キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 2,278 | 812 | -908 | -1,127 | -3,604 | -6,915 | -8,396 | 21,688 | -454 | -7,404 | -5,504 |
| 減価償却費 | 7,412 | 7,215 | 7,519 | 7,391 | 12,422 | 11,946 | 10,911 | 3,486 | 3,467 | 3,073 | 1,617 |
| 減損損失 | 1,745 | 2,166 | 1,838 | 3,018 | 3,258 | 2,849 | 4,016 | 1,124 | 543 | 4,496 | 1,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 | -17 | -11 | 39 | 2 | -14 | 5 | -16 | -28 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | -352 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -846 | -778 | -779 | -716 | -573 | -532 | -463 | -433 | -436 | -478 |
| 支払利息 | 62 | 42 | 59 | 82 | 338 | 260 | 271 | 23 | 12 | 28 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -11 | -13 | -39 | 73 | -1 | -114 | -52 | -19 | 1 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 145 | 308 | 206 | 407 | 862 | 10 | 181 | 169 | 4 | 8 | 89 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -13 | - |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 147 | -709 | -1,114 | 387 | 381 | -684 | 357 | -1,199 | -48 | -698 | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | -422 | -399 | 272 | 219 | -682 | 360 | 289 | -544 | -552 | -297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -689 | 300 | -340 | -679 | -5,282 | 4,866 | 407 | -648 | -1,925 | -1,793 | 3,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,372 | 231 | -136 | -487 | -134 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,485 | 47 | 68 | -1,439 | 8,774 | -2,040 | -9,448 | 159 | 319 | -42 | 5,405 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -460 | -105 | -10 | 86 | -97 | -82 | 140 | -56 | 87 | -59 | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -826 | 112 | 144 | -152 | 1,371 | -485 | -1,181 | 14 | 174 | 26 | 417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 776 | 332 | 129 | -33 | -566 | 403 | -1,715 | 196 | 682 | 4,733 | -6,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 791 | -571 | 207 | -256 | 52 | 153 |
| その他 | 679 | 2,555 | 1,590 | 1,907 | 66 | 1,359 | 733 | 617 | -43 | 754 | 561 |
| 小計 | 4,972 | 10,665 | 7,820 | 7,442 | 14,571 | 11,390 | -3,058 | 1,314 | 580 | 1,658 | 1,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 608 | 624 | 665 | 550 | 429 | 445 | 396 | 386 | 385 | 444 |
| 利息の支払額 | -62 | -42 | -47 | -86 | -351 | -258 | -264 | -23 | -12 | -28 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 290 | -1,709 | -938 | 133 | -343 | -208 | -286 | -3,755 | -368 | -76 | -226 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 102 | -102 | -34 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | -120 | -190 | 191 | 75 | -193 | -274 | -179 | -97 | - | - |
| 過年度消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -1,148 | - | -1,995 | -3,202 | -1,065 | - | - | 0 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -23,831 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 54 | 28 | -50 | 154 | 253 | 269 | - | - | - | - |
| 事業撤退損失 | - | - | - | - | - | - | 1,208 | - | - | - | - |
| 事業撤退による支出 | - | - | - | - | - | - | -458 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 80 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,800 | 9,522 | 7,458 | 8,155 | 14,427 | 11,353 | -3,623 | -2,068 | 585 | 1,939 | 1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,520 | -8,943 | -9,093 | -6,831 | -6,530 | -4,069 | -3,615 | -1,040 | -2,868 | -3,026 | -2,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 107 | 29 | 36 | 97 | 56 | 64 | 74 | 53 | 29 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -914 | -1,333 | -2,496 | -1,961 | -937 | -943 | -1,042 | -1,718 | -1,520 | -747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | - | 1,299 | 2,248 | 3,938 | 1,205 | - | - | 2 | - | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 144 | 152 | 168 | 453 | 285 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,060 | -2,915 | -2,273 | -2,309 | -1,272 | -423 | -792 | -31 | -80 | -128 | -72 |
| 差入保証金の返還による収入 | 2,682 | 2,668 | 3,333 | 4,418 | 4,003 | 2,274 | 1,647 | 1,450 | 1,229 | 1,050 | 1,035 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,765 | 1,748 | 1,443 | 1,359 | 1,581 | 1,154 | 948 | 437 | 489 | 396 | 261 |
| 預り保証金の返済による支出 | -1,355 | -1,269 | -1,394 | -1,588 | -1,922 | -1,242 | -399 | -355 | -594 | -523 | -529 |
| その他 | -2,947 | -1,954 | -1,256 | -1,133 | -2,011 | -397 | -748 | 178 | -480 | 229 | -122 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,812 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 25,586 | 5,424 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -163 | -210 | -242 | -296 | -602 | -346 | -577 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,151 | - | -87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,852 | -12,689 | -9,333 | -6,513 | -4,199 | -2,439 | 22,087 | 5,095 | -7,780 | -492 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,963 | 10,002 | 22,777 | 41,144 | - | - | - | - | - | - | 284 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,068 | -8,110 | -21,778 | -42,511 | - | - | - | - | - | - | -284 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 461 | 653 | 221 | 513 | - | - | - | 1,160 | - | 557 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,303 | -1,304 | -1,304 | -652 | -617 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -285 | -299 | -35 | -5,570 | -5,596 | -5,736 | -774 | -773 | -151 | -127 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -81 | -98 | -77 | -73 | -67 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -120 | - | - | - | - | -1,443 | - | -177 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 112 | 1,818 | 2,982 | -120 | -346 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -4,014 | -344 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,495 | 177 | 9 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | 642 | 47 | -991 | -9,081 | -4,732 | -4,859 | -1,573 | -795 | -806 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -132 | 13 | -41 | -14 | -28 | 101 | 71 | 33 | 29 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,528 | -2,656 | -1,813 | 608 | 1,131 | 4,153 | 13,706 | 1,525 | -7,956 | 670 | 74 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,717 | 11,060 | 9,246 | 9,855 | 10,986 | 15,140 | 28,846 | 30,372 | 22,416 | 23,086 | 23,160 |