キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,617,867 | 3,020,187 | 3,155,486 | 2,900,829 | 3,127,405 | 3,855,451 | 3,769,552 | 4,216,062 | 5,655,642 | 6,206,671 | 7,291 |
| 減価償却費 | 421,383 | 426,719 | 393,631 | 383,534 | 441,964 | 528,003 | 658,025 | 705,748 | 712,204 | 734,475 | 736 |
| のれん償却額 | - | - | - | 51,647 | 116,313 | 97,084 | 48,211 | 48,211 | 48,211 | 48,211 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | -77,984 | -43,302 | -12,734 | 18,140 | -52,832 | -42,175 | 12,280 | 2,544 | -41,303 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,051 | 31,299 | -48,577 | 45,627 | 185,745 | -6,575 | 57,250 | 19,250 | 19,649 | 44,620 | 137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -23,200 | -500 | -13,600 | 27,700 | 6,500 | -6,700 | -11,300 | 30,600 | 5,900 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,689 | 38,057 | 28,450 | 15,900 | -503 | 53,655 | 56,413 | -35,053 | 18,132 | 11,729 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,226 | -26,057 | -26,420 | -3,478 | 5,699 | -21,858 | -796 | -9,012 | -190,930 | 5,637 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,792 | -53,124 | -59,693 | -79,538 | -85,354 | -64,354 | -69,501 | -85,433 | -103,187 | -112,726 | -135 |
| 支払利息 | 13,436 | 8,863 | 9,235 | 9,364 | 9,456 | 5,294 | 15,772 | 11,889 | 14,408 | 36,378 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,858 | -26,313 | -32,170 | -33,781 | -27,193 | -30,993 | -29,965 | -44,609 | -38,974 | -55,835 | -50 |
| 国庫補助金等受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -17,710 | -5,733 | - | -148 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 17,710 | 5,733 | - | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -45,889 | -2,645 | - | -69,742 | -21,173 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,209 | -2,598,537 | 1,439,252 | -75,747 | -3,161,898 | 2,208,517 | 1,923,195 | -2,428,684 | -2,847,877 | -12,851 | -361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 412,386 | 47,125 | 51,096 | -82,502 | 67,696 | 152,629 | -712,894 | -1,135,969 | -341,303 | 249,086 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,635 | 1,311,019 | -1,810,412 | 312,318 | 871,103 | -550,288 | -113,482 | 1,671,206 | -866,908 | 83,078 | -1,935 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 | - | - | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -91,617 | - | - | - | -284 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -195,629 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,345 | -181,534 | 62,066 | -72,280 | 165,859 | 138,432 | -231,924 | 39,640 | 247,809 | -76,425 | -101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108,215 | -82,272 | 196,994 | -174,369 | 118,576 | 367,073 | -111,595 | 421,053 | 2,123,413 | -885,516 | 978 |
| その他 | -154,318 | 178,501 | 9,191 | -117,454 | 203,902 | -89,818 | -82,298 | -726,077 | -1,062,254 | 1,039,351 | -196 |
| 小計 | 4,528,103 | 2,005,865 | 3,324,330 | 3,084,044 | 2,532,068 | 6,673,957 | 5,004,331 | 2,664,322 | 3,351,437 | 7,063,676 | 5,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,944 | 54,276 | 60,845 | 80,690 | 87,466 | 65,506 | 70,653 | 86,585 | 104,231 | 113,770 | 137 |
| 利息の支払額 | -13,142 | -8,728 | -9,226 | -9,376 | -9,358 | -5,169 | -15,754 | -11,810 | -14,445 | -37,139 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,109,243 | -1,334,904 | -876,162 | -1,022,722 | -1,061,550 | -1,403,712 | -1,372,321 | -953,342 | -1,529,103 | -2,026,936 | -1,914 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,409 | 65 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,443 | - | 41 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -51,962 | -7,080 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 10,195 | 417,522 | - | 23,472 | - | - | - | - |
| 匿名組合解約損 | - | - | - | - | - | 123,924 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 20,111 | 29,931 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 13,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457,662 | 716,508 | 2,499,787 | 2,132,636 | 1,548,626 | 5,330,581 | 3,686,909 | 1,785,754 | 1,935,562 | 5,243,780 | 4,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,734 | -187,705 | -281,799 | -620,680 | -757,883 | -1,050,269 | -691,182 | -548,434 | -240,752 | -2,200,797 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,287 | 4 | 16,717 | 22,326 | 10,135 | 2,076 | 250,292 | - | - | - | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,471 | -12,065 | -3,130 | -89,852 | -5,069 | -46,671 | -13,333 | -13,044 | -3,405 | -68,329 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,797 | -18,240 | -19,961 | -81,973 | -22,178 | -14,734 | -12,564 | -18,559 | -21,043 | -520,259 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - | 1,759 | - | 299 | 82,777 | 5,178 | - | 269,226 | 26,154 | 808 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -810 | -198 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 597 | 91 | 235 | 69 | 338 | 812 | - | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,250 | -9,504 | -14,922 | -4,660 | -5,071 | -3,034 | -23,931 | -4,573 | -6,065 | -6,689 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,868 | 16,997 | 36,422 | 13,750 | 4,336 | 9,547 | 8,946 | 4,593 | 4,697 | 12,560 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -348,869 | -66,638 | -361,157 | -14,654 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,096 | -210,513 | -264,915 | -1,109,361 | -841,978 | -1,381,305 | -491,179 | -579,680 | 2,659 | -2,757,559 | 1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -40,000 | -10,000 | -80,000 | -510,000 | -845,947 | -50,000 | -300,000 | -12,117 | -450,000 | -550 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,000 | -84,000 | -6,000 | - | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -274,200 | -41 | - | - | - | -66 | -129 | - | -163 | -163 | - |
| 配当金の支払額 | -430,390 | -448,793 | -381,049 | -406,452 | -381,049 | -423,387 | -465,723 | -465,719 | -635,071 | -846,754 | -1,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,000 | -32,000 | -30,800 | -37,200 | -36,000 | -28,000 | -40,000 | -44,000 | -40,000 | -62,400 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,203 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -90,464 | -79,308 | -1,311,838 | -73,393 | - | -56,883 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,590 | -520,835 | -421,849 | -614,117 | -1,006,357 | -2,609,240 | -635,245 | -893,719 | -750,235 | -1,447,581 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,328,974 | -14,840 | 1,813,022 | 409,157 | -299,709 | 1,340,036 | 2,560,484 | 312,354 | 1,187,986 | 1,038,639 | 2,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,828,409 | 10,813,568 | 12,626,591 | 13,035,748 | 12,736,039 | 14,076,075 | 16,636,560 | 16,955,498 | 18,143,485 | 19,182,125 | 22,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 6,583 | - | - | - |