キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,003 | 26,071 | 34,516 | 31,815 | 22,781 | 23,496 | 51,131 | 46,533 | 39,219 | 49,940 | 48,498 |
| 減価償却費 | 6,029 | 5,901 | 7,187 | 8,840 | 13,070 | 14,963 | 15,341 | 16,587 | 17,564 | 17,718 | 17,939 |
| 減損損失 | - | - | 261 | - | 464 | 3,300 | 642 | 44 | 148 | 300 | 597 |
| のれん償却額 | 1,892 | 1,707 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | 538 | 337 | 556 | 577 | 693 | 249 | 230 | 399 | 70 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 966 | -170 | 1,248 | -982 | -14 | 1,002 | 1,080 | -1,754 | -280 | 2,837 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -67 | 19 | -225 | -5 | 10 | 208 | -198 | -17 | 195 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 100 | 8 | -111 | 73 | 147 | -10 | 179 | -184 | 109 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -192 | -201 | -282 | -282 | -312 | -539 | -1,364 | -3,412 | -4,165 | -1,914 |
| 支払利息 | 3 | 4 | 1 | 1 | 78 | 67 | 99 | 160 | 147 | 156 | 184 |
| 株式報酬費用 | 162 | 395 | 525 | 626 | 626 | 606 | 589 | 595 | 777 | 740 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 633 | -861 | -14 | -75 | 67 | 47 | -114 | 45 | 38 | -295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -52 | -54 | -60 | -50 | -29 | -37 | -43 | -33 | -33 | -36 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,015 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,897 | 675 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 166 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,344 | -8,785 | -7,638 | -1,529 | 2,486 | -5,767 | -511 | 1,306 | 4,288 | -3,438 | -11,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,916 | -4,453 | -8,153 | -10,345 | -5,151 | 1,860 | -2,857 | -13,693 | 3,637 | 7,477 | -335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -637 | 2,092 | 2,790 | -3,633 | -115 | -97 | 1,153 | -1,302 | 395 | -687 | -1,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66 | 307 | 96 | 133 | 39 | 835 | -870 | -772 | 1,168 | -225 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586 | 2,851 | 2,333 | -1,699 | -341 | 1,900 | 1,029 | 619 | -1,866 | 189 | 5,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156 | -151 | -1,453 | -1,314 | -406 | -64 | -368 | -566 | -202 | -1,623 | 1,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -700 | 898 | 772 | 81 | 1,244 | 640 | -987 | 450 | -422 | 1,314 | 433 |
| 小計 | 26,156 | 28,020 | 32,637 | 21,714 | 35,000 | 43,323 | 66,172 | 48,160 | 63,583 | 70,743 | 62,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 233 | 258 | 383 | 270 | 315 | 396 | 1,226 | 3,298 | 3,915 | 2,429 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 | -1 | -1 | -78 | -67 | -88 | -116 | -147 | -156 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -10,524 | -9,454 | -8,667 | -9,383 | -7,024 | -7,438 | -10,655 | -17,586 | -11,564 | -14,041 | -12,733 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -151 | -601 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | - | 783 | 90 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -773 | -85 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 778 | 713 | 96 | 191 | 50 | 359 | 338 | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損失 | 225 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算勘定取崩益 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,714 | 19,508 | 24,324 | 13,048 | 28,218 | 36,492 | 55,391 | 31,447 | 54,567 | 60,461 | 52,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -9,126 | -7,219 | -15,421 | -21,414 | -18,018 | -14,016 | -16,508 | -13,625 | -17,976 | -15,434 | -14,288 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,597 | -31,743 | -25,168 | -27,940 | -8,291 | -2,147 | -13,463 | -19,646 | -18,392 | -37,780 | -12,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,348 | 30,285 | 26,604 | 32,920 | 9,987 | 8,740 | 7,102 | 14,229 | 16,909 | 21,679 | 36,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,269 | -4,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -608 | -959 | -1,051 | -692 | -385 | -1,284 | -904 | -292 | -221 | -487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 316 | 399 | 415 | 123 | 574 | 1,144 | 785 | 759 | 536 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,483 |
| その他 | -2,078 | 2,862 | -382 | 69 | 180 | 33 | 26 | 21 | -11 | 37 | 162 |
| 固定資産の売却による収入 | 496 | 4 | 40 | 46 | 51 | 132 | 220 | 106 | 8 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | -6,056 | -14,887 | -16,955 | -16,659 | -7,069 | -22,761 | -19,033 | -18,995 | -32,452 | -43,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | -10,095 | -20,164 | -25,132 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,597 | -1,881 | -1,808 | -1,958 | -1,804 | -1,889 | -1,908 |
| 配当金の支払額 | -3,684 | -4,299 | -5,768 | -6,032 | -5,247 | -3,676 | -7,817 | -9,244 | -7,058 | -9,653 | -11,322 |
| その他 | - | - | -10 | -10 | 0 | -3 | 0 | 0 | -10 | -50 | -45 |
| 株式の発行による収入 | 262 | 291 | 54 | 50 | 416 | 30 | 17 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -4,008 | -5,725 | -5,991 | -6,428 | -5,530 | -9,609 | -11,169 | -18,968 | -31,759 | -41,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,724 | -25 | 161 | -60 | -2,443 | 3,631 | 6,459 | 3,952 | 10,132 | -1,367 | 8,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937 | 9,417 | 3,872 | -9,959 | 2,686 | 27,524 | 29,479 | 5,197 | 26,736 | -5,117 | -24,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,204 | 47,840 | 51,713 | 41,753 | 44,439 | 71,964 | 101,443 | 106,640 | 133,376 | 128,259 | 104,202 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |