キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,880 | -73,730 | 197,937 | 208,439 | 302,450 | 236,418 | 270,483 | 526,711 | 684,867 | 539,598 |
| 減価償却費 | 96,846 | 124,422 | 98,779 | 87,378 | 77,450 | 66,222 | 65,158 | 54,904 | 50,446 | 52,590 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 14,507 | 29,015 | 29,015 | 29,015 |
| 長期前払費用償却額 | 4,416 | 5,428 | 6,094 | 5,069 | 5,448 | 8,048 | 10,444 | 3,969 | 4,196 | 5,326 |
| 差入保証金償却額 | 2,539 | 3,254 | 3,226 | 2,980 | 2,664 | 2,627 | 543 | 3,381 | 2,908 | 4,210 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 25,525 | 34,033 | 34,033 | 33,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,500 | 11,500 | 1,800 | 1,800 | -4,200 | 8,090 | 5,159 | 948 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,347 | 5,202 | 4,502 | 5,253 | 5,387 | 6,095 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,064 | -4,140 | -2,783 | -2,327 | -1,924 | -1,475 | -1,340 | -318 | -282 | -2,587 |
| 支払利息 | 2,478 | 4,032 | 5,248 | 4,156 | 3,753 | 3,822 | 4,150 | 4,909 | 5,669 | 6,243 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 2,976 | -183 | -377 | -4,138 | -8,996 | -17,558 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,000 | 2,303 | -1,702 | -3,152 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -45,512 | -28,446 | -2,879 |
| 減損損失 | 9,539 | 77,015 | 17,471 | 9,807 | 7,909 | 6,796 | 38,255 | 21,372 | 296 | 39,416 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 5,036 | 1,152 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,510 | -9,610 | -3,100 | -9,295 | -2,688 | -39,791 | -32,343 | -98,220 | 40,642 | 8,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,053 | -113,232 | -30,208 | 15,377 | 15,091 | 21,624 | -141,314 | -135,974 | -153,528 | -121,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,595 | 5,496 | -8,484 | 1,637 | 7,545 | 28,712 | 43,326 | 83,733 | -48,705 | 73,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,037 | 6,830 | 12,239 | -10,812 | -10,463 | 10,669 | 38,422 | 35,086 | 4,718 | 625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,910 | 9,752 | 23,366 | -24,775 | 31,334 | -22,807 | 2,848 | 24,486 | -28,399 | 36,077 |
| その他 | - | - | - | - | -5,208 | -28,621 | -21,248 | 56,043 | -31,412 | -23,414 |
| 小計 | 25,357 | 44,763 | 301,815 | 296,206 | 441,561 | 292,989 | 228,634 | 609,470 | 562,810 | 675,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,009 | 92 | 90 | 155 | 187 | 548 | 113 | 282 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -2,414 | -4,246 | -5,094 | -4,225 | -3,706 | -3,829 | -3,999 | -5,049 | -5,473 | -6,369 |
| 法人税等の支払額 | -18,935 | -9,627 | -10,690 | -54,655 | -45,352 | -75,446 | -41,456 | -65,038 | -193,749 | -277,812 |
| 補償金受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 | 56,674 | 2,879 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -19,426 | -10,773 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,884 | 4,606 | - | - | -218 | -77 | - | -1,766 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -109 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,401 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | 3,199 | -684 | 2,666 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,203 | 2,335 | 2,044 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | 155 | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | -26,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -324 | 167 | 746 | -2,959 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,867 | -2,564 | -5,531 | 6,983 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | 22,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 32,989 | 308,123 | 237,416 | 392,658 | 213,901 | 183,726 | 556,069 | 409,771 | 396,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,956 | -88,042 | -16,100 | -33,894 | -34,816 | -40,959 | -53,998 | -15,946 | -83,492 | -99,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,311 | - | - | 109 | - | 1,693 | - | 5,033 | 7,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,459 | -19,017 | -1,500 | -7,736 | -2,550 | -1,065 | -1,010 | -3,337 | -7,051 | -16,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,816 | -35,786 | -6,480 | -8,088 | -3,427 | -34,524 | -14,616 | -26,047 | -12,709 | -25,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,894 | 17,904 | 17,734 | 17,604 | 17,604 | 26,190 | 18,192 | 115,112 | 9,018 | 4,031 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,232 | -4,001 | -13,152 |
| その他 | -2,816 | -5,077 | 8 | -92 | -5,219 | -7,323 | 1,158 | -471 | -672 | 20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,516 | 37,347 | 548 | 240 | 781 | 296 | - | 4,402 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -79,468 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,250 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -3,550 | -8,825 | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -48,923 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,182 | -620 | -755 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | -1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,821 | -85,981 | -8,345 | -31,967 | -31,069 | -115,135 | -66,830 | -11,989 | -93,875 | -144,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,200 | -86,450 | -130,510 | -129,560 | -124,560 | -146,740 | -177,608 | -141,280 | -122,086 | -109,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | - | 0 | -23 | -19 | - | -347,827 | -78 | -56 | - |
| 配当金の支払額 | -21,806 | -20,618 | -22,919 | -21,797 | -32,631 | -65,467 | -65,562 | -87,489 | -131,093 | -174,847 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 34,153 | 34,388 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 | 50,000 | - | - | 200,000 | 433,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 7,162 | 17,418 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,846 | 442,931 | -103,429 | -151,381 | -150,048 | 39,365 | -123,609 | -228,847 | -253,236 | -283,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -3,783 | -758 | -62 | 1,935 | 1,787 | 8,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,604 | 389,939 | 196,347 | 54,067 | 207,756 | 137,372 | -6,776 | 317,168 | 64,446 | -22,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,040 | 905,979 | 1,102,327 | 1,156,395 | 1,364,151 | 1,501,523 | 1,494,746 | 1,811,915 | 1,876,361 | 1,854,020 |