キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,009,567 | 3,944,619 | 4,299,402 | 5,503,326 | 2,782,285 | 4,312 | 6,818 | 5,737 | 6,071 | 6,563 | 7,187 |
| 減価償却費 | 477,697 | 506,705 | 542,453 | 951,456 | 2,227,929 | 1,085 | 2,052 | 2,873 | 2,543 | 2,089 | 1,773 |
| 減損損失 | 2,541 | 23,351 | 65,314 | 3,421 | 17,566 | 0 | - | - | 688 | 54 | 141 |
| のれん償却額 | 14,195 | 24,554 | 20,000 | 4,576 | 6,101 | 194 | 249 | 593 | 123 | 73 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 3,982 | -3,363 | -905 | -102 | 0 | -4 | 149 | -142 | 19 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,895 | 219,449 | 131,030 | 52,127 | -174,088 | 195 | 462 | 252 | -254 | 10 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,861 | -24,039 | -25,991 | -33,862 | -45,911 | -44 | -54 | -39 | -28 | -37 | -71 |
| 支払利息 | 13,107 | 10,217 | 11,776 | 21,721 | 14,607 | 20 | 14 | 8 | 23 | 59 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 13,501 | - | 448 | -3 | -5 | -5 | -8 | 0 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,228 | 138,665 | 152,325 | 221,727 | 4,982 | 90 | 86 | 328 | -38 | -20 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -230 | -376,341 | -493,186 | 0 | -345 | 49 | -383 | -539 | -358 | -463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,622 | 27,037 | 435,644 | 55,037 | - | 558 | 2 | 0 | 28 | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,087 | -22 | - | -31 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,550 | 3,227 | 5,975 | 4,412 | 4,328 | 3 | 1 | 24 | 8 | 2 | 4 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | 7,323 | - | - | - | - | - | - | - | -27 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,430 | -540,732 | 11,199 | -450,199 | -325,081 | 62 | 171 | -4 | -605 | -522 | -121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331,682 | 102,716 | -145,626 | -363,385 | 283,980 | -95 | -163 | -465 | 187 | 262 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,051 | 103,500 | 291,408 | 111,014 | -281,369 | -75 | 191 | 126 | -100 | 322 | -5 |
| その他 | -258,041 | 358,221 | -298,441 | 149,442 | 467,510 | 54 | 71 | 370 | 598 | -868 | 507 |
| 小計 | 3,280,191 | 4,898,399 | 5,110,672 | 5,687,565 | 7,481,918 | 5,978 | 7,861 | 9,550 | 8,564 | 7,790 | 9,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,140,625 | -1,078,580 | -1,718,076 | -1,581,758 | -2,138,382 | -2,001 | -1,659 | -2,392 | -2,026 | -1,432 | -2,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,165 | -321 | -66 | -2,370 | -76 | -2 | -1 | - | 0 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -15,832 | - | -29 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,457 | -9,848 | -19,528 | -30,953 | -17,207 | -7 | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア評価損 | - | - | - | - | 2,516,015 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,566 | 3,819,818 | 3,392,595 | 4,105,807 | 5,343,535 | 3,977 | 6,202 | 7,157 | 6,538 | 6,357 | 6,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -230,064 | -230,068 | -230,070 | -230,071 | -230,073 | -248 | -230 | -232 | -234 | -736 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,060 | 230,064 | 430,068 | 230,070 | 230,071 | 248 | 250 | 232 | 234 | 236 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,636 | -246,118 | -379,239 | -244,420 | -472,277 | -285 | -295 | -301 | -394 | -477 | -853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287,792 | -977,115 | -2,689,502 | -3,904,034 | -1,541,428 | -1,886 | -2,444 | -2,920 | -3,951 | -4,241 | -3,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,981 | -325,251 | -890,672 | -156,640 | -49,909 | -1,419 | -1,115 | -100 | -192 | -52 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 230 | 446,661 | 1,044,376 | 0 | 417 | 34 | 584 | 578 | 286 | 639 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 100,000 | 105 | 230 | - | - | 100 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,064 | - | 407 | 1 | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,877 | - | - | - | - | -1,192 | - | -55 | - | -111 | -2,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -60,000 | -90,000 | - | -100 | -102 | -3 | -4 | - | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 60,000 | 90,000 | - | 100 | 100 | - | 5 | 2 | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,894 | 24,056 | 25,988 | 30,148 | 35,370 | 33 | 44 | 27 | 16 | 36 | 68 |
| その他 | -63,473 | 23,339 | -26,259 | -234,321 | -70,508 | -108 | -23 | -29 | -81 | -346 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96,767 | - | - | 153,296 | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -70,000 | -110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,359 | -5,362 | -476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 177,437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,403 | -13,056 | -9,053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,867 | -1,589,282 | -3,255,117 | -3,311,597 | -1,998,753 | -4,303 | -1,488 | -2,856 | -3,614 | -4,373 | -5,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,977 | -2,921 | 34 | 4,480 | -2,126 | -107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,400 | -398,600 | -401,200 | -592,395 | -552,000 | -570 | -444 | -440 | -220 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,602 | -1,139,218 | -729,877 | -1,000,107 | -150 | -1,095 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -485,862 | -534,608 | -779,116 | -842,095 | -1,048,662 | -1,171 | -1,155 | -1,344 | -1,344 | -1,495 | -1,644 |
| 利息の支払額 | -13,225 | -10,285 | -11,730 | -18,948 | -15,251 | -21 | -15 | -8 | -13 | -61 | -57 |
| その他 | -19,498 | -19,245 | -16,239 | -16,533 | -19,219 | -7 | -10 | -19 | -18 | -17 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | - | 2,230,000 | - | 90 | - | - | 4,000 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -19,950 | -4,300 | - | -143 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,467 | 64,015 | 79,657 | - | 2,992 | 0 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,240,000 | 2,240,000 | 6,000,000 | 4,860,000 | 3,100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,340,000 | -2,225,000 | -4,224,500 | -6,660,000 | -3,100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 11,016,755 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683,122 | -1,418,641 | -83,005 | 8,956,725 | -1,636,591 | 201 | -5,690 | -1,778 | -4,117 | -4,502 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,423 | 811,894 | 54,472 | 9,750,936 | 1,708,190 | -124 | -976 | 2,522 | -1,194 | -2,517 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,423,997 | 6,235,891 | 6,290,363 | 16,041,300 | 17,749,491 | 17,624 | 16,648 | 19,171 | 17,977 | 15,459 | 13,754 |