688 | 10,177 | 6,231 | 2,653 | 2,782 | 1,339 | 4,367 | 5,908 | 33,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,831 | -35,627 | -49,927 | -63,223 | -8,081 | -143,460 | -95,888 | -112,566 | -344,164 | -236,438 | -189,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,935 | 63,396 | -28,332 | -15,940 | -204,557 | 154,168 | -116,654 | 7,561 | -126,023 | -142,237 | -206,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,990 | -28,408 | -5,453 | 51,841 | -117,030 | -79,589 | 108,805 | 164,284 | 69,557 | 207,095 | 39,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,028 | 155,947 | 50,240 | 26,957 | -139,325 | -93,250 | 189,427 | 89,654 | 298,154 | 17,404 | 156,403 |
| その他 | -255,983 | -18,266 | -26,179 | -15,867 | 55,113 | 49,530 | 230,710 | -20,699 | 198,807 | -38,459 | 21,230 |
| 小計 | 1,338,381 | 1,639,363 | 1,453,413 | 1,371,753 | 288,613 | -1,126,661 | 255,582 | 1,637,605 | 2,588,074 | 2,570,833 | 4,008,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,981 | 27,193 | 22,406 | 16,238 | 18,602 | 17,721 | 16,517 | 27,934 | 26,947 | 35,142 | 36,839 |
| 利息の支払額 | -10,810 | -6,515 | -3,218 | -2,647 | -3,667 | -14,281 | -7,793 | -6,376 | -4,429 | -2,357 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -138,036 | -259,621 | -144,440 | -297,586 | -94,836 | -93,476 | -53,957 | -547,204 | -194,687 | -389,491 | -348,832 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 41,752 | - | 47,041 | 42,316 | 5,430 | 25,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | -100 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 46,042 | - | 13,465 | 29,124 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -46,403 | -2,804,252 | -566,950 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 18,296 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 46,403 | 2,804,252 | 566,950 | - | - | - |
| のれん償却額 | 112,872 | 106,584 | 106,644 | 104,535 | 100,658 | 100,658 | 100,658 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -74,967 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271 | 187 | -153 | -4,642 | 1,271 | 1,601 | 723 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,122 | - | - | - | - | 1,992 | 1,988 | - | - | - | - |
| 店舗臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 38,420 | - | - | - | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | -8,000 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 24,000 | 14,000 | 8,000 | - | - | - | - | - |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | - | - | - | - | - | -38,420 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -37,511 | - | - | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 166,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -24,000 | -14,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 11,922 | 5,270 | 6,887 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -8,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,515 | 1,400,420 | 1,328,160 | 1,111,757 | 222,711 | -1,158,962 | 3,014,600 | 1,725,951 | 2,458,221 | 2,219,558 | 3,720,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,000 | -692,590 | -1,001,350 | -1,068,180 | -1,395,528 | -657,908 | -646,545 | -1,353,858 | -1,876,136 | -2,735,441 | -3,265,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,798 | 1,313 | - | 889 | 676 | - | 131 | - | 1,944 | 100 | 351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 52,647 | 111,026 | 132 | - | 13,787 | 147,737 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,439 | -33,394 | -32,627 | -63,234 | -23,473 | -58,152 | -37,449 | -19,179 | -43,957 | -86,829 | -70,198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,171 | 138,940 | 110,298 | 112,218 | 259,428 | 131,789 | 56,360 | 50,969 | 91,132 | 8,939 | 38,163 |
| その他 | -40,287 | -80,268 | -28,993 | -53,856 | 1,675 | 7,620 | -103,048 | -86,280 | -15,038 | -4,281 | -66,303 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,645 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,101 | -2 | -2 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -56,061 | -85,956 | -46,676 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 148,648 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,929 | 278,108 | 296,833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -380,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,281 | -387,892 | -681,902 | -1,158,121 | -1,071,253 | -465,624 | -708,774 | -1,408,348 | -3,828,269 | -2,669,775 | -3,363,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -707,012 | -591,528 | -562,168 | -547,254 | -391,707 | -909,636 | -1,058,986 | -1,012,296 | -1,124,123 | -808,802 | -1,305,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,654 | -171,634 | -737 | -1,688 | -162 | -900 | -103 | -131 | -348 | -111,597 | -237 |
| 配当金の支払額 | -124,291 | -132,440 | -158,797 | -131,184 | -131,987 | -200 | -41 | -150,682 | -211,128 | -301,827 | -301,792 |
| リース債務の返済による支出 | -47,604 | -80,071 | -73,984 | -41,255 | -33,750 | -26,430 | -8,639 | -9,600 | -11,492 | -9,218 | -5,735 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -539,695 | -60,305 | - | - | - | 500,000 | -500,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,800,000 | 1,028,201 | 4,060,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,384,888 | 2,421,931 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 14,288 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 16,866 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 1,017 | 3,180 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,743,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,797 | -1,035,979 | -795,687 | 1,079,635 | 490,641 | 5,022,009 | 1,354,160 | -1,172,711 | -1,347,091 | -1,231,446 | -1,613,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,393 | -1,892 | 2,496 | 3,581 | 9,683 | -114 | 31,592 | 6,435 | 3,186 | 5,718 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,637 | -25,343 | -146,932 | 1,036,852 | -348,217 | 3,397,308 | 3,691,579 | -848,672 | -2,713,953 | -1,675,945 | -1,258,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,968,896 | 3,943,553 | 3,796,620 | 4,833,473 | 4,485,255 | 7,882,563 | 11,574,143 | 10,725,470 | 8,011,517 | 6,335,572 | 5,076,710 |