キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 429,576 | 401,807 | 736,545 | 365,593 | 329,504 | 30,827 | 371,577 | 764,207 | 1,068,709 | 997,861 | 453,776 |
| 減価償却費 | 274,908 | 276,178 | 257,804 | 254,267 | 283,604 | 298,569 | 275,741 | 247,898 | 235,569 | 286,711 | 398,168 |
| 有形固定資産除却損 | 1,734 | 1,003 | 12,159 | 2,530 | 12,646 | 1,621 | 82 | 38 | 710 | 14,458 | 2,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114 | 48 | - | 32,470 | -273 | - | 1,873 | - | -1,694 | -8,806 | -23,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,000 | - | -195,058 | -49,578 | - | - | -9,077 | - | -1,339 | -121,550 | -155,734 |
| 会員権評価損 | 2,476 | - | - | - | 4,570 | - | 100 | - | - | - | 2,500 |
| 減損損失 | - | - | 7,219 | 25,179 | - | 66,035 | 59,402 | - | 4,476 | 26,434 | 13,894 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,756 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,894 | 74,642 | -25,686 | -44,856 | -27,965 | -8,460 | 19,371 | 44,923 | 3,221 | -50,817 | -18,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,152 | 8,928 | 3,165 | 5,128 | -6,612 | -2,139 | 1,786 | 3,262 | 3,618 | 6,838 | -4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,444 | 9,911 | 2,132 | 932 | -45,392 | 14,795 | 15,494 | -2,569 | 3,577 | -98,286 | -17,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,080 | -34,668 | 247 | 260 | 277 | 293 | 311 | -230,461 | -1,050 | -5,579 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,032 | -34,817 | -30,926 | -36,414 | -39,834 | -37,564 | -37,367 | -48,609 | -48,116 | -59,707 | -85,620 |
| 支払利息 | 16,814 | 14,587 | 14,485 | 11,213 | 11,152 | 11,217 | 11,071 | 11,128 | 11,287 | 17,780 | 27,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594,617 | 128,628 | -499,576 | 548,562 | 278,705 | 298,021 | 147,619 | -370,717 | 326,136 | -385,117 | 911,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,401 | 165,946 | -565,332 | 220,366 | -169,437 | 63,372 | -135,645 | -105,970 | -7,164 | 8,519 | -43,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,357 | -75,039 | 273,884 | -353,084 | -277,630 | -229,298 | -58,200 | 176,152 | -89,703 | -283,851 | -1,927,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,957 | 48,115 | -74,542 | 83,050 | -77,530 | 87,658 | -22,535 | 13,011 | -17,190 | -79,159 | 78,945 |
| その他 | 537 | -109,524 | -39,168 | 139,688 | -56,233 | 77,650 | -31,926 | 65,335 | 195,130 | -70,422 | -81,492 |
| 小計 | 1,107,655 | 764,602 | -165,169 | 1,207,145 | 232,352 | 634,135 | 599,969 | 567,629 | 1,686,178 | 195,307 | -468,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,061 | 34,889 | 30,959 | 36,414 | 39,888 | 37,566 | 37,367 | 48,609 | 48,116 | 59,678 | 85,585 |
| 利息の支払額 | -16,167 | -15,524 | -14,360 | -11,745 | -11,479 | -11,254 | -11,103 | -11,068 | -11,287 | -16,407 | -26,093 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,100 |
| 法人税等の支払額 | -254,910 | -141,893 | -172,962 | -343,934 | -113,865 | -155,520 | -83,904 | -263,405 | -278,751 | -498,694 | -278,397 |
| 受取保険金 | - | - | - | -8,394 | - | -12,364 | -9,709 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 10,017 | - | 12,364 | 9,709 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -26,100 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 26,100 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 12,804 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -12,804 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -42,523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 42,523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -111,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,638 | 642,072 | -279,010 | 887,897 | 134,092 | 543,391 | 552,037 | 341,765 | 1,444,256 | -260,116 | -699,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,018 | -29,996 | -63,249 | -63,966 | -62,197 | -10,791 | -21,214 | -111,122 | -13,314 | -15,161 | -170,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,000 | - | 295,537 | 52,592 | - | - | 16,018 | - | 1,609 | 135,764 | 183,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,522 | -88,115 | -215,172 | -393,564 | -556,014 | -249,045 | -109,543 | -193,811 | -192,069 | -396,004 | -146,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 12 | 11,295 | 31,945 | 274 | - | 13,474 | - | 2,954 | 15,121 | 63,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,548 | -6,760 | -3,159 | -40,587 | -58,894 | -12,530 | -13,014 | -292,532 | -59,662 | -537,699 | -5,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | - | 80 | 160 | 373 | 2,510 | 2,720 | 90 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,779 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -5,670 | - | - | - | - | - | -3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,756 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -593 | -6,801 | - | -5,000 | - | -8,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 10 | - | 972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,006 | -124,850 | 124,737 | -419,249 | -682,128 | -274,856 | -111,559 | -605,376 | -259,281 | -864,558 | 163,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | - | -53 | -25 | -139 | -33 | -21 | -24 | -19 | -3 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 配当金の支払額 | -92,956 | -92,955 | -92,955 | -92,954 | -92,954 | -92,951 | -92,950 | -92,950 | -92,949 | -148,719 | -185,899 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,973 | -92,955 | -93,008 | -92,980 | -93,093 | -92,984 | -92,972 | -92,975 | -92,969 | -167,723 | -185,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,658 | 424,266 | -247,281 | 375,667 | -641,130 | 175,549 | 347,505 | -356,586 | 1,092,004 | -1,292,398 | -722,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,902,520 | 4,326,786 | 4,079,505 | 4,455,172 | 3,814,042 | 4,089,592 | 4,437,098 | 4,080,512 | 5,172,516 | 3,880,118 | 3,157,824 |