キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,723,100 | 1,754,132 | 1,987,658 | 1,587,522 | 1,372,115 | 1,900,180 | 2,805,368 | 3,057,553 | 2,377,307 | 2,119,975 | 5,684,104 |
| 減価償却費 | 354,823 | 358,600 | 361,931 | 559,140 | 594,037 | 518,263 | 566,299 | 480,511 | 546,408 | 658,580 | 681,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,418 | 30,270 | 27,212 | 21,308 | 28,454 | 29,670 | 30,300 | 31,437 | 31,866 | 32,289 | 34,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | 866 | 777 | 971 | 789 | -1,632 | 4,199 | 4,789 | -2,223 | 2,839 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388,031 | -148,310 | -46,852 | -498,967 | 235,684 | -78,307 | -487,116 | -249,624 | -29,836 | -80,681 | 18,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,043 | 18,298 | 18,455 | 39,126 | 3,234 | 14,342 | -12,223 | 690 | -20,301 | 1,898 | -3,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,444 | -218,186 | -199,348 | -188,542 | -205,171 | -225,363 | -216,326 | -233,326 | -279,072 | -338,866 | -264,334 |
| 支払利息 | 3,356 | 4,815 | 7,025 | 6,112 | 5,761 | 5,393 | 6,671 | 8,640 | 10,027 | 14,500 | 17,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -6,968 | -13,640 | -48,999 | -21,848 | -1,384 | -15,021 | -37,668 | 50,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 7,080 | -12,169 | - | - | -1,320 | - | - | - | -14,822 | -3,489,384 |
| 投資不動産賃貸収入 | -39,323 | -38,702 | -30,460 | -32,931 | -32,715 | -27,262 | -26,564 | -24,604 | -31,842 | -33,232 | -35,604 |
| 投資不動産費用 | 25,431 | 16,786 | 20,310 | 16,716 | 16,150 | 18,207 | 10,285 | 9,980 | 9,905 | 9,709 | 11,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,545 | 605,299 | 68,961 | -337,150 | 269,869 | 1,405,509 | -39,960 | -455,359 | -1,664,796 | 614,836 | -1,129,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,606 | 446,554 | -1,197,513 | -746,827 | -239,063 | 1,609,925 | -668,773 | -499,479 | -1,279,997 | 622,443 | 238,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,579 | -101,638 | 520,120 | 1,055,193 | -1,465,327 | -286,674 | 597,772 | 61,348 | 914,356 | -894,254 | 607,820 |
| その他 | -4,076 | 17,883 | 78,139 | -22,013 | 36,412 | -64,063 | 203,484 | 347,556 | 54,850 | -130,447 | 717,247 |
| 小計 | 1,558,878 | 2,842,591 | 1,467,568 | 1,494,052 | 1,167,803 | 4,757,978 | 2,648,703 | 2,664,489 | 467,072 | 2,547,098 | 3,140,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,808 | 225,007 | 200,336 | 199,046 | 204,389 | 233,418 | 210,730 | 242,089 | 280,898 | 333,527 | 264,228 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -6,049 | -5,750 | -6,512 | -6,274 | -5,415 | -7,758 | -9,738 | -8,674 | -17,818 | -18,323 |
| 法人税等の支払額 | -772,181 | -919,942 | -592,252 | -777,107 | -560,521 | -693,325 | -820,251 | -656,537 | -799,895 | -633,874 | -725,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -807 | -3,004 | -2,837 | -8,624 | -383 | -1,526 | -1,121 | -5,997 | -1,461 | - | - |
| 固定資産除却損 | 3,122 | 8,053 | 24,228 | 2,287 | 1,482 | 29,146 | 3,578 | 10,503 | 3,446 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,342 | -12,224 | -162,248 | -23,820 | 258,322 | -54,237 | -196,372 | 121,252 | -156,542 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 163,150 | - | - | - | - | 262,566 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 72,579 | 4,176 | 37,979 | - | 15,020 | 8,629 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,586 | - | - | 33,540 | 301,791 | 1,702 | 82,420 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 163,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -163,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 93,751 | 23,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,545 | 2,141,607 | 1,233,051 | 909,478 | 805,396 | 4,292,655 | 2,031,424 | 2,502,869 | -60,598 | 2,228,933 | 2,660,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | 25,000 | -99,700 | 699,830 | 299,978 | -59,621 | -60,021 | -149,766 | 2,599,995 | -4 | -1,000,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406,601 | -335,696 | -458,670 | -858,537 | -199,484 | -729,669 | -282,036 | -665,999 | -61,964 | -91,263 | -1,115,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,327 | -294,518 | -1,746,755 | -1,076,384 | -178,876 | -311,976 | -1,459,008 | -1,729,618 | -1,499,389 | -1,193,635 | -327,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,656 | 12,376 | - | - | 107,300 | - | 50 | - | 33,918 | 5,687,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,149 | 4,898 | 2,537 | 9,694 | 388 | 1,282 | 1,490 | 6,143 | 1,828 | 4,308 | 1,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -52,833 | -151,672 | -81,253 | -19,420 | -49,275 | -22,872 | -87,928 | -123,074 | -25,096 | -2,194 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,323 | 38,702 | 30,460 | 32,931 | 32,715 | 27,262 | 26,564 | 24,604 | 31,842 | 33,232 | 35,604 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -10,274 | -9,853 | -12,442 | -9,145 | -8,786 | -11,240 | -7,270 | -8,109 | -7,888 | -7,668 | -8,285 |
| 貸付けによる支出 | -657,099 | -907,548 | -867,164 | -719,370 | -1,115,497 | -446,229 | -577,059 | -460,112 | -399,371 | -464,936 | -401,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 729,626 | 941,246 | 766,746 | 684,719 | 1,314,707 | 482,904 | 488,469 | 534,977 | 486,031 | 458,522 | 414,893 |
| その他 | -73,607 | 96,096 | -15,544 | -651 | -26,368 | -24,995 | 14,430 | -16,652 | -45,531 | -61,022 | -24,491 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -1,620 | -2,775 | -2,604 | -470 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -40,000 | -10 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,811 | -234,851 | -2,539,829 | -1,319,786 | 56,580 | -1,016,873 | -1,877,783 | -2,452,411 | 982,476 | -1,313,644 | 3,260,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,627,500 | - | - | 656,250 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 2,300,000 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -279,375 | -372,500 | -1,121,875 | -372,500 | -372,500 | -472,500 | -401,955 | -788,380 | -575,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -263 | -587 | -475 | -269 | -289 | -283 | -274 | -288 | -674 | -342 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 配当金の支払額 | -138,552 | -138,298 | -138,293 | -138,598 | -138,598 | -146,183 | -243,826 | -244,141 | -244,257 | -244,770 | -244,954 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -220,625 | - | 700,000 | - | 700,000 | 500,000 | 900,000 | -1,400,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 42 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 952,200 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,146 | 2,268,355 | -418,255 | 188,425 | 347,707 | 1,181,026 | 883,412 | 183,084 | 253,498 | -233,824 | -820,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,645 | 4,174,899 | -1,727,617 | -219,833 | 1,208,692 | 4,457,631 | 1,042,162 | 238,411 | 1,181,291 | 681,464 | 5,099,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,380,602 | 10,555,502 | 8,827,885 | 8,608,052 | 9,816,744 | 14,274,376 | 15,316,538 | 15,554,949 | 16,736,241 | 17,417,705 | 22,517,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,234 | -211 | -2,583 | 2,048 | -991 | 822 | 5,107 | 4,869 | 5,914 | - | - |