キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 659,689 | 407,344 | 707,768 | 1,143,502 | 1,532,553 | 2,889,446 | 596,598 | 1,143,549 | -4,892,458 | 628,885 | 321,811 |
| 減価償却費 | 368,560 | 425,481 | 461,031 | 446,666 | 499,806 | 576,399 | 557,629 | 525,182 | 590,747 | 479,286 | 464,419 |
| 減損損失 | 90,814 | 160,343 | 59,223 | 44,720 | 123,316 | 2,310 | 1,848,201 | 259,717 | 3,375,024 | 315,219 | 19,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -175 | 57 | -87 | -25 | 15 | 18 | 0 | -25 | -43 | 84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,596 | 15,182 | 19,380 | 15,663 | 13,745 | -4,229 | 21,297 | -305,016 | 405 | 275 | -4,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,894 | -14,613 | -15,557 | -16,742 | -18,348 | -22,539 | -26,391 | -35,555 | -60,360 | -62,562 | -75,112 |
| 支払利息 | 298,175 | 267,393 | 234,048 | 202,740 | 167,771 | 134,254 | 81,336 | 85,320 | 102,403 | 129,082 | 178,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 3,006 | -71,857 | -27,918 | -8,633 | - | - | - | -369 | - |
| 固定資産除却損 | 24,449 | 32,814 | 16,310 | 28,505 | 17,300 | 19,519 | 7,081 | 715 | 551 | 3,083 | 3,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,346 | - | -10,454 | - | - | - | -9,053 | - | - | -481,627 | - |
| 補助金収入 | - | - | -54,713 | -32,973 | -38,469 | -23,409 | -55,021 | -42,983 | -34,200 | -22,485 | -33,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,700 | -76,430 | -654 | -46,534 | -167,007 | -231,870 | 34,288 | 93,337 | -111,701 | -166,075 | 67,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,441 | -72,241 | -165,579 | -216,022 | -758,156 | 219,466 | -464,910 | -1,667,569 | 692,890 | 837,824 | 145,666 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -356,144 | 349,570 | -5,126 | 9,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,853 | 10,633 | 126,125 | 194,623 | 397,105 | 385,875 | -54,380 | -386,514 | -90,262 | 144,685 | -304,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -40,752 | -43,918 | -39,862 | -56,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,873 | -38,065 | 96,052 | -5,726 | 19,066 | 301,861 | -372,831 | -10,222 | -19,274 | 233,155 | -190,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,052 | -22,948 |
| その他 | 35,887 | 60,572 | 61,531 | 5,368 | 49,107 | 51,135 | -98,786 | -121,583 | 139,724 | 29,197 | 19,514 |
| 小計 | 839,826 | 1,062,797 | 1,499,280 | 1,685,799 | 1,860,439 | 4,348,209 | 1,907,969 | -634,709 | 20,311 | 2,030,596 | 874,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,894 | 14,613 | 15,557 | 16,742 | 18,348 | 22,539 | 26,391 | 35,555 | 60,360 | 62,562 | 75,112 |
| 利息の支払額 | -302,469 | -264,774 | -232,912 | -199,978 | -163,592 | -126,674 | -79,571 | -84,714 | -99,682 | -128,264 | -165,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,023 | -33,751 |
| 補助金の受取額 | - | - | 51,482 | 30,110 | 41,303 | 25,185 | 53,862 | 43,313 | 34,366 | 21,002 | 33,206 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 27,075 | - | - | - | - | - | 9,208 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -137,556 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 361,365 | 11,986 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -290,233 | -335,136 | -172,605 | -305,871 | -551,125 | -677,730 | -1,330,980 | -735,014 | -331,377 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -28,340 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | - | - | 189 | 45,000 | - | 919 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -48,146 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,735 | 24,645 | 11,985 | 19,753 | -646 | 17,336 | -21,087 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 13,005 | 7,879 | 0 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,839 | -34,719 | 8,726 | 840 | 57,661 | 32,469 | -59,535 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | -17,846 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -117,215 | -105,367 | -86,271 | -71,640 | -4,320 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 2,734 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,018 | 477,500 | 1,160,802 | 1,226,802 | 1,205,373 | 3,591,530 | 577,671 | -1,375,569 | -316,021 | 2,204,920 | 783,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,032 | -575,650 | -372,204 | -314,435 | -501,636 | -431,219 | -406,298 | -517,161 | -583,605 | -663,988 | -817,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | - | 100 | 762,215 | 571,984 | 15,511 | - | - | - | 32,269 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -12,000 | - | - | -7,730 | - | - | - | -43,938 | -38,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,240 | -54,093 | -2,805 | -7,099 | -63,123 | -14,209 | -55,054 | -17,337 | -128,211 | -44,000 | -144,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,362 | -11,618 | -1,686 | -1,747 | -2,038 | -1,860 | -1,990 | -813,391 | -2,054 | -2,102 | -2,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,688 | - | 10,843 | - | - | - | 28,014 | - | - | - | 487,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,154 | -129,583 | -47,182 | -37,961 | -133,574 | -130,082 | -101,203 | -176,010 | -39,073 | -41,223 | -7,866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231,616 | 183,944 | 361,311 | 72,399 | 137,618 | 61,246 | 71,073 | 43,303 | 64,551 | 58,778 | 133,382 |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,812 | -39,880 | -142,173 | -42,982 | -83,270 | -9,524 | -14,967 | -3,560 | -2,760 | -3,560 | -5,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,130 | 5,400 | 400 | 7,200 | 700 | 4,151 | 3,800 | 2,000 | - | - | 3,520 |
| その他 | -259 | -3,907 | 510 | -117 | -18,750 | -4,500 | -540 | -9,222 | -9,732 | -1,576 | -3,870 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,282 | 994 | 493 | 629 | 203 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | -600 | -1,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,974 | -624,995 | -205,470 | 438,100 | -31,885 | -518,095 | -477,045 | -1,491,380 | -700,884 | -709,341 | -395,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,700 | 58,800 | -48,899 | -534,301 | -1,093,563 | -1,981,202 | 1,310,365 | 2,400,000 | 30,000 | 320,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,671,000 | 4,250,000 | 4,000,000 | 3,600,000 | 3,950,000 | 9,100,000 | 900,000 | 1,150,000 | 2,960,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,499,087 | -3,714,051 | -4,390,646 | -4,261,873 | -3,789,648 | -9,113,829 | -2,370,688 | -2,341,407 | -1,941,293 | -2,523,861 | -5,717,767 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -1,000,000 | -100,000 | -100,000 | -600,000 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,263 | -115,271 | -140,081 | -134,524 | -173,763 | -217,534 | -204,646 | -214,295 | -199,630 | -152,321 | -96,410 |
| 配当金の支払額 | -73,842 | -59,303 | -57,759 | -63,916 | -70,073 | -121,478 | -166,371 | -172,474 | -89,792 | -74,903 | -74,948 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 494,110 | 1,476,312 | - | - | 489,760 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 13 | 914,232 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -90,072 | -159,600 | -94,474 | -89,195 | -64,120 | -166 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,322 | 330,101 | -796,986 | -1,489,089 | -772,133 | -1,921,852 | -631,494 | 1,636,055 | 649,044 | -1,431,086 | -209,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -189 | -117 | 422 | 4 | 73 | 947 | 3,729 | 98 | -533 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,662 | 182,417 | 158,228 | 176,235 | 401,358 | 1,151,655 | -529,921 | -1,227,165 | -367,763 | 63,959 | 179,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,392 | 882,809 | 1,041,038 | 1,217,273 | 1,618,632 | 2,770,287 | 2,240,365 | 1,114,248 | 746,485 | 810,445 | 989,888 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 167,080 | - | - | - |