キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,927 | 12,746 | 13,483 | 14,390 | 16,857 | 16,581 | 17,704 | 21,083 | 22,932 | 26,654 | 32,887 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,545 | 1,717 | 1,707 | 1,598 | 1,563 | 1,625 | 1,830 | 1,975 | 1,718 | 2,028 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -37 | 1,112 | 870 | 209 | -1,947 | 2,718 | -96 | 624 | 1,212 | 512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 | 26 | 7 | 38 | -65 | -66 | 44 | -4 | -9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -308 | -392 | -491 | -358 | -427 | -705 | -671 | -653 | -856 | -1,529 |
| 支払利息 | 56 | 55 | 41 | 38 | 39 | 11 | 13 | 12 | 18 | 19 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,020 | -41 | -852 | -339 | -188 | -1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069 | 567 | -8,795 | -5,270 | -876 | 1,796 | -9,337 | -8,668 | -5,357 | -369 | -4,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -740 | 2,592 | -2,774 | -1,311 | -1,265 | 828 | -2,952 | -4,727 | -2,112 | -1,416 | 2,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,207 | -3,136 | 7,694 | 1,574 | 3,477 | 2,661 | 5,865 | 1,394 | 1,467 | 5,107 | 2,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -461 | 222 | -192 | 406 | -28 | -123 | -42 | 184 | 765 | -151 | 101 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 502 | 65 | -68 | -12 | -196 | -278 | 70 | 221 | 73 | 92 | 174 |
| その他の資産・負債の増減額 | 502 | 121 | 156 | 137 | 738 | -1,079 | 0 | -635 | 189 | -1,129 | 351 |
| その他 | 166 | -174 | 247 | 485 | -364 | 198 | 162 | 36 | 49 | 275 | 209 |
| 小計 | 18,514 | 15,358 | 13,318 | 13,592 | 20,134 | 18,699 | 14,862 | 9,143 | 19,628 | 31,133 | 34,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 311 | 317 | 508 | 368 | 433 | 712 | 665 | 652 | 848 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -53 | -59 | -45 | -44 | -39 | -38 | -21 | -12 | -19 | -18 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4,211 | -4,866 | -3,987 | -5,318 | -5,029 | -5,019 | -4,504 | -7,095 | -5,165 | -8,683 | -8,865 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -151 | -13 | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 36 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,640 | 10,743 | 9,602 | 8,737 | 15,433 | 14,074 | 11,048 | 2,700 | 15,097 | 23,279 | 26,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -500 | - | -2,500 | -4,000 | -4,000 | -13,000 | -25,000 | -18,000 | -25,000 | -24,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,300 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 19,000 | 18,000 | 23,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 996 | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | 500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -630 | -1,069 | -746 | -1,217 | -2,989 | -989 | -1,391 | -1,419 | -1,069 | -4,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 430 | 74 | 14 | 5 | 15 | 14 | 40 | 9 | 3 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -266 | -300 | -404 | -628 | -314 | -655 | -402 | -539 | -1,588 | -1,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -1,237 | -1,614 | -847 | -848 | -507 | -512 | -9 | -33 | -1,449 | -508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 814 | 510 | 51 | 665 | 1,230 | 55 | 1,359 | 426 | 318 | 1,823 |
| 関係会社の増資のための支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -890 |
| その他 | -77 | -35 | -33 | -112 | -165 | -86 | -435 | 52 | -20 | -170 | 111 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -106 | - | -49 | - | - | - | -129 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 250 | 27 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | 824 | 561 | -3,589 | -2,175 | -2,151 | -5,271 | -15,452 | -577 | -10,455 | -6,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -162 | -103 | - | -72 | - | - | - | - | -232 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,116 | -579 | -1 | -1,702 | -1,756 | -1,500 | -1,761 | -1,500 | -1,580 | -2,700 | -3,663 |
| ストックオプションの行使による収入 | 182 | 345 | 1,424 | 709 | 1,414 | 1,343 | 1,095 | 1,596 | 1,821 | 1,889 | 1,879 |
| 配当金の支払額 | -3,589 | -3,030 | -3,309 | -4,199 | -4,729 | -5,559 | -5,580 | -6,120 | -7,259 | -7,299 | -8,448 |
| その他 | -18 | -12 | -11 | -13 | -16 | -31 | -27 | -20 | -25 | -27 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -85 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,542 | -3,438 | -2,001 | -5,207 | -5,246 | -5,747 | -6,273 | -6,044 | -7,043 | -8,371 | -10,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 9 | -13 | 11 | 13 | -9 | 50 | 109 | 138 | 113 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,576 | 8,139 | 8,149 | -47 | 8,024 | 6,165 | -446 | -18,686 | 7,613 | 4,566 | 10,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,414 | 50,553 | 58,872 | 58,825 | 66,849 | 73,015 | 72,568 | 53,882 | 61,495 | 66,062 | 76,202 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |