キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,888 | 14,256 | 15,033 | 14,428 | 12,240 | 19,155 | 16,746 | 15,495 | 17,449 | 16,402 | 18,178 |
| 減価償却費 | 6,121 | 6,290 | 6,433 | 6,380 | 7,069 | 8,221 | 8,752 | 8,729 | 9,771 | 10,404 | 10,525 |
| 減損損失 | 1,635 | 1,632 | 1,301 | 1,067 | 1,476 | 488 | 489 | 1,043 | 867 | 1,123 | 951 |
| のれん償却額 | 139 | 139 | 139 | 139 | 58 | 93 | 116 | 93 | 103 | 66 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -148 | -167 | -134 | -272 | -254 | -248 | -248 | -245 | -287 | -369 |
| 支払利息 | 219 | 190 | 168 | 155 | 158 | 152 | 161 | 145 | 143 | 150 | 180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 198 | -8 | 27 | 28 | 126 | 0 | 20 | 44 | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -7 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | -6 | - | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -159 | -21 | -42 | -83 | -73 | -69 | -46 | -53 | -53 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 13 | 31 | 20 | -52 | 19 | 33 | -144 | -489 | 37 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | -57 | -143 | -295 | 201 | -259 | -627 | -1,613 | -1,488 | -1,235 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -44 | 193 | -22 | 49 | 388 | -263 | 105 | 297 | 19 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 103 | -1 | -7 | 68 | 13 | 16 | 15 | 33 | 0 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 607 | 503 | 217 | 191 | 239 | 162 | 79 | -3,448 | 86 | -11 | 39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,111 | 410 | -196 | 14 | -1,101 | 208 | -552 | -1,463 | -463 | -261 | -613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 430 | -107 | -428 | -237 | -149 | 552 | -334 | -1,360 | -818 | -1,782 | -1,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,412 | 251 | -282 | -233 | -1,222 | 261 | -260 | -665 | 382 | -49 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | -945 | 98 | -151 | 1,787 | 141 | 454 | -1,052 | 1,573 | 176 | 990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | 160 | 622 | -1,040 | 1,198 | 1,326 | -1,952 | 777 | 346 | 377 | 1,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,335 | 204 | -243 | 38 | -559 | 1,583 | -1,403 | 169 | 715 | -622 | 996 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 18 | 3 | 21 | 14 | -17 | 37 | -7 | 14 | 34 | 70 |
| その他 | 94 | 189 | -8 | 104 | -21 | 200 | 301 | 472 | 286 | 277 | 194 |
| 小計 | 19,081 | 23,093 | 22,731 | 21,322 | 21,128 | 32,493 | 21,573 | 20,540 | 28,872 | 24,700 | 29,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 125 | 113 | 105 | 246 | 238 | 234 | 241 | 238 | 256 | 343 |
| 利息の支払額 | -200 | -173 | -158 | -144 | -148 | -142 | -154 | -139 | -136 | -134 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -6,238 | -6,788 | -4,598 | -5,008 | -4,641 | -3,541 | -7,437 | -3,652 | -4,921 | -5,438 | -3,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 0 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -84 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,612 | 326 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 871 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害見舞金 | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害見舞金の受取額 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,757 | 16,257 | 18,087 | 16,186 | 16,584 | 29,047 | 14,215 | 16,989 | 24,052 | 19,384 | 26,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -58 | 0 | -100 | -96 | -96 | -96 | -46 | -43 | -43 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 917 | - | 100 | 96 | 96 | 234 | 108 | 56 | 43 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -7,378 | -6,273 | -6,337 | -9,923 | -4,579 | -5,092 | -6,934 | -9,854 | -11,057 | -6,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 224 | 636 | 200 | 270 | 300 | 220 | 22 | 34 | 25 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,250 | -1,249 | -759 | -818 | -1,184 | -932 | -1,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -82 | 0 | -6,485 | -10 | -1 | -1 | 0 | 0 | -33 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 89 | 40 | 1 | 108 | 115 | 113 | 120 | 122 | 113 | 552 |
| 貸付けによる支出 | -290 | -95 | -14 | -272 | -14 | -5 | -4 | -1 | -3 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 434 | 11 | 8 | 443 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -336 | -96 | -48 | -528 | -103 | -241 | -129 | -240 | -154 | -239 | -124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 965 | 789 | 763 | 620 | 770 | 365 | 183 | 233 | 176 | 753 | 165 |
| 預り保証金の返還による支出 | -449 | -383 | -171 | -134 | -260 | -152 | -229 | -196 | -92 | -114 | -73 |
| 預り保証金の受入による収入 | 147 | 79 | 62 | 43 | 197 | 57 | 72 | 53 | 330 | 43 | 60 |
| その他 | 109 | -126 | -637 | -627 | 430 | -248 | -79 | -47 | -62 | -54 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 373 | - | 16 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -500 | -97 | - | - | - | - | - | -33 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 795 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -413 | -1,353 | -4,640 | -4,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,571 | -7,560 | -10,276 | -18,033 | -10,775 | -5,627 | -4,385 | -7,768 | -10,647 | -11,490 | -7,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | -1,080 | -500 | -100 | 752 | -300 | -1,400 | -200 | -300 | -290 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 3,600 | 3,300 | 4,600 | 7,625 | 5,950 | 4,400 | 9,450 | 5,000 | 9,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -3,640 | -2,788 | -1,575 | -6,668 | -5,198 | -5,400 | -6,791 | -6,246 | -6,315 | -9,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -1,515 | -2 | -3,649 | 0 | -342 | -682 | -5,241 | 0 | -2,299 |
| 配当金の支払額 | -2,391 | -2,333 | -2,659 | -2,691 | -2,897 | -2,820 | -3,210 | -3,259 | -3,271 | -3,934 | -4,156 |
| その他 | -1,031 | -1,050 | -768 | -804 | -317 | -1,514 | -1,464 | -1,237 | -1,207 | -1,049 | -1,185 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -81 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 3,993 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 2,380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,176 | -4,509 | -4,936 | 5,796 | -5,159 | -3,887 | -7,422 | -2,801 | -11,267 | -2,590 | -7,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990 | 4,186 | 2,874 | 3,948 | 649 | 19,532 | 2,407 | 6,418 | 2,137 | 5,303 | 11,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,023 | 36,209 | 39,084 | 43,033 | 44,212 | 63,767 | 66,175 | 72,594 | 74,731 | 80,035 | 91,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 529 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |