キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -734,673 | -227 | 700,368 | -1,032 | 811 | -188 | 1,405 | 1,783 | 1,948 | 1,558 | 2,011 |
| 減価償却費 | 1,524,554 | 1,311,931 | 1,399,914 | 1,704 | 1,389 | 1,377 | 1,231 | 1,240 | 1,444 | 1,540 | 1,611 |
| 減損損失 | 625,245 | 19,618 | 70,928 | 1,571 | 414 | 12 | 8 | 55 | 94 | 444 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,388 | -3,406 | -862 | -6 | -8 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,292 | 90,238 | 274,223 | 116 | 73 | 59 | 52 | -32 | 67 | 73 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,322 | -54,787 | -72,445 | -80 | -36 | -35 | -46 | -73 | -87 | -84 | -101 |
| 支払利息 | 121,680 | 126,951 | 126,458 | 195 | 216 | 142 | 78 | 125 | 68 | 55 | 68 |
| 支払手数料 | 11,395 | 27,451 | 11,431 | 15 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 344,164 | 314,582 | -1,267 | 141 | -17 | 37 | 213 | 257 | 11 | -3 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | -648,915 | -14,883 | -124,255 | -2 | -1 | 126 | -2 | -3 | 5 | -7 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,328 | -960,024 | -494,730 | 213 | 74 | -525 | 378 | 600 | -312 | -206 | -3,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400,747 | -185,808 | -196,894 | 78 | 49 | -132 | -301 | -562 | 368 | 129 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,803,204 | 725,387 | 314,643 | -691 | -185 | 516 | -290 | 20 | 280 | -534 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -188,590 | -150,857 | -216 | -45 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -204,834 | 12,781 | 38,422 | -19 | 52 | 65 | -59 | -282 | -35 | 170 | 27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225,749 | 59,014 | 15,388 | 24 | 60 | -82 | -291 | 361 | 186 | -79 | 138 |
| その他 | -27,093 | 35,381 | -9,779 | 5 | -15 | 34 | 100 | 2 | 31 | 60 | 247 |
| 小計 | 344,725 | 1,315,608 | 1,545,081 | 2,016 | 2,785 | 1,966 | 2,494 | 3,487 | 4,072 | 3,117 | 1,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,571 | 54,799 | 72,968 | 79 | 36 | 35 | 46 | 73 | 87 | 88 | 101 |
| 利息の支払額 | -121,171 | -127,039 | -125,404 | -162 | -277 | -129 | -61 | -105 | -56 | -37 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -257,108 | -138,315 | -203,630 | -386 | -370 | -276 | -234 | -477 | -419 | -399 | -595 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | - | -355,603 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 555 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,017 | 1,105,052 | 1,289,014 | 1,547 | 2,173 | 1,595 | 2,244 | 2,978 | 3,682 | 2,768 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -697 | -748 | -6,252 | -320 | 0 | 0 | 0 | -44 | -8 | - | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,348 | 105,467 | 298,365 | 119 | 14 | - | - | - | 6 | - | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213,240 | -1,334,794 | -1,845,415 | -2,429 | -1,894 | -1,015 | -1,007 | -1,099 | -1,109 | -1,622 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177,573 | 32,669 | 175,793 | 27 | 11 | 602 | 944 | 8 | 1 | 31 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,617 | -39,102 | -27,625 | -66 | -22 | -30 | -28 | -234 | -203 | -115 | -52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 138 | 279 | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,386 | 200,798 | 185,244 | 348 | 125 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
| その他の支出 | -54,520 | -47,340 | -41,595 | -32 | -15 | -20 | -42 | -146 | -166 | -152 | -81 |
| その他の収入 | 25,859 | 26,356 | 96,747 | 33 | 23 | 16 | 25 | 63 | 162 | 111 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,854 | -5,663 | -4,826 | -3 | 0 | - | -191 | -157 | -248 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7,634 | -4,589 | -2,762 | -5 | 0 | -3 | 0 | -1 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9,020 | 8,581 | 11,499 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 487 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,499 | -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,876 | -1,058,518 | -1,160,546 | -2,323 | -1,235 | -438 | -291 | -1,608 | -1,558 | -1,675 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -864,850 | 746,390 | 212,020 | 262 | -192 | 607 | 374 | -969 | -544 | -300 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,590 | 1,025,070 | 1,621,924 | 2,145 | 100 | - | 300 | 808 | - | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,188 | -780,744 | -1,383,131 | -1,138 | -1,437 | -2,134 | -382 | -335 | -388 | -378 | -354 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | 919 | 83 | 121 | 57 | 26 | 4 | - |
| リース債務の返済による支出 | -192,491 | -223,607 | -279,955 | -351 | -425 | -375 | -291 | -227 | -150 | -143 | -167 |
| 割賦債務の返済による支出 | -55,419 | -52,809 | -34,703 | -42 | -215 | -397 | -288 | -376 | -313 | -208 | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,884 | 21,530 | 23 | 61 | - | - | 27 | 40 | 32 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -56,751 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -135,162 | -469 | -529 | -36 | 0 | -80 | -101 | -199 | -299 | -672 | -690 |
| その他 | -17 | - | -4,180 | -3 | -4 | 0 | 0 | -5 | -13 | -6 | -20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 279 | 107 | 104 | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | -10,080 | -26,884 | -11,431 | -15 | -6 | -80 | -5 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -526 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 143,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,634 | 775,859 | 141,523 | 1,123 | -1,619 | -2,272 | -272 | -1,377 | -1,644 | -1,073 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,996 | -39,613 | 9,034 | -69 | 70 | -276 | -41 | 337 | 289 | 526 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,759,489 | 782,780 | 279,025 | 277 | -611 | -1,392 | 1,640 | 329 | 769 | 547 | 497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,598,350 | 4,381,130 | 4,660,156 | 4,937 | 4,326 | 2,934 | 4,574 | 4,903 | 5,673 | 6,220 | 6,718 |