キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,406 | 5,243 | 6,254 | 6,599 | 5,217 | 4,156 | 6,082 | 7,206 | 6,847 | 7,222 | 7,477 |
| 減価償却費 | 565 | 639 | 754 | 1,043 | 1,158 | 1,150 | 1,551 | 1,604 | 1,270 | 1,269 | 1,256 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 188 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -449 | -459 | -22 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 | 27 | -25 | 2 | 0 | 1 | -7 | -1 | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 21 | 56 | -41 | -97 | -81 | 100 | 81 | 16 | 6 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 | -9 | 5 | 2 | -15 | 5 | -3 | -5 | 0 | 2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -121 | -149 | -173 | -194 | -213 | -231 | -292 | -320 | -349 | -402 |
| 支払利息 | 67 | 62 | 68 | 60 | 53 | 51 | 178 | 168 | 157 | 150 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | -4,951 | -6,307 | 678 | 3,151 | -609 | -5,020 | -461 | -1,957 | 921 | -1,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -746 | -1,646 | -1,937 | 237 | 763 | -4,150 | -3,496 | 158 | 725 | 510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73 | 13 | -10 | 144 | -59 | -429 | 824 | 279 | -636 | 266 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | 4,317 | 6,462 | 1,040 | -2,458 | -244 | 4,134 | 209 | 2,137 | -3,873 | -939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129 | 188 | 527 | -245 | -46 | 719 | -407 | -717 | 353 | -296 | 44 |
| その他 | 3 | 5 | 2 | 24 | -5 | 0 | -47 | 109 | -87 | 30 | -81 |
| 小計 | 4,146 | 4,997 | 5,815 | 7,335 | 7,484 | 4,818 | 4,104 | 4,230 | 7,478 | 6,393 | 6,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 119 | 152 | 173 | 193 | 222 | 255 | 326 | 350 | 379 | 420 |
| 利息の支払額 | -67 | -62 | -68 | -60 | -53 | -51 | -178 | -168 | -157 | -150 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,934 | -1,602 | -1,869 | -2,209 | -2,047 | -1,383 | -1,112 | -2,271 | -2,535 | -2,150 | -2,353 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | 335 | -231 | -7 | 375 | -467 | 1,089 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | 3,451 | 4,029 | 5,239 | 5,576 | 3,607 | 3,068 | 2,116 | 5,023 | 4,471 | 4,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,033 | -8,015 | -13 | -28 | -24 | -64 | -34 | -38 | -1,000 | -128 | -836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 1,008 | 8,017 | 12 | 10 | 51 | 16 | 26 | 21 | 1,074 | 117 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -69 | -280 | -234 | -682 | -874 | -3,078 | -1,496 | -1,661 | -2,343 | -2,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 51 | 1 | 41 |
| 有形固定資産の処分による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,938 | -205 | -35 | -172 | -258 | -64 | -324 | -279 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -2,658 | -79 | -277 | -3,650 | -3,509 | -1,633 | -2,028 | -291 | -101 | -116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,202 | 1,728 | 1,653 | 3,064 | 2,298 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 | -71 | -10 | -111 | -1 | -1 | -9 | - | -81 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 20 | 9 | 60 | 20 | 119 | 7 | 6 | 5 | 95 | 4 |
| その他の支出 | -295 | -474 | -16 | -3 | - | -172 | -15 | -106 | -10 | -6 | -5 |
| その他の収入 | 5 | 4 | 28 | 23 | 44 | 40 | 24 | 28 | 23 | 48 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,899 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -81 | -374 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -10,186 | 3,574 | -3,038 | -6,428 | -6,576 | -3,770 | 46 | -2,432 | 3,272 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -139 | -138 | -263 | -258 | -239 | -270 | -460 | -452 | -347 | -370 | -393 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | -2,502 | -3,063 | - |
| 配当金の支払額 | -866 | -1,022 | -1,098 | -1,256 | -1,413 | -1,412 | -1,255 | -2,039 | -2,041 | -2,859 | -2,365 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | -33 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -219 | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -1,168 | -1,367 | -1,514 | -1,763 | -1,902 | -1,715 | -2,491 | -4,890 | -6,320 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -34 | 2 | -8 | 0 | 24 | 102 | 45 | 136 | 56 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693 | -7,938 | 6,239 | 677 | -2,615 | -4,846 | -2,315 | -283 | -2,163 | 1,479 | 1,144 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,450 | 18,512 | 24,752 | 25,430 | 22,814 | 17,967 | 15,652 | 15,368 | 13,557 | 15,037 | 16,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | - | - |