キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,603 | 4,058 | 4,693 | 5,915 | 6,991 | 7,177 | 7,120 | 8,130 | 10,560 | 15,872 | 18,101 |
| 減価償却費 | 258 | 347 | 476 | 554 | 1,185 | 954 | 1,311 | 1,335 | 1,444 | 1,568 | 1,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -33 | 14 | - | - | - | 626 | 6 | - |
| 固定資産除却損 | - | 43 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| のれん償却額 | - | 14 | 14 | 14 | 391 | 391 | 377 | 550 | 567 | 206 | 734 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -187 | 159 | -406 | -119 | - | -656 | -302 | -322 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -121 | -151 | -177 | -201 | -212 | -217 | -254 | -326 | -450 | -562 |
| 支払利息 | 91 | 91 | 110 | 114 | 132 | 68 | 51 | 56 | 61 | 48 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -193 | -5 | -4 | 4 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -20 | 45 | -27 | 38 | 16 | 6 | -10 | 41 | -93 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | -5 | 192 | 161 | 265 | -140 | 168 | 289 | -37 | 1,034 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 38 | -92 | -905 | -290 | -5 | 236 | -241 | 684 | -720 | 922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -2,911 | -3,751 | -2,572 | 1,853 | 1,518 | 4,739 | -5,756 | -3,223 | 62 | 1,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310 | 73 | -380 | -570 | 576 | 429 | -1,884 | -672 | 186 | -371 | 861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -181 | 1,352 | 954 | -694 | 894 | -69 | 1,153 | 793 | 759 | -107 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -1,989 | 1,097 | 2,443 | -1,645 | -1,645 | 541 | 2,843 | 1,326 | -677 | -7,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | -202 | 436 | -186 | 354 | -67 | 325 | -153 | 893 | 426 | -31 |
| その他 | 23 | -137 | 591 | 325 | -424 | -546 | -99 | -108 | -17 | 823 | -80 |
| 小計 | 3,903 | 578 | 5,041 | 3,969 | 9,980 | 7,324 | 13,523 | 7,066 | 12,942 | 17,327 | 14,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 122 | 149 | 176 | 201 | 212 | 216 | 254 | 326 | 450 | 563 |
| 利息の支払額 | -91 | -92 | -109 | -115 | -135 | -64 | -53 | -57 | -61 | -46 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,330 | -1,385 | -1,311 | -2,020 | -2,075 | -2,229 | -2,675 | -2,329 | -3,267 | -3,846 | -5,534 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 246 | 20 | - | 56 | - | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| 不正による支出額 | - | - | - | - | - | - | - | -103 | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10 | 21 | 15 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 12 | 15 | 107 | 66 | 81 | 6 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | -717 | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9 | -64 | 718 | -468 | 67 | -256 | - | - | - | - | - |
| 関係会社支援損 | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594 | -776 | 3,769 | 2,009 | 7,971 | 5,242 | 11,010 | 4,758 | 9,939 | 13,883 | 9,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -795 | -1,456 | -2,069 | -2,853 | -2,533 | -140 | -84 | -1,070 | -145 | -106 | -2,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208 | 1,430 | 2,070 | 3,006 | 3,025 | 140 | 82 | 134 | 1,156 | 240 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -3,160 | -2,347 | -5,462 | -4,487 | -833 | -1,599 | -4,304 | -1,410 | -1,275 | -5,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 130 | 5 | 12 | 37 | 36 | 281 | 7 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,816 | -13 | -8 | -314 | -1,598 | -633 | -40 | -124 | -235 | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -563 | -67 | -73 | -624 | -691 | -745 | -91 | -241 | -35 | -39 | -77 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 112 | 3 | 307 | 641 | 558 | 187 | 23 | 208 | 933 | 619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | -425 | -223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | - | - | - | -1,343 | - | -3,128 | - | - | - | -1,151 |
| その他 | 76 | 389 | -95 | -94 | 107 | 339 | 102 | 431 | -165 | -203 | 394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 2,396 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 12 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併による支出 | - | -705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -218 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -5,035 | -2,517 | -5,597 | -3,194 | -2,265 | -5,127 | -5,032 | -437 | -1,104 | -8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -880 | 4,270 | -2,330 | -180 | -3,115 | -1,200 | -570 | 980 | -1,500 | -20 | 3,920 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 | 5,850 | 7,250 | 5,400 | 4,450 | 3,900 | 4,290 | 3,954 | - | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,713 | -3,780 | -3,932 | -4,292 | -5,602 | -5,388 | -5,098 | -5,196 | -5,779 | -5,163 | -2,931 |
| 配当金の支払額 | -322 | -484 | -583 | -735 | -913 | -1,094 | -1,147 | -2,340 | -2,393 | -2,977 | -5,246 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -779 |
| その他 | - | 0 | -190 | -240 | -294 | -384 | -352 | -349 | -297 | -253 | -305 |
| 社債の償還による支出 | -299 | -314 | -182 | -11 | -48 | -178 | -28 | -32 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 7,526 | -1,004 | 1,790 | -4,574 | -3,795 | -3,296 | -2,649 | -6,016 | -8,414 | -4,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 | - | - | - | - | 193 | 200 | 100 | 157 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 1,712 | 246 | -1,797 | 201 | -818 | 2,779 | -2,722 | 3,586 | 4,522 | -3,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,336 | 7,048 | 7,295 | 5,497 | 5,699 | 4,880 | 7,660 | 4,938 | 8,524 | 13,046 | 9,211 |