キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 82,554 | 170,453 | 153,566 | 149,349 | 139,126 | 4,526 | 96,279 | 87,238 | 185,792 | 143,047 | 192,298 |
| 減価償却費 | 23,163 | 21,717 | 20,917 | 19,894 | 19,340 | 17,508 | 15,160 | 12,822 | 12,972 | 18,339 | 18,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -464 | 2,550 | -2,115 | 1,297 | 437 | -2,328 | -300 | 128 | 196 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 5,600 | 10,700 | -11,200 | -9,100 | -4,200 | 15,500 | -8,500 | 12,400 | -9,700 | 400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 8,000 | 9,500 | -10,500 | -4,100 | -8,900 | 14,000 | 7,000 | 7,900 | -5,600 | -7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,082 | -702 | 5,000 | 11,531 | 1,750 | 5,725 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,600 | 6,100 | -11,200 | 5,900 | 5,600 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 7,100 | -9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -13,429 | -14,574 | -15,823 | -16,877 | -13,400 | -21,883 | -31,884 | -33,209 | -50,980 | -56,109 |
| 支払利息 | 1,355 | 1,090 | 770 | 1,164 | 1,217 | 820 | 441 | 854 | 1,024 | 1,937 | 1,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 390 | -80,220 | -7,438 | - | -78,532 | -59,587 | -8,424 | - | -18,017 | -1,353 | -9,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,599 | - | 17,746 | - | - | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,215 | -12,419 | -550,198 | -60,727 | 378,414 | 330,485 | -288,006 | 99,662 | 28,541 | 36,925 | 176,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,549 | 58,582 | -76,052 | -33,336 | 39,664 | -7,476 | -8,471 | -62,565 | -27,783 | 53,002 | 85,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,278 | 4,689 | 380,185 | -48,319 | -248,157 | -178,054 | 182,259 | -142,417 | 506,959 | -414,859 | -411,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,258 | 30,191 | -9,687 | -5,739 | 14,739 | -27,621 | 31,713 | -20,614 | 11,884 | -4,612 | 9,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 11,703 | 6,152 | 1,772 | -949 | -12,828 | 5,486 | -9,493 | 1,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -38,064 | 7,914 | 205 | 2,950 | 7,337 | 21,256 | -34,111 | -5,965 |
| 小計 | -28,020 | 212,730 | -41,856 | -67,636 | 271,569 | 109,216 | 38,641 | -28,715 | 724,192 | -264,433 | -14,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,880 | 11,651 | 12,744 | 13,701 | 14,583 | 11,344 | 19,837 | 28,910 | 33,008 | 47,533 | 50,541 |
| 利息の支払額 | -1,219 | -1,090 | -770 | -1,164 | -1,217 | -820 | -441 | -854 | -1,024 | -1,937 | -1,620 |
| 法人税等の支払額 | -47,322 | -23,475 | -100,946 | -50,925 | -40,362 | -37,489 | -29,145 | -60,560 | -40,124 | -98,771 | -39,774 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| 減損損失 | 1,240 | 559 | - | - | 9,286 | 45,203 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 2,199 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -2,199 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却益 | - | - | - | -12,722 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,306 | 1,979 | -4,265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,671 | 9,800 | 36,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -34,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,682 | 199,816 | -130,828 | -106,025 | 242,373 | 82,251 | 28,892 | -61,219 | 716,052 | -317,610 | -5,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -622 | -679 | - | -1,705 | - | -1,311 | -199 | -6,097 | -2,834 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -660 | - | - | -2,700 | - | -1,800 | - | - | -3,400 | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,850 | -1,617,310 | -416,841 | -30,790 | -881,298 | -639,993 | -139,549 | -30,413 | -709,373 | -221,649 | -652,911 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253,819 | 1,501,599 | 328,264 | 49,340 | 835,095 | 911,419 | 18,401 | - | 746,202 | 209,448 | 615,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,243 | 2,711 | 2,771 | 5,146 | 5,453 | 4,046 | 1,907 | 1,568 | 2,268 | 1,117 | 1,475 |
| その他 | 10,519 | -3,924 | 8,726 | 17,213 | 27,620 | 7,961 | 9,353 | 5,682 | 5,027 | 5,624 | 4,528 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 9,834 | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -37,690 | - | - | - | - | -1,340 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,291 | -3,730 | -5,334 | -3,600 | -700 | -2,660 | -478 | -120 | -2,800 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 21,764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 10,166 | 100,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,223 | -21,936 | -73,091 | 21,385 | -18,234 | 280,773 | -113,476 | -23,482 | 43,722 | -11,693 | -36,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 800,000 | - | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -600,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -800,000 | - | -500,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,200 | -13,729 | -13,464 | -11,073 | -12,865 | -12,046 | -10,470 | -7,052 | -1,007 | -12,426 | -12,977 |
| 配当金の支払額 | -34,747 | -23,165 | -46,330 | -45,692 | -45,723 | -68,459 | -11,432 | -45,834 | -57,291 | -67,264 | -72,869 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -29,524 | -45 | - | - | -59 | -49,910 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 51 | - | 3,759 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,947 | -36,895 | -59,795 | -86,290 | -58,584 | -80,506 | -18,144 | -52,947 | -108,208 | -79,690 | -85,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,407 | 140,984 | -263,715 | -170,930 | 165,554 | 282,518 | -102,728 | -137,649 | 651,565 | -408,993 | -128,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 442,030 | 583,015 | 319,299 | 148,369 | 313,923 | 596,442 | 493,713 | 356,064 | 1,007,630 | 598,636 | 470,246 |