キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,048 | 5,558 | 5,476 | 6,606 | 7,946 | 6,591 | 12,991 | 8,758 | 10,753 | 11,156 | 10,583 |
| 減価償却費 | 3,162 | 2,956 | 3,137 | 2,553 | 2,508 | 2,525 | 2,577 | 2,672 | 2,801 | 3,107 | 3,264 |
| 減損損失 | 252 | 437 | 307 | 621 | 200 | 209 | 294 | 348 | 107 | 48 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -23 | -12 | -3 | -9 | -1 | -4 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 12 | 47 | -27 | 59 | -126 | -216 | -325 | -447 | -385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -49 | -51 | -54 | -62 | -62 | -62 | -76 | -81 | -92 | -141 |
| 支払利息 | 40 | 23 | 24 | 16 | 15 | 57 | 62 | 32 | 25 | 37 | 42 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | 55 | 0 | 0 | -97 | 0 | -6 | -21 | -389 | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 82 | 133 | 32 | 83 | 34 | 67 | 68 | 55 | 74 | 108 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -667 | -375 | -609 | -304 | -372 | -615 | -37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 0 | 9 | 35 | -73 | 0 | -49 | -91 | 67 | -128 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 15 | 176 | -95 | -3 | -84 | 228 | 308 | 86 | 473 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,356 | 992 | -448 | 169 | 336 | -660 | 195 | 380 | 256 | -192 | 140 |
| その他 | -180 | 273 | -179 | 848 | 573 | 39 | 391 | 623 | 526 | 730 | 110 |
| 小計 | 7,904 | 9,966 | 8,450 | 10,828 | 10,673 | 8,365 | 15,627 | 12,469 | 13,480 | 14,187 | 13,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 | 49 | 53 | 62 | 62 | 62 | 76 | 81 | 92 | 141 |
| 利息の支払額 | -39 | -24 | -24 | -16 | -15 | -60 | -60 | -30 | -25 | -37 | -43 |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 法人税等の支払額 | -2,142 | -1,824 | -1,870 | -2,082 | -2,984 | -2,542 | -2,197 | -5,191 | -1,368 | -3,027 | -3,256 |
| 収用補償金 | - | -384 | -36 | - | - | - | -324 | -1 | -49 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 384 | 36 | - | - | - | 165 | 1 | 49 | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -285 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,770 | 8,551 | 6,641 | 8,783 | 7,736 | 5,824 | 13,596 | 7,325 | 12,217 | 11,215 | 10,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,481 | -2,697 | -1,902 | -1,448 | -2,243 | -3,192 | -2,556 | -3,206 | -3,482 | -4,180 | -4,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 446 | 0 | 1 | 250 | 0 | 24 | 223 | 636 | 2 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -45 | -30 | -13 | -15 | -38 | -45 | -33 | -39 | -35 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 47 | 48 | 40 | 52 | 33 | 32 | 39 | 48 | 45 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -113 | -152 | -172 | -142 | -196 | -212 | -162 | -282 | -139 | -63 |
| その他 | 116 | -186 | 108 | -2 | -52 | -59 | -184 | -91 | -103 | -266 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 | -2,527 | -1,919 | -1,595 | -2,150 | -3,444 | -2,941 | -3,229 | -3,222 | -4,574 | -4,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,700 | -5,622 | -4,337 | -3,728 | -3,753 | -2,842 | -10,931 | -17,063 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,712 | -1,799 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | -1 | -14,490 |
| 配当金の支払額 | -2,130 | -2,370 | -2,246 | -2,246 | -2,251 | -2,064 | -1,877 | -2,443 | -2,727 | -2,824 | -3,048 |
| 長期借入れによる収入 | 3,585 | 3,204 | 4,499 | 3,420 | 3,420 | 25,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,000 | -2,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,957 | -1,588 | -4,084 | -5,557 | -2,585 | 20,092 | -12,808 | -9,508 | -4,728 | -4,826 | -19,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -6 | -9 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,517 | 4,435 | 630 | 1,622 | 2,999 | 22,472 | -2,150 | -5,411 | 4,267 | 1,823 | -13,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,306 | 11,741 | 12,496 | 14,118 | 17,117 | 39,590 | 37,440 | 32,029 | 36,296 | 38,120 | 24,527 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |