キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 385,593 | 265,178 | 346,424 | 333,146 | 238,034 | -23,880 | 148,218 | 1,279,884 | 220,444 | 192,188 | 141,176 |
| 減価償却費 | 91,590 | 67,462 | 56,098 | 55,739 | 95,895 | 105,843 | 101,214 | 102,757 | 114,455 | 162,099 | 187,847 |
| 敷金償却 | - | - | - | - | - | - | - | 4,625 | 4,624 | 4,624 | 8,625 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 825 | - | - | - | - | - | - | - | -3,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,846 | -52,486 | 27,015 | 20,760 | -56,135 | -20,918 | 54,535 | 39,766 | 13,130 | -11,172 | -12,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,992 | -18,867 | -8,240 | -194 | 29,669 | -5,504 | -16,190 | 7,469 | -18,406 | -753 | -1,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,983 | 10,646 | 9,307 | 9,649 | 14,352 | 12,514 | 9,622 | 10,276 | 3,031 | -225 | 8,252 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 439 | -366 | 180 | -64 | -701 | -678 | -932 | 66 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,524 | -43,724 | -53,411 | -51,045 | -62,946 | -67,367 | -77,237 | -78,113 | -76,613 | -87,402 | -96,853 |
| 支払利息 | 10,584 | 7,699 | 7,351 | 6,998 | 7,699 | 7,041 | 6,392 | 14,290 | 20,904 | 25,942 | 24,767 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,656 | 4,137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,701 | 400 | -204,592 | 8,776 | 6,964 | 3,647 | 40 | -1,130,986 | 1,369 | 9,343 | 4,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,030 | 66,177 | -597,441 | 198,162 | 1,268,181 | 666,020 | -4,654 | -179,700 | -521,917 | 801,497 | 432,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,941 | 228,021 | -70,742 | 68,966 | -122,885 | 285,338 | -55,767 | -293,574 | 159,223 | 20,273 | 222,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,853 | 44,635 | 7,970 | 1,899 | 14,198 | -46,493 | 10,160 | 24,312 | -11,931 | -31,586 | 50,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,535 | -60,487 | 722,728 | -222,241 | -1,044,346 | -586,481 | -27,391 | 279,929 | 410,341 | -828,778 | 59,971 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -158,918 | 4,905 | 48,586 | -48,659 | 9,642 | -20,187 | -6,386 | 39,945 | -54,102 | -9,505 | 26,644 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -21,980 | 4,940 | 19,432 | -809 | -1,525 | 559 | 1,476 |
| その他 | 37,102 | 21,272 | 3,390 | -619 | 1,276 | 1,129 | 1,154 | 1,311 | -3,665 | 1,316 | 1,378 |
| 小計 | -11,349 | 541,302 | 295,710 | 380,448 | 380,905 | 402,784 | 244,439 | 178,249 | 258,429 | 253,141 | 1,059,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,264 | 45,979 | 54,598 | 51,049 | 62,937 | 67,368 | 77,224 | 77,886 | 76,610 | 87,621 | 96,854 |
| 利息の支払額 | -10,413 | -7,571 | -7,401 | -6,988 | -7,748 | -7,007 | -6,380 | -14,283 | -21,028 | -26,558 | -24,878 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,656 | -4,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 15,348 | -106,411 | -191,180 | -48,779 | -80,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,221 | - | - | 43,211 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -178,868 | -109,915 | -17,724 | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 268,434 | 206,550 | 32,055 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 178,868 | 109,915 | 17,724 | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -268,434 | -206,550 | -32,055 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,624 | -2,809 | -15,416 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 781 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,242 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
| ＰＣＢ処理費用 | - | - | - | - | 3,506 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | 54,760 | -164,389 | -86,065 | -38,322 | -159,271 | -59,329 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -9,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 8,941 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 9,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -2,122 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権譲渡損 | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,261 | 415,320 | 256,842 | 393,529 | 276,822 | 314,248 | 233,996 | 121,109 | 122,830 | 260,768 | 1,046,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,874 | -4,446 | -13,655 | -8,092 | -59,700 | -50,942 | -5,814 | -1,255,567 | -26,834 | -525,546 | -513,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,755 | -770 | - | -18,990 | -81,224 | -3,207 | -1,987 | -3,777 | -18,377 | - | -25,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,619 | -290,255 | -139,610 | -59,891 | -112,284 | -17,567 | -167,166 | -70,066 | -33,782 | -20,809 | -22,443 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,000 |
| その他 | 35,229 | 24,297 | 50,242 | -10,768 | -5,899 | 23,480 | -8,066 | -4,086 | -936 | -7,981 | -47,823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 120,000 | 300,000 | 100,000 | - | - | - | 50,000 | 25,214 | 17,747 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,950 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,527 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,554 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 207,379 | - | - | - | - | 1,200,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 62,043 | 84,849 | 119,149 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -785 | -362 | - | - | -4,977 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,194 | 28,464 | 204,356 | -97,742 | -202,043 | 36,612 | -13,885 | -408,283 | -13,205 | -554,337 | -383,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,196 | 226,078 | -96,204 | -114,450 | 28,231 | -12,301 | -497 | 238,533 | -205,996 | 35,218 | -533,156 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,784 | -7,857 | -5,425 | -94,616 | -25,934 | -25,191 | -26,197 | -23,681 | -25,138 | -93,175 | -99,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -36 | -63,000 | -31,780 | -40 | - | - | -75,295 | - | - | -92,574 |
| 配当金の支払額 | -98,630 | -118,354 | -97,878 | -96,778 | -96,428 | -48,213 | -96,427 | -96,427 | -113,514 | -113,514 | -113,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,713 | 99,830 | -262,508 | -337,625 | -94,171 | -85,706 | -123,121 | 43,129 | -344,648 | -171,471 | -838,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,923 | -21 | -81 | 5,395 | -696 | 680 | 893 | -475 | 1,433 | -504 | -4,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,180 | 543,593 | 198,608 | -36,443 | -20,088 | 265,835 | 97,881 | -244,519 | -233,589 | -465,544 | -179,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,268,071 | 2,811,664 | 3,010,273 | 2,973,829 | 2,953,741 | 3,219,576 | 3,317,458 | 3,072,938 | 2,839,348 | 2,373,804 | 2,194,226 |