キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 452,612 | 440,395 | 636,980 | 781,911 | 536,323 | 458,365 | 646 | 857 | 1,066 | 968 | 1,219 |
| 減価償却費 | 652,558 | 622,796 | 575,126 | 629,674 | 670,355 | 670,356 | 657 | 605 | 797 | 795 | 836 |
| 減損損失 | 32,000 | 130,880 | 215 | 3,542 | 327 | 160,792 | 251 | 46 | - | 119 | 183 |
| のれん償却額 | 80,051 | 77,173 | 73,844 | 72,487 | 13,108 | 10,052 | 20 | 15 | 22 | 28 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,245 | 95,449 | 44,583 | 3,366 | 7,360 | -137,726 | -6 | -13 | 0 | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,156 | 3,653 | 8,475 | -2,490 | -3,258 | -10,982 | 14 | 14 | 22 | 20 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,047 | 9,010 | -5,388 | 927 | 8,425 | 515 | 2 | 8 | 5 | 10 | -156 |
| 支払利息 | 77,226 | 80,336 | 70,949 | 59,501 | 52,562 | 45,394 | 39 | 32 | 33 | 40 | 66 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,872 | -6,589 | -16,918 | -16,633 | -34,103 | 5,218 | -36 | -5 | 5 | -25 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,392 | -15,259 | -19,581 | -48,253 | -66,163 | -74,735 | -122 | -218 | -199 | -248 | -273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,348 | -20,683 | -42,839 | -15,751 | - | - | - | - | - | -54 | -1 |
| 固定資産除却損 | 9,965 | 7,253 | 27,748 | 893 | 18,149 | 7,213 | 2 | 17 | 39 | 52 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,801 | -101,859 | -274,558 | 36,963 | 97,138 | -265,184 | -277 | -231 | -586 | -50 | -586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 296,234 | -126,602 | -95,355 | -229,321 | 74,946 | 179,645 | 6 | 421 | -77 | -104 | -32 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -194,112 | 372,981 | 49,548 | 86,967 | 249,134 | 187,949 | 106 | 82 | 118 | 66 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,232 | 128,673 | -43,269 | -27,798 | 79,837 | 241,779 | 31 | -72 | 54 | -111 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,339 | 78,224 | 790 | 151,055 | -203,981 | -162,851 | 248 | -225 | 308 | -61 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,856 | 113,952 | -100,253 | 123,447 | -123,563 | 193,623 | -178 | 0 | 106 | -19 | 108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 379,689 | -101,891 | 197,564 | 129,692 | -337,218 | 126,732 | -178 | 117 | 211 | -216 | 176 |
| その他 | 2,908 | -906 | 12,175 | -6,025 | -8,628 | -1,329 | -11 | -36 | -2 | 17 | -3 |
| 小計 | 1,697,483 | 1,756,863 | 1,091,951 | 1,680,330 | 1,121,465 | 1,387,036 | 1,133 | 1,376 | 1,846 | 1,203 | 2,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,475 | 18,863 | 39,999 | 78,122 | 52,677 | 9,809 | 22 | 55 | 99 | 73 | 72 |
| 利息の支払額 | -76,433 | -79,702 | -70,185 | -59,408 | -53,268 | -45,649 | -39 | -33 | -32 | -42 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -155,817 | -218,337 | -253,535 | -179,000 | -298,418 | -152,518 | -282 | -337 | -239 | -394 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,880 | -11,420 | -7,667 | -7,053 | -7,890 | -9,778 | -13 | -8 | -12 | -21 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 331 | -9,516 | -218 | -43,095 | -1,184 | -111 | 0 | -9 | -68 | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,049 | 1,833 | 69,425 | 14,505 | 3,470 | 250 | 14 | 37 | 17 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -157,132 | -74 | -37 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 18,562 | 157,132 | 74 | 37 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,526 | - | - | - | 102,788 | 80 | 3 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,080 | -9,187 | - | - | -3,000 | -80,850 | - | - | - | - | - |
| お別れの会関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -13,985 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -3,676 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 14,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,236 | 1,479,518 | 877,655 | 1,534,549 | 844,487 | 1,342,075 | 922 | 1,136 | 1,690 | 838 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,686 | -102,645 | -717,243 | -717,876 | -1,449,454 | -205,929 | -645 | -1,502 | -533 | -898 | -1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 72,252 | 218 | 102,202 | 1,185 | 111 | 0 | 33 | 175 | 10 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -6,315 | -549 | -40,450 | -38,153 | -7,224 | -1 | -35 | -31 | -20 | -3 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,557 | -188,548 | -2,268 | -4,153 | -75,541 | -1,530 | 0 | -50 | 0 | -50 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,583 | 27,820 | 80,996 | 46,040 | - | - | - | - | - | 106 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 31,500 | 51,689 | 48,980 | 37,770 | 47,350 | 27,733 | 9 | 25 | -49 | 40 | 27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,072 | 119,301 | 103,589 | 144,595 | 82,958 | 82,602 | 104 | 112 | 51 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -207 | -655 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -123,380 | -123,390 | -112,715 | -107,718 | -77,672 | -69,204 | -76 | -70 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 24,107 | 125 | - | - | - | - |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | -4,574 | -3,260 | -1,947 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,306 | -1,000 | -42,200 | -23,030 | -15,350 | -741 | 0 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,351 | 1,374 | 1,293 | 1,943 | 1,810 | 8,084 | 0 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,219 | -149,291 | -639,900 | -565,251 | -1,526,127 | -143,937 | -481 | -1,678 | -988 | -828 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 10,000 | 1,050,000 | -530,000 | -130,000 | 149,000 | 360 | 430 | -580 | 250 | 460 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | 1,100,000 | 1,500,000 | - | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 3,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,570 | -714,420 | -615,618 | -720,716 | -546,609 | -635,644 | -1,048 | -709 | -1,009 | -1,374 | -1,421 |
| リース債務の返済による支出 | -470,369 | -519,631 | -516,196 | -494,769 | -429,023 | -375,496 | -340 | -307 | -224 | -161 | -120 |
| 配当金の支払額 | -100,851 | -100,060 | -99,357 | -111,420 | -136,180 | -148,560 | -148 | -164 | -192 | -221 | -234 |
| その他 | - | 251 | - | - | - | -6 | 0 | 0 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -85,639 | -48,474 | -45,400 | -17 | - | - | -331 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,429 | -1,372,335 | -226,572 | -756,923 | 258,186 | -1,010,707 | -509 | 748 | -206 | 192 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 8,352 | 3,260 | 1,614 | -6,432 | -1,467 | 3 | 8 | 6 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,482 | -33,755 | 14,443 | 213,989 | -429,885 | 185,963 | -64 | 215 | 502 | 201 | 2,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 966,345 | 932,590 | 947,033 | 1,161,022 | 731,137 | 917,100 | 852 | 1,067 | 1,570 | 1,772 | 3,835 |