キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,505,718 | 2,336,097 | 2,820,965 | 3,396,326 | 2,507,991 | 2,149,679 | 3,235,008 | 4,023,087 | 4,867,148 | 4,741,920 | 5,114,742 |
| 減価償却費 | 195,254 | 211,475 | 205,959 | 223,869 | 264,397 | 365,730 | 613,635 | 591,902 | 606,441 | 653,365 | 572,541 |
| 減損損失 | - | - | - | 27,021 | - | - | - | - | - | 167,359 | 38,773 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,285 | 22,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | 43,256 | -2,647 | 8,205 | 4,919 | -16,163 | 97,723 | -47,400 | -19,510 | 42,041 | -34,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,245 | -40,359 | -43,441 | -48,583 | -60,546 | -59,750 | -63,473 | -66,530 | -79,866 | -92,003 | -82,873 |
| 支払利息 | 95,631 | 79,984 | 80,805 | 80,200 | 86,197 | 76,284 | 102,547 | 97,535 | 92,808 | 128,449 | 203,029 |
| 為替差損益（△は益） | -7,359 | 8,909 | 12,023 | -54,955 | -15,754 | -19,790 | -46,540 | -23,740 | -24,802 | 36,779 | -12,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 18,201 | 13,178 | 12,383 | 10,106 | 10,744 | 8,451 | 4,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,827 | 23,992 | - | -12,848 | -2,254 | -1,061 | -4,853 | -2,122 | -56,730 | -154,015 | -1,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,059 | -75,810 | -5,680,763 | -1,996,076 | 3,976,341 | 3,029,016 | -777,185 | -4,154,698 | -696,799 | -5,852,165 | -4,326,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,345 | 87,181 | -545,460 | -260,006 | 416,554 | 600,291 | -2,510,141 | -336,146 | -829,786 | 44,140 | 826,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,880 | 196,373 | 1,600,608 | 2,135,758 | -2,466,850 | -772,600 | 248,481 | 1,660,990 | 660,222 | 643,390 | -887,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 5,135 | -5,439 | - | -23,482 | -70,034 | -200,204 | -96,561 | -11,502 | -71,692 | -76,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -1,202 | - | -10,549 | -8,194 | -428 | -18,211 | -21,052 | -8,153 | -20,903 | 25,114 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -27,142 | - | - | - | - | - | - | -386 | 49,898 | -3,500 |
| 固定資産除却損 | 490 | 2,396 | 156,022 | 3,463 | 13,844 | 3,604 | 572 | 2,570 | 11,445 | 924 | 8,720 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,885 | 113,962 | -58,604 | 129,431 | -214,747 | 316,996 | -318,206 | 266,981 | 28,746 | 45,843 | 82,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 337,899 | -69,845 | -722,356 | 771,855 | 217,053 | -446,973 | -552,085 | -1,567,398 | -160,569 | -601,058 | -2,978,790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -400,552 | 212,679 | 704,622 | -534,734 | -2,946 | -29,608 | 528,561 | 820,753 | 434,989 | 2,112,032 | -300,729 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 19,739 | 32,802 | 15,311 | 7,215 |
| 小計 | 3,315,736 | 2,988,593 | -1,477,706 | 3,889,879 | 4,710,723 | 5,189,007 | 348,012 | 1,247,057 | 4,857,243 | 1,909,357 | -1,800,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,572 | 40,305 | 43,480 | 48,561 | 60,541 | 59,762 | 63,453 | 66,913 | 79,703 | 91,882 | 82,716 |
| 利息の支払額 | -95,173 | -80,337 | -81,868 | -78,988 | -85,034 | -77,448 | -103,458 | -98,481 | -93,013 | -136,273 | -206,068 |
| 法人税等の支払額 | -1,132,769 | -812,535 | -737,019 | -929,085 | -1,013,829 | -597,485 | -847,222 | -1,309,048 | -1,246,068 | -1,614,125 | -1,697,041 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,210 | 6,518 | 399 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 50,638 | - | 69,040 | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | - | 31,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -167,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 49,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,366 | 2,136,026 | -2,253,113 | 2,930,367 | 3,672,401 | 4,573,836 | -539,214 | -96,769 | 3,604,384 | 251,240 | -3,621,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,659 | -235,033 | -636,134 | -1,490,069 | -1,355,278 | -505,036 | -374,604 | -1,249,984 | -357,151 | -284,136 | -226,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,537 | 26,061 | - | 64,655 | 4,937 | 1,216 | 16,945 | 3,290 | 115,526 | 711,586 | 19,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,172 | -44,480 | -188,182 | -81,076 | -58,522 | -29,523 | -28,574 | -37,817 | -109,273 | -29,232 | -29,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 49,741 | 22,157 | - | 69,060 | 85,142 | 240,093 | 118,001 | 43,679 | 108,763 | 117,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,725 | 2,317 | 12,228 | 11,401 | 10,025 | 9,036 | 7,975 | 7,170 | 6,980 | 7,370 | 6,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,558 | -22,944 | -7,946 | -20,000 | -16,719 | -13,651 | -159,605 | -195,863 | -114,040 | -64,777 | -43,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,448 | -168,987 | -4,142 | -80,927 | -202,939 | -25,706 | -247,299 | -15,641 | -53,035 | -103,469 | -169,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,460 | 317,860 | 26,845 | 6,464 | 32,079 | 145,136 | 307,690 | 105,209 | 89,290 | 59,533 | 193,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -167,328 | - | - | - | - | -169,205 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,025 | - |
| その他 | -64,179 | -56,195 | -12,411 | -37,274 | 208,214 | 25,777 | -24,983 | 26,593 | -32,646 | -7,538 | 12,735 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -11,500 | - | - | - | -3,800 | - | -1,500 | -500 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -266,535 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -27,255 | - | - | - | - | - | - | -86,914 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,431 | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | -58,048 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -29,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 126,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,295 | -43,980 | -816,585 | -1,684,875 | -1,476,471 | -311,408 | -280,794 | -1,240,543 | -764,621 | 309,919 | -119,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,938,185 | 1,000,000 | 1,950,000 | 2,000,000 | 1,078,987 | 2,015,294 | 2,530,000 | 1,000,000 | 1,005,500 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,660 | -1,061,178 | -1,854,830 | -2,730,065 | -608,374 | -1,615,304 | -2,288,130 | -1,322,296 | -1,509,455 | -3,011,604 | -997,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -144 | -937 | -195 | -126 | -78 | -1,279 | -294,238 | -316,543 | -333,995 | -151,533 |
| 配当金の支払額 | -298,091 | -298,566 | -314,886 | -368,158 | -408,122 | -392,922 | -588,029 | -821,567 | -924,695 | -970,108 | -1,019,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,375 | -10,452 | -3,492 | -8,990 | -21,927 | -12,912 | -107,131 | -4,659 | -6,706 | -81,458 | -33,191 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330,000 | -1,880,000 | 3,072,200 | -954,772 | -2,369,988 | -2,619,095 | 1,974,455 | 3,026,040 | -1,650,640 | 3,583,610 | 2,918,370 |
| リース債務の返済による支出 | -7,049 | -6,086 | -5,413 | -4,692 | -1,252 | -3,031 | -47,224 | -132,580 | -139,509 | -158,384 | -230,440 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,048 | 102,345 |
| その他 | - | -42 | - | - | -110 | - | -5,282 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 242,141 | - | - | 390,665 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,715 | -2,256,470 | 3,084,780 | -2,066,875 | -2,330,914 | -2,237,384 | 1,467,378 | 1,450,698 | -3,542,050 | 1,508,106 | 1,588,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,061 | -131,608 | 21,012 | -17,183 | -419 | 1,596 | 299,980 | 208,848 | 195,733 | 219,750 | 101,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,293 | -296,031 | 36,093 | -838,567 | -135,403 | 2,026,640 | 947,349 | 322,233 | -506,554 | 2,289,016 | -2,051,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,966,246 | 5,670,214 | 5,706,308 | 4,867,740 | 4,821,759 | 6,848,400 | 7,795,749 | 8,117,983 | 7,611,429 | 9,900,446 | 7,849,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 89,422 | - | - | - | - | - | - |