キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 84 | 219 | 499 | 557 | 583 | 619 | 801 | 892 | 808 | 917 | 515 |
| 減価償却費 | 65 | 80 | 66 | 78 | 71 | 78 | 92 | 95 | 117 | 118 | 116 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 減損損失 | 30 | 43 | 1 | 6 | 14 | - | 6 | 6 | 18 | 1 | 38 |
| 固定資産除却損 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -28 | -33 | 0 | 0 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 支払手数料 | 29 | 27 | 15 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 支払利息 | 31 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 85 | 31 | -120 | 224 | -3 | -6 | 27 | 24 | -48 | 203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 868 | 610 | 152 | 50 | -88 | 100 | 79 | -36 | -54 | -12 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 110 | 258 | -44 | -212 | 28 | 12 | -31 | 126 | -165 | 147 |
| その他 | -35 | 42 | 68 | 54 | -107 | 72 | 63 | 47 | -87 | -114 | 385 |
| 小計 | 1,043 | 1,228 | 1,141 | 605 | 498 | 1,091 | 1,030 | 1,040 | 982 | 661 | 1,673 |
| 支払手数料の支払額 | -45 | -27 | -10 | -13 | -6 | -9 | -11 | -12 | -13 | -15 | -18 |
| 利息の支払額 | -30 | -12 | -9 | -9 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -13 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -89 | -103 | -17 | -54 | -40 | -158 | -125 | -502 | -222 | -365 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -92 |
| その他 | -18 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 店舗撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -106 | -12 | 0 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 106 | 12 | 0 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 | 2 | 0 | -1 | -5 | -22 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 20 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 臨時休業等関連損失 | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 833 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業等に関する支出額 | - | - | - | - | - | -281 | - | - | - | - | - |
| 店舗撤退損 | 15 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約精算金 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約精算金の支払額 | - | - | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の戻入額 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 1,101 | 954 | 580 | 426 | 857 | 864 | 893 | 456 | 407 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -32 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -87 | -101 | -82 | -68 | -75 | -85 | -101 | -137 | -86 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | - | -9 | -3 | - | -71 | -2 | -70 | -21 | -6 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -19 | -26 | -16 | -30 | -23 | -12 | -21 | -30 | -23 | -42 | -29 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 68 | 35 | 64 | 33 | 22 | 2 | 14 | 7 | 18 | 22 | 30 |
| その他 | -4 | -10 | -5 | -5 | -3 | 0 | -3 | -7 | -4 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -78 | -67 | -88 | -72 | -157 | -98 | -201 | -168 | -37 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,320 | -380 | - | - | - | - | 400 | -500 | 500 | - | 700 |
| 配当金の支払額 | - | -125 | -466 | -865 | -543 | -423 | -1,499 | -470 | -545 | -504 | -567 |
| その他 | -4 | -5 | -5 | -5 | -24 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -510 | -472 | -871 | -568 | -423 | -1,099 | -970 | -45 | -504 | 132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | 512 | 414 | -378 | -213 | 276 | -333 | -278 | 241 | -133 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,870 | 2,383 | 2,797 | 2,418 | 2,204 | 2,481 | 2,147 | 1,869 | 2,110 | 1,977 | 3,060 |